التحليل باستخدام حجم التداول
التحليل باستخدام حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
يعتبر حجم التداول أحد أهم المؤشرات في التحليل الفني، وهو يلعب دوراً حاسماً في تقييم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات الصادرة من مؤشرات أخرى. في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتطاير، فهم حجم التداول أمر ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتقليل المخاطر. يركز هذا المقال على شرح مفصل لكيفية استخدام حجم التداول في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات العملية.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول ببساطة هو عدد العقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ). لا يعكس حجم التداول سعر الأصل، بل يعكس مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. ارتفاع حجم التداول يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف الاتجاه أو تردد في السوق.
أهمية حجم التداول في التحليل الفني
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول يؤكد قوة الاتجاه. إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد قوي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى اتجاه هابط قوي.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، قد يشير زيادة حجم التداول بعد فترة من التداول الهادئ إلى بداية اتجاه جديد.
- تحديد نقاط التحول: التغيرات المفاجئة في حجم التداول يمكن أن تشير إلى نقاط تحول محتملة في الاتجاه.
- التحقق من صحة أنماط الرسوم البيانية: يؤكد حجم التداول صحة أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الرايات.
كيفية تفسير حجم التداول
- حجم التداول المتزايد مع الاتجاه: هذا هو السيناريو المثالي، حيث يؤكد حجم التداول قوة الاتجاه.
- حجم التداول المتناقص مع الاتجاه: هذا قد يشير إلى أن الاتجاه يفقد قوته وقد يكون على وشك الانعكاس.
- حجم التداول المرتفع في نطاق سعري ضيق: هذا يشير إلى صراع بين المشترين والبائعين، وقد يشير إلى فترة من التراكم أو التوزيع.
- حجم التداول المنخفض: هذا يشير إلى نقص في الاهتمام، وقد يجعل السوق أكثر عرضة للتلاعب.
استراتيجيات التداول باستخدام حجم التداول
| الإستراتيجية | الوصف | مؤشرات إضافية | |---|---|---| | اختراق مستوى المقاومة/الدعم مع حجم تداول مرتفع | يشير إلى بداية اتجاه جديد. | مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD) | | التباعد بين حجم التداول والسعر | قد يشير إلى انعكاس في الاتجاه. | مذبذب ستوكاستيك، خطوط بولينجر | | التحليل باستخدام المتوسطات المتحركة لحجم التداول | يساعد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل في حجم التداول. | المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | | استراتيجية التجميع/التوزيع | تحديد فترات التجميع والتوزيع بناءً على حجم التداول. | شمعة دوجي، شمعة المطرقة | | استراتيجية حجم التداول و أنماط الشموع اليابانية | تجمع بين أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول لتحديد فرص التداول. | شموع الابتلاع، شموع الاختراق |
أدوات تحليل حجم التداول
- مؤشر حجم التداول (Volume): أبسط أداة، يعرض ببساطة حجم التداول لكل فترة زمنية.
- مؤشر التوازن بين حجم التداول والسعر (OBV): يقيس العلاقة بين حجم التداول وتغيرات السعر.
- مؤشر التدفق النقدي (MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء/البيع.
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D): يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على حجم التداول وموقع السعر داخل النطاق السعري.
العلاقة بين حجم التداول والتقلبات
غالباً ما يرتبط حجم التداول بالتقلبات. ففي الأسواق المتقلبة، يميل حجم التداول إلى الارتفاع، حيث يسعى المتداولون للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا، حيث يمكن أن يحدث حجم تداول مرتفع في الأسواق الهادئة بسبب أحداث معينة مثل إصدارات الأخبار الهامة أو التعديلات التنظيمية. فهم العلاقة بين حجم التداول والتقلبات أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر.
نصائح إضافية
- استخدم حجم التداول مع مؤشرات فنية أخرى: لا تعتمد على حجم التداول وحده. استخدمه مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية، الماكد، و خطوط بولينجر للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
- قارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول: من المهم مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة لتحديد ما إذا كان حجم التداول مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير عادي.
- انتبه إلى حجم التداول في أوقات الأخبار الهامة: يمكن أن يؤدي إصدار الأخبار الهامة إلى زيادة كبيرة في حجم التداول.
الخلاصة
حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول سلوك السوق. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه مع مؤشرات فنية أخرى، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم وزيادة فرصهم في النجاح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة وفهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- الرسوم البيانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- خطوط بولينجر
- مذبذب ستوكاستيك
- مؤشر حجم التداول
- مؤشر التوازن بين حجم التداول والسعر (OBV)
- مؤشر التدفق النقدي (MFI)
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)
- استراتيجيات التداول
- شموع الاختراق
- شموع الابتلاع
- شمعة دوجي
- شمعة المطرقة
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
- استراتيجية اختراق مستوى المقاومة/الدعم
- استراتيجية التباعد بين حجم التداول والسعر
- استراتيجية التحليل باستخدام المتوسطات المتحركة لحجم التداول
- استراتيجية حجم التداول و أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التجميع/التوزيع
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين