استراتيجية انضغاط النطاق

استراتيجية انضغاط النطاق

استراتيجية انضغاط النطاق هي استراتيجية تداول شائعة في أسواق العملات المشفرة، وتعتمد على تحديد فترات التداول الجانبي (الترند الأفقي) حيث يتقارب نطاق التداول بشكل ملحوظ. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الانفجار الحتمي الذي يحدث عادةً بعد فترة الانضغاط، سواء كان هذا الانفجار صعودًا أو هبوطًا. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

فهم انضغاط النطاق

انضغاط النطاق يحدث عندما يضيق نطاق التقلب للسعر بشكل كبير. هذا يعني أن الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة معينة (مثل ساعة، يوم، أسبوع) يتقلص. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة عوامل، مثل:

• فترة من عدم اليقين في السوق.
• تراكم أو توزيع المراكز من قبل كبار المستثمرين.
• انتظار نتائج أحداث اقتصادية أو أخبار مهمة.

عندما يضيق النطاق، يشير ذلك إلى أن السوق يتجه نحو نقطة تحول. الطاقة المتراكمة خلال فترة الانضغاط ستجد طريقها للخروج في النهاية، مما يؤدي إلى حركة سعرية قوية في اتجاه ما.

تحديد انضغاط النطاق

هناك عدة طرق لتحديد انضغاط النطاق:

• المؤشرات الفنية: مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands) هو أداة شائعة لتحديد انضغاط النطاق. عندما تضيق النطاقات بشكل ملحوظ، فهذا يشير إلى انضغاط. مؤشر مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) يمكن أن يساعد في قياس مستوى التقلب. انخفاض قيمة ATR يشير إلى انضغاط.
• التحليل البصري: يمكن تحديد الانضغاط بصريًا من خلال مراقبة الرسوم البيانية. ابحث عن فترات زمنية حيث يكون السعر يتحرك ضمن نطاق ضيق جدًا.
• مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يساعد في تأكيد الانضغاط، خاصةً إذا كان السعر يرتد بين هذين المستويين بشكل متكرر وضيق.

استراتيجية التداول

بعد تحديد انضغاط النطاق، إليك كيفية تطبيق استراتيجية التداول:

1. تحديد نقاط الدخول:

   *   الكسر الصعودي: إذا اخترق السعر مستوى المقاومة العلوي للانضغاط، فهذه إشارة شراء.
   *   الكسر الهبوطي: إذا اخترق السعر مستوى الدعم السفلي للانضغاط، فهذه إشارة بيع.

2. تحديد نقاط وقف الخسارة:

   *   شراء: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم السفلي للانضغاط.
   *   بيع: ضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة العلوي للانضغاط.

3. تحديد الأهداف الربحية:

   *   يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) لتحديد الأهداف الربحية. نسبة 1:2 أو 1:3 شائعة.
   *   يمكن أيضًا استخدام مستويات المقاومة والدعم التالية كأهداف ربحية.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام هذه الاستراتيجية:

• حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة دائمًا لحماية رأس مالك.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.

مثال عملي

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول ضمن نطاق ضيق بين 25,000 دولار و 26,000 دولار لمدة 24 ساعة. مؤشر بولينجر باندز يظهر ضيقًا ملحوظًا.

• إذا اخترق السعر مستوى 26,000 دولار، فهذه إشارة شراء.
• ضع أمر وقف الخسارة عند 25,500 دولار.
• ضع هدفًا ربحيًا عند 27,000 دولار (نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2).

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
• استراتيجية الرأس والكتفين
• استراتيجية المضاربة
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية المارتينجال
• استراتيجية المضاربة على الأخبار
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية الاختراق الزائف
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية تداول الشموع اليابانية

التحليل الفني الإضافي

• الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر فيبوناتشي ريترسمينت
• مؤشر إيشر (Ichimoku Cloud)
• مؤشر Parabolic SAR

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (OBV)
• مؤشر تراكم / توزيع (A/D)
• مؤشر Chaikin Money Flow
• مؤشر Volume Price Trend (VPT)

الخلاصة

استراتيجية انضغاط النطاق يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واستخدام إدارة المخاطر المناسبة. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية مضمونة لتحقيق الربح. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم ديناميكيات السوق قبل البدء في التداول. ويمكنك أيضاً الاطلاع على التحليل الأساسي لتقييم السوق. كما أن فهم الرافعة المالية و هامش التداول أمر حيوي. لا تنسَ أهمية التحليل النفسي للتداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين