مؤشر التداول الحجمي
مؤشر التداول الحجمي: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
يشكل الحجم عنصراً حاسماً في التحليل الفني لـ الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. غالباً ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين، إلا أن فهم مؤشر التداول الحجمي يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد نماذج الرسوم البيانية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمفهوم مؤشر التداول الحجمي، وكيفية تفسيره، واستخدامه في استراتيجيات التداول.
ما هو حجم التداول؟
ببساطة، يمثل حجم التداول العدد الإجمالي للوحدات (مثل الأسهم أو العقود الآجلة أو العملات المشفرة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم أو ساعة أو دقيقة). يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. ارتفاع حجم التداول يشير عادةً إلى اهتمام قوي بالسوق، بينما يشير الحجم المنخفض إلى ضعف الاهتمام.
مؤشرات التداول الحجمي الشائعة
هناك العديد من مؤشرات التداول الحجمي التي يمكن للمتداولين استخدامها. فيما يلي بعض من الأكثر شيوعاً:
- متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الحجم الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
- حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): يقيس قوة تدفق الأموال داخل أو خارج الأصل. يرتفع OBV عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الإغلاق السابق، وينخفض عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الإغلاق السابق. OBV مفيد في تحديد التباعد بين السعر والحجم، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- حجم التداول النقدي (Money Flow Index - MFI): هو مؤشر زخم يستخدم حجم التداول لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. يتراوح بين 0 و 100، حيث تشير القراءات فوق 80 إلى ذروة الشراء، وتشير القراءات أقل من 20 إلى ذروة البيع. MFI يجمع بين سعر الإغلاق والحجم لتحديد ضغط الشراء والبيع.
- حجم التداول السلبي (Negative Volume Index - NVI): يقارن حجم التداول في الأيام الصاعدة مع حجم التداول في الأيام الهابطة.
- حجم التداول المتزايد (Accumulation/Distribution Line): يقيس تدفق الأموال إلى داخل أو خارج الأصل بناءً على العلاقة بين السعر والحجم.
تفسير حجم التداول
تفسير حجم التداول يتطلب فهم العلاقة بين الحجم والسعر. إليك بعض الإرشادات:
- ارتفاع السعر والحجم المرتفع: يشير إلى اتجاه صعودي قوي. يعني أن المشترين متحمسون ويدفعون السعر للأعلى بحجم كبير.
- ارتفاع السعر والحجم المنخفض: يشير إلى اتجاه صعودي ضعيف. قد يكون هذا علامة على أن الاتجاه الصعودي قد يفقد زخمه. التحذير من الاتجاه
- انخفاض السعر والحجم المرتفع: يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. يعني أن البائعين متحمسون ويدفعون السعر للأسفل بحجم كبير.
- انخفاض السعر والحجم المنخفض: يشير إلى اتجاه هبوطي ضعيف. قد يكون هذا علامة على أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد زخمه.
استخدام حجم التداول في استراتيجيات التداول
يمكن دمج حجم التداول في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:
- تأكيد الانفجارات (Breakouts): إذا انطلق السعر فوق مستوى مقاومة أو أسفل مستوى دعم بحجم كبير، فهذا يؤكد الانفجار ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه. استراتيجية الانفجار
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير التباعد بين السعر والحجم إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصل إلى قمم جديدة ولكن الحجم ينخفض، فقد يكون هذا علامة على أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه. استراتيجية التباعد
- تأكيد نماذج الرسوم البيانية: يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد نماذج الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة. إذا ظهر النموذج بحجم كبير، فهذا يزيد من احتمالية نجاحه. تحليل الرسوم البيانية
- استراتيجية التجميع والتوزيع: تعتمد على تحليل تدفق الأموال عبر حجم التداول.
- استراتيجية تداول النطاق (Range Trading): يمكن استخدام التغيرات في حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة داخل نطاق تداول.
أدوات تحليل حجم التداول الإضافية
- ملف تعريف الحجم (Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد مناطق القيمة العالية والقيمة المنخفضة. ملف تعريف الحجم
- شريط حجم السوق (Market Profile): يقدم نظرة عامة على نشاط التداول على مدار اليوم. شريط حجم السوق
- حجم الدوامة (Volume Spread Analysis): تحلل العلاقة بين حجم التداول و نطاق السعر. تحليل حجم الدوامة
نصائح هامة
- لا تعتمد على حجم التداول وحده. استخدمه بالاشتراك مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و خطوط فيبوناتشي.
- ضع في اعتبارك السياق. ما يعتبر حجمًا كبيرًا قد يختلف اعتمادًا على الأصل والفترة الزمنية.
- تدرب على استخدام حجم التداول في الحساب التجريبي قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.
الخلاصة
يعد مؤشر التداول الحجمي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول ودمجه في استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكنك تحسين فرص نجاحك في أسواق العملات المشفرة و الأسواق المالية بشكل عام. تذكر أن الممارسة والبحث المستمر هما المفتاح لإتقان هذا الجانب الهام من التحليل الفني.
تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية الخيارات الثنائية تداول الفروقات التداول الخوارزمي تداول اليوم التداول المتأرجح تداول المدى مؤشر الماكد (MACD) مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) مؤشر ADX مؤشر Ichimoku استراتيجية الاختراق استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية التداول بناءً على الأخبار استراتيجية التداول بناءً على المشاعر التحليل الفني المتقدم التحليل الكمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين