استراتيجية المدى الحقيقي المتذبذب
استراتيجية المدى الحقيقي المتذبذب
استراتيجية المدى الحقيقي المتذبذب (بالإنجليزية: True Range Breakout Strategy) هي إستراتيجية تداول تقني تستخدم في أسواق العملات المشفرة، وتعتمد على قياس تقلبات السعر باستخدام مؤشر المدى الحقيقي (True Range) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. تعتبر هذه الإستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول قصيرة الأجل بناءً على اختراقات النطاقات السعرية.
مبادئ الإستراتيجية
تعتمد الإستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى الاستمرار في الاتجاه الحالي بعد اختراق نطاق تداول محدد. يتم تحديد هذا النطاق باستخدام مؤشر المدى الحقيقي، الذي يحسب أكبر قيمة بين الآتي:
- الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في اليوم الحالي.
- القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر اليوم وأعلى سعر اليوم السابق.
- القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر اليوم وأدنى سعر اليوم السابق.
بمعنى آخر، يقيس المدى الحقيقي التقلب بغض النظر عن اتجاهه. ثم يتم استخدام قيمة المدى الحقيقي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
مكونات الإستراتيجية
1. مؤشر المدى الحقيقي (True Range): هو المكون الأساسي للإستراتيجية، ويستخدم لقياس تقلبات السعر. مؤشرات التذبذب تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نقاط الدخول والخروج. 2. مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: يتم حسابها بناءً على قيمة المدى الحقيقي. يتم تحديد مستوى المقاومة بإضافة قيمة المدى الحقيقي إلى أعلى سعر سابق، بينما يتم تحديد مستوى الدعم بطرح قيمة المدى الحقيقي من أدنى سعر سابق. 3. نقطة الدخول: يتم الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة الديناميكية، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم الديناميكية. 4. نقطة وقف الخسارة: يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في حالة صفقات الشراء، وفوق مستوى المقاومة في حالة صفقات البيع. 5. نقطة جني الأرباح: يمكن تحديدها بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة للمتداول (على سبيل المثال، 1:2 أو 1:3). أو استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد الأهداف السعرية.
خطوات تطبيق الإستراتيجية
الخطوة الأولى: حساب المدى الحقيقي
يتم حساب المدى الحقيقي (TR) لكل فترة زمنية (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ) باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه. معظم منصات الرسوم البيانية (Charting Platforms) تقوم بحساب هذا المؤشر تلقائيًا.
الخطوة الثانية: تحديد مستويات الدعم والمقاومة
بعد حساب المدى الحقيقي، يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. على سبيل المثال، إذا كان أعلى سعر سابق هو 100 دولار، وكان المدى الحقيقي هو 5 دولارات، فإن مستوى المقاومة سيكون 105 دولارات.
الخطوة الثالثة: الدخول في الصفقة
عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يتم الدخول في صفقة شراء. وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، يتم الدخول في صفقة بيع. يجب التأكد من وجود حجم تداول كافٍ لتأكيد الاختراق. حجم التداول يعتبر مؤشرًا مهمًا لتأكيد قوة الاتجاه.
الخطوة الرابعة: وضع وقف الخسارة وجني الأرباح
يتم وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة عكس الاتجاه. ويتم تحديد هدف جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر البيتكوين (Bitcoin) يتداول في نطاق ضيق. تم حساب المدى الحقيقي اليومي على أنه 2%. إذا كان السعر يرتفع ويخترق مستوى المقاومة الذي تم تحديده بناءً على المدى الحقيقي، فقد يكون هذا إشارة لشراء. يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة، ويتم تحديد هدف جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي إستراتيجية تداول. يجب على المتداولين:
- تحديد حجم الصفقة: يجب ألا يتجاوز حجم الصفقة نسبة معينة من رأس المال المتاح للتداول (عادةً 1-2%).
- استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال في حالة عكس الاتجاه.
- تنويع المحفظة: لتوزيع المخاطر على أصول مختلفة. تنويع المحفظة الاستثمارية يقلل من التعرض للخسائر.
- عدم التداول العاطفي: يجب اتخاذ القرارات بناءً على التحليل الفني وليس العواطف.
مزايا وعيوب الإستراتيجية
| المزايا | العيوب | سهولة الفهم والتطبيق. | قد تولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. | مناسبة للتداول قصير الأجل. | تتطلب مراقبة مستمرة للأسعار. | يمكن استخدامها في مختلف الأسواق. | قد لا تكون فعالة في الأسواق الهادئة (Sideways). | توفر نقاط دخول وخروج واضحة. | تعتمد على دقة حسابات المدى الحقيقي. |
استراتيجيات ذات صلة
- اختراق النطاق
- تداول الاتجاه
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية التداول بالشموع اليابانية
- استراتيجية فجوة السعر
- استراتيجية التداول باستخدام RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Elliott Wave
- استراتيجية Donchian Channels
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية Pivot Points
- استراتيجية Volume Spread Analysis
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- أنماط الشموع اليابانية
- مؤشرات التذبذب
- مؤشرات الاتجاه
- حجم التداول
- أوامر السوق
- الرافعة المالية
- السيولة
- تقلبات السوق
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- التحليل الموجي
- التحليل القطاعي
- التحليل المخطط
ملاحظات هامة
يجب على المتداولين إجراء أبحاثهم الخاصة وفهم المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة قبل تطبيق هذه الإستراتيجية. لا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح، وقد يتعرض المتداولون لخسائر. يُنصح باستخدام حساب تجريبي (Demo Account) لممارسة الإستراتيجية قبل التداول بأموال حقيقية. التداول التجريبي يوفر بيئة آمنة لتعلم وتجربة الاستراتيجيات المختلفة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين