استراتيجية Volume Spread Analysis
استراتيجية تحليل حجم السعر (Volume Spread Analysis) للمبتدئين
تحليل حجم السعر (Volume Spread Analysis أو VSA) هو منهجية قوية في التحليل الفني تهدف إلى فهم سلوك السوق من خلال دراسة العلاقة بين حجم التداول و نطاق السعر (السبريد). تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن حجم التداول هو مؤشر رئيسي على قوة أو ضعف حركة السعر، وأن تحليل العلاقة بينهما يمكن أن يكشف عن نوايا المتداولين المؤسسيين أو "الحيتان" الذين يحركون السوق. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.
أساسيات تحليل حجم السعر
جوهر VSA يكمن في تفسير ثلاث عناصر رئيسية:
- حجم التداول (Volume): يمثل عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة (مثل شمعة يابانية). الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي بالسوق، بينما الحجم المنخفض يشير إلى ضعف الاهتمام.
- نطاق السعر (Spread): هو الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر خلال فترة زمنية محددة. النطاق الواسع يشير إلى تقلبات كبيرة، بينما النطاق الضيق يشير إلى استقرار نسبي.
- إغلاق السعر (Close): موقع سعر الإغلاق داخل نطاق السعر. يعتبر سعر الإغلاق مؤشرًا مهمًا على من كان الطرف المسيطر في التداول، المشترين أم البائعين.
تحليل هذه العناصر معًا يمكن أن يكشف عن معلومات قيمة حول ديناميكيات العرض والطلب في السوق. فمثلاً، شمعة ذات حجم تداول مرتفع ونطاق سعر واسع وإغلاق بالقرب من الأعلى تشير إلى ضغط شرائي قوي.
مبادئ تحليل حجم السعر الرئيسية
هناك عدة مبادئ أساسية توجه تحليل حجم السعر:
- قانون العرض والطلب: السوق يتحرك وفقًا لقوى العرض والطلب. VSA يساعد على تحديد من يسيطر على هذه القوى في أي لحظة.
- تراكم وتوزيع: المتداولون المؤسسيون يقومون بتراكم الأصول عندما يعتقدون أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتوزيعها عندما يعتقدون أنها مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية. VSA يمكن أن يساعد في تحديد مراحل التراكم والتوزيع.
- القصص السوقية (Market Stories): كل حركة سعر تحكي قصة عن سلوك المتداولين. VSA يساعد على فك رموز هذه القصص.
أنماط تحليل حجم السعر الشائعة
هناك العديد من الأنماط التي يمكن التعرف عليها من خلال تحليل حجم السعر. إليك بعض الأمثلة:
| النمط | الوصف | التفسير |
| No Demand (لا يوجد طلب) | شمعة ذات حجم تداول منخفض ونطاق سعر ضيق وإغلاق بالقرب من القاع. | يشير إلى ضعف الاهتمام بالشراء واحتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي. |
| No Supply (لا يوجد عرض) | شمعة ذات حجم تداول منخفض ونطاق سعر ضيق وإغلاق بالقرب من القمة. | يشير إلى ضعف الاهتمام بالبيع واحتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. |
| Effort vs. Result (الجهد مقابل النتيجة) | حجم تداول مرتفع ونطاق سعر واسع، ولكن حركة السعر ضئيلة. | يشير إلى أن القوة الدافعة وراء حركة السعر تضعف، وأن هناك احتمالًا لعكس الاتجاه. |
| Upthrust (اندفاع صعودي كاذب) | شمعة ذات حجم تداول مرتفع ونطاق سعر واسع، مع ارتفاع فوق مستوى مقاومة رئيسي ثم الإغلاق تحته. | يشير إلى أن المتداولين المؤسسيين قاموا بـ "اختبار" مستوى المقاومة ووجدوا أن هناك نقصًا في الطلب، وقد يكون هذا إشارة على انعكاس الاتجاه. |
| Downthrust (اندفاع هبوطي كاذب) | شمعة ذات حجم تداول مرتفع ونطاق سعر واسع، مع انخفاض تحت مستوى دعم رئيسي ثم الإغلاق فوقه. | يشير إلى أن المتداولين المؤسسيين قاموا بـ "اختبار" مستوى الدعم ووجدوا أن هناك نقصًا في العرض، وقد يكون هذا إشارة على انعكاس الاتجاه. |
تطبيق VSA في تداول العملات المشفرة
يمكن تطبيق VSA على أي سوق مالي، بما في ذلك العملات المشفرة. عند تداول العملات المشفرة، يجب مراعاة بعض العوامل الإضافية:
- التقلبات العالية: أسواق العملات المشفرة معروفة بتقلباتها العالية، لذلك يجب توخي الحذر عند تفسير أنماط VSA.
- التلاعب بالسوق: أسواق العملات المشفرة أكثر عرضة للتلاعب بالسوق من الأسواق التقليدية، لذلك يجب أن تكون على دراية بهذه المخاطر.
- اختيار الإطار الزمني: يعتمد اختيار الإطار الزمني على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون على المدى القصير قد يفضلون استخدام أطر زمنية أقصر (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، بينما المتداولون على المدى الطويل قد يفضلون استخدام أطر زمنية أطول (مثل اليومي أو الأسبوعي).
الجمع بين VSA وأدوات التحليل الأخرى
VSA يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تحديد الاتجاه العام للسوق.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تحديد المناطق التي من المرجح أن يواجه فيها السعر صعوبة في الاختراق.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاهات.
- مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index RSI): قياس سرعة وتغير حركة السعر.
- مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence MACD): تحديد التغيرات في قوة الاتجاه.
- نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة.
استراتيجيات تداول متقدمة مستندة إلى VSA
- تداول الاختراقات (Breakout Trading): الاستفادة من الاختراقات القوية لمستويات الدعم والمقاومة، المؤكدة بحجم تداول مرتفع.
- تداول الانعكاسات (Reversal Trading): تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة بناءً على أنماط مثل Upthrust و Downthrust.
- تداول التراكم والتوزيع (Accumulation/Distribution Trading): الدخول في صفقات شراء خلال مراحل التراكم، والخروج منها خلال مراحل التوزيع.
التحذيرات والمخاطر
VSA ليست استراتيجية مضمونة للربح. هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالتداول، ويجب عليك إدارة هذه المخاطر بعناية. بعض المخاطر المرتبطة بـ VSA تشمل:
- التفسير الخاطئ: قد يكون من الصعب تفسير أنماط VSA بشكل صحيح، خاصة بالنسبة للمبتدئين.
- الإشارات الكاذبة: قد تولد VSA إشارات كاذبة، مما يؤدي إلى خسائر.
- التلاعب بالسوق: قد يكون من الصعب التمييز بين أنماط VSA الحقيقية والتلاعب بالسوق.
مصادر إضافية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجريبي
- الشموع اليابانية
- حجم التداول
- مؤشرات التداول الفني
- استراتيجيات تداول العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الفروقات
- تداول العقود الآجلة
- تداول الفوركس
- استراتيجية التداول بالاتجاه
- استراتيجية التداول المضاد للاتجاه
- استراتيجية الاختراقات
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية الماكد
- استراتيجية فيبوناتشي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين