استراتيجية MACD مع ATR

استراتيجية MACD مع ATR: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة و الخيارات الثنائية المتطاير، يحتاج المتداولون إلى أدوات قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة. تعتبر استراتيجية MACD (مؤشر متوسط التقارب والتباعد) مع ATR (متوسط المدى الحقيقي) مزيجًا شائعًا وفعالًا يجمع بين مؤشر الزخم ومؤشر التقلب، مما يوفر رؤى قيمة حول نقاط الدخول والخروج المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سياق التحليل الفني.

فهم مؤشرات MACD و ATR

مؤشر MACD

تم تطوير مؤشر MACD بواسطة جيرالد جيلز في سبعينيات القرن الماضي، وهو مؤشر تتبع الزخم. يعتمد على علاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. يتكون MACD من ثلاثة عناصر رئيسية:

• خط MACD: الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) للأسعار. عادةً ما يتم استخدام EMA لمدة 12 يومًا و 26 يومًا.
• خط الإشارة: متوسط متحرك أسي لمدة 9 أيام لخط MACD.
• مخطط الرسم البياني: يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

تشير التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة إلى فرص تداول محتملة. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة شراء. وعندما يتقاطع خط MACD تحت خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة بيع. الشموع اليابانية يمكن أن تساعد في تأكيد هذه الإشارات.

مؤشر ATR

ATR، أو متوسط المدى الحقيقي، هو مؤشر للتقلب. يقيس متوسط نطاق التداول على مدى فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل إلى مدى تحركه. يمكن أن يساعد ATR المتداولين في تحديد حجم وقف الخسارة المناسب بناءً على تقلبات السوق. إدارة المخاطر مهمة جدًا عند استخدام ATR.

الجمع بين MACD و ATR: الاستراتيجية

الجمع بين MACD و ATR يسمح للمتداولين بتصفية الإشارات الكاذبة وتحسين دقة قرارات التداول. الفكرة الرئيسية هي استخدام ATR لتأكيد قوة إشارة MACD.

خطوات تطبيق الاستراتيجية

1. تحديد إعدادات المؤشرات:

   *   MACD: استخدم الإعدادات الافتراضية (12، 26، 9).
   *   ATR: استخدم فترة زمنية تبلغ 14 يومًا.

2. تحليل إشارات MACD: ابحث عن تقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة. 3. تأكيد الإشارة باستخدام ATR:

   *   إذا ظهرت إشارة شراء (تقاطع MACD فوق خط الإشارة)، تحقق من قيمة ATR. إذا كانت قيمة ATR مرتفعة نسبيًا، فهذا يشير إلى أن السوق متقلب وأن إشارة الشراء أكثر موثوقية.
   *   إذا ظهرت إشارة بيع (تقاطع MACD تحت خط الإشارة)، تحقق من قيمة ATR. إذا كانت قيمة ATR مرتفعة نسبيًا، فهذا يشير إلى أن السوق متقلب وأن إشارة البيع أكثر موثوقية.

4. تحديد نقاط الدخول والخروج:

   *   نقطة الدخول: عند تأكيد إشارة MACD بواسطة ATR، ادخل في الصفقة.
   *   وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة بناءً على قيمة ATR. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة ATR واحد أو اثنين تحت سعر الدخول (للصفقات الطويلة) أو فوق سعر الدخول (للصفقات القصيرة). حساب حجم الصفقة مهم لتحديد حجم وقف الخسارة.
   *   جني الأرباح: يمكن تحديد جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المرغوبة.

أمثلة عملية

لنفترض أنك تتداول بيتكوين. لاحظت أن خط MACD قد تقاطع فوق خط الإشارة. في نفس الوقت، قيمة ATR مرتفعة بشكل ملحوظ. هذا يشير إلى أن هناك زخمًا صعوديًا قويًا وأن السوق متقلب، مما يجعل إشارة الشراء أكثر موثوقية. يمكنك الدخول في صفقة شراء ووضع وقف الخسارة على مسافة ATR واحد تحت سعر الدخول.

إدارة المخاطر والاعتبارات الإضافية

• التحقق من الاتجاه العام: قبل الدخول في أي صفقة، تأكد من أن إشارة MACD تتوافق مع الاتجاه العام للسوق. استخدم أدوات مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه.
• استخدام مؤشرات إضافية: يمكن تحسين دقة الاستراتيجية باستخدام مؤشرات إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك.
• التداول التجريبي: قبل استخدام هذه الاستراتيجية بأموال حقيقية، تدرب عليها في بيئة التداول التجريبي لفهم كيفية عملها وتحسينها.
• تقلبات السوق: كن على دراية بتقلبات السوق، خاصةً أثناء الأحداث الإخبارية الهامة.
• التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. التنويع يقلل من المخاطر.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية ايتشيموكو
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية الدعم والمقاومة
• استراتيجية الرأس والكتفين
• استراتيجية المضاربة
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول العاطفي
• استراتيجية التداول على أساس الأخبار
• استراتيجية مارتينجال

التحليل الفني الإضافي

• أنماط الشموع اليابانية
• مستويات فيبوناتشي
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر التداول الحجمي

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول على المدى (OBV)
• مؤشر التراكم/التوزيع
• حجم الأمر
• عمق السوق

الخلاصة

استراتيجية MACD مع ATR هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص تداول مربحة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن لا توجد استراتيجية تداول مضمونة، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. من خلال فهم المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية وممارستها في بيئة تداول تجريبية، يمكنك زيادة فرص نجاحك في عالم التحليل الفني و تداول العملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين