استراتيجية حجم التداول مع مستويات الدعم والمقاومة

استراتيجية حجم التداول مع مستويات الدعم والمقاومة

مقدمة

تعتبر استراتيجية حجم التداول (Position Sizing) مع مستويات الدعم والمقاومة من الاستراتيجيات الأساسية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة و تداول الخيارات الثنائية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد الحجم الأمثل للصفقة بناءً على مستوى المخاطرة المقبول، وتقلبات السوق، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. فهم هذه الاستراتيجية بشكل صحيح يمكن أن يحمي رأس المال ويحسن من فرص تحقيق الأرباح. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.

فهم مستويات الدعم والمقاومة

قبل الخوض في تفاصيل استراتيجية حجم التداول، يجب أولاً فهم مفهوم مستويات الدعم والمقاومة.

• مستوى الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس صعودًا. يمثل هذا المستوى منطقة اهتمام للمشترين.
• مستوى المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس هبوطًا. يمثل هذا المستوى منطقة اهتمام للبائعين.

تحديد هذه المستويات يتم من خلال التحليل الفني، مثل تحديد القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات بدقة. تذكر أن مستويات الدعم والمقاومة ليست خطوطًا ثابتة، بل هي مناطق.

أهمية حجم التداول

حجم التداول (Position Sizing) هو تحديد عدد الوحدات (العقود، الأسهم، إلخ) التي سيتم تداولها في صفقة واحدة. أهمية حجم التداول تكمن في:

• إدارة المخاطر: يمنع حجم التداول المناسب من المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
• الحفاظ على رأس المال: من خلال تحديد حجم التداول بناءً على مستوى المخاطرة المقبول، يمكن الحفاظ على رأس المال حتى في حالة الخسائر.
• تحسين الأرباح: يمكن لحجم التداول المناسب أن يزيد من الأرباح المحتملة دون زيادة المخاطر بشكل كبير.

استراتيجية حجم التداول مع مستويات الدعم والمقاومة

تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة خطوات:

1. تحديد مستوى المخاطرة: حدد النسبة المئوية من رأس المال التي أنت على استعداد للمخاطرة بها في كل صفقة. القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة. 2. تحديد وقف الخسارة: حدد نقطة وقف الخسارة (Stop-Loss) بناءً على مستويات الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عند مستوى الدعم، ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة. 3. حساب حجم التداول: استخدم الصيغة التالية لحساب حجم التداول:

   حجم التداول = (رأس المال * نسبة المخاطرة) / (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)

   مثال:

   *   رأس المال: 10,000 دولار
   *   نسبة المخاطرة: 2% (200 دولار)
   *   سعر الدخول: 30,000 دولار
   *   سعر وقف الخسارة: 29,000 دولار

   حجم التداول = (10,000 * 0.02) / (30,000 - 29,000) = 200 / 1,000 = 0.2 عقد

   هذا يعني أنه يجب عليك شراء 0.2 عقد من العملة المشفرة.

4. تنفيذ الصفقة: بعد حساب حجم التداول، قم بتنفيذ الصفقة بناءً على استراتيجيتك.

أمثلة لتطبيق الاستراتيجية

• الشراء عند الدعم: إذا كان السعر يختبر مستوى دعم قوي، يمكنك الشراء مع وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم.
• البيع عند المقاومة: إذا كان السعر يختبر مستوى مقاومة قوي، يمكنك البيع مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة.
• الاختراق الزائف: إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل مؤقت ثم عاد إلى داخل النطاق، يمكنك التداول في الاتجاه المعاكس.

أدوات إضافية وتحليلات مفيدة

• مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR): يستخدم لقياس تقلبات السوق ويساعد في تحديد حجم التداول المناسب.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر MACD: يساعد في تحديد اتجاهات السوق.
• التحليل الحجمي (Volume Analysis): يدرس حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات.
• نظرية الاحتمالات في التداول: لفهم المخاطر والعوائد المحتملة.
• تحليل الشموع اليابانية: لفهم أنماط التداول والاتجاهات المحتملة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتابعة
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار

التحليل الفني المتعمق

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• تصحيح فيبوناتشي
• مؤشرات التداول الفني
• أنماط الشموع اليابانية

إدارة المخاطر المتقدمة

• تنويع المحفظة
• التحوط
• استخدام أوامر وقف الخسارة
• استخدام أوامر جني الأرباح
• احتساب نسبة المخاطرة إلى العائد

خاتمة

استراتيجية حجم التداول مع مستويات الدعم والمقاومة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على إدارة المخاطر وتحسين الأرباح. من خلال فهم هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في أسواق العملات المشفرة و أسواق الخيارات الثنائية. تذكر أن الممارسة والتجربة هما مفتاح إتقان هذه الاستراتيجية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين