التحليل

التحليل في تداول العملات المشفرة

التحليل هو عملية حاسمة في تداول العملات المشفرة، ويهدف إلى تقييم الأصول الرقمية المختلفة (مثل بيتكوين، إيثيريوم، وغيرها) لتحديد فرص التداول المحتملة. يعتمد نجاح المتداول بشكل كبير على قدرته على تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. لا يقتصر التحليل على النظر إلى الأرقام فحسب، بل يشمل فهم العوامل المؤثرة في أسعار الأصول.

أنواع التحليل

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التحليل المستخدمة في تداول العملات المشفرة:

التحليل الفني*: يعتمد هذا النوع على دراسة الرسوم البيانية التاريخية للأسعار وحجم التداول لتحديد الأنماط والاتجاهات المستقبلية المحتملة. يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية والأدوات الرسومية مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI).

التحليل الأساسي*: يركز هذا النوع على تقييم القيمة الجوهرية للعملة المشفرة من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي تؤثر عليها. يشمل ذلك تحليل التقنية الكامنة وراء العملة المشفرة (مثل إثبات العمل أو إثبات الحصة)، فريق التطوير، حالات الاستخدام، معدل التبني، و التنظيمات الحكومية.

تحليل المشاعر*: يهدف هذا النوع إلى قياس مزاج السوق العام تجاه عملة مشفرة معينة. يمكن القيام بذلك من خلال تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، الأخبار، المنتديات، و تقارير المستثمرين. يمكن أن تشير المشاعر الإيجابية أو السلبية إلى اتجاهات سعرية محتملة.

التحليل الفني بالتفصيل

يعتبر التحليل الفني هو الأكثر شيوعًا بين المتداولين قصيرة الأجل. يتطلب فهمًا جيدًا للرسوم البيانية وأنماطها. بعض الأدوات والمفاهيم الأساسية في التحليل الفني تشمل:

أنماط الشموع اليابانية: مثل الابتلاع الشرائي، الابتلاع البيعي، نجمة الصباح، نجمة المساء.
تصحيحات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
'مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد اتجاهات الزخم ونقاط الدخول والخروج.
'مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يقيس تقلبات السوق ومستويات التشبع الشرائي والبيعي.
'مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يستخدم لتحديد ظروف التشبع الشرائي والبيعي.

استراتيجيات التحليل الفني

التحليل الأساسي بالتفصيل

يهدف التحليل الأساسي إلى فهم العوامل التي تدفع قيمة العملة المشفرة على المدى الطويل. يتطلب هذا النوع من التحليل بحثًا شاملاً وتقييمًا دقيقًا. بعض الجوانب الرئيسية للتحليل الأساسي تشمل:

'دراسة الورقة البيضاء (Whitepaper): فهم رؤية المشروع، التكنولوجيا المستخدمة، وخطة التنفيذ.
تقييم الفريق: البحث عن خبرة الفريق، سمعتهم، والتزامهم بالمشروع.
تحليل المنافسة: مقارنة العملة المشفرة بمشاريع مماثلة في السوق.
مراقبة التنظيمات الحكومية: فهم كيفية تأثير القوانين واللوائح على مستقبل العملة المشفرة.

تحليل حجم التداول

تحليل حجم التداول هو جانب هام من جوانب التحليل الفني والأساسي. يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاهات السعرية.

حجم التداول المؤكد: يشير إلى أن الاتجاه السعري مدعوم بحجم تداول كبير، مما يزيد من احتمالية استمراره.
حجم التداول غير المؤكد: يشير إلى أن الاتجاه السعري قد يكون ضعيفًا وقد ينعكس قريبًا.
التباعد بين السعر والحجم: يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه السعري.

استراتيجيات تحليل حجم التداول

نصائح للمبتدئين

ابدأ بتعلم الأساسيات: قبل الغوص في التداول، تأكد من فهمك للمفاهيم الأساسية للتحليل الفني والأساسي.
تدرب على حساب تجريبي: استخدم حسابًا تجريبيًا لاختبار استراتيجياتك وتطوير مهاراتك دون المخاطرة بأموال حقيقية.
كن صبوراً: التحليل الدقيق يتطلب وقتًا وجهدًا. لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
إدارة المخاطر: حدد أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
استمر في التعلم: سوق العملات المشفرة يتغير باستمرار. ابق على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات.
استخدم أدوات التحليل المتاحة: هناك العديد من الأدوات والمنصات المتاحة لمساعدتك في التحليل.

روابط إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين