استراتيجية التداول بناءً على مناطق العرض والطلب

1. 1. استراتيجية التداول بناءً على مناطق العرض والطلب

مقدمة

تُعد استراتيجية التداول بناءً على مناطق العرض والطلب واحدة من أكثر استراتيجيات التحليل الفني فعاليةً في أسواق الخيارات الثنائية و الأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط: الأسعار تميل إلى التحرك نحو مناطق حيث كان هناك في الماضي نشاط كبير في الشراء أو البيع، مما يخلق مناطق "عرض" و "طلب" يمكن أن تؤثر على حركة السعر المستقبلية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تحديد هذه المناطق، وكيفية استخدامها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة في الخيارات الثنائية.

فهم العرض والطلب

قبل الغوص في تفاصيل الاستراتيجية، من الضروري فهم مفهومي العرض والطلب الأساسيين.

• **الطلب:** يمثل رغبة المشترين في شراء أصل معين بسعر معين. عندما يكون الطلب مرتفعًا، تميل الأسعار إلى الارتفاع.
• **العرض:** يمثل رغبة البائعين في بيع أصل معين بسعر معين. عندما يكون العرض مرتفعًا، تميل الأسعار إلى الانخفاض.

في السوق، تتفاعل قوى العرض والطلب باستمرار لتحديد سعر الأصل. مناطق العرض والطلب هي ببساطة المناطق التي شهدت في الماضي اختلالًا كبيرًا في التوازن بين العرض والطلب.

مناطق الطلب

مناطق الطلب هي المناطق التي شهدت زيادة كبيرة في نشاط الشراء، مما أدى إلى ارتفاع السعر. عادة ما تظهر هذه المناطق بعد فترة من الانخفاض في السعر، حيث وجد المشترون فرصة للشراء بأسعار منخفضة.

• **خصائص مناطق الطلب:**

   *   تكون غالبًا مناطق تجميع (Accumulation) حيث يقوم المشترون بتجميع الأصول تدريجيًا.
   *   تتميز بحجم تداول مرتفع نسبيًا أثناء تكونها.
   *   غالبًا ما تكون مصحوبة بأنماط انعكاسية مثل الشموع اليابانية الانعكاسية (مثل الابتلاع الشرائي و المطرقة).

• **تحديد مناطق الطلب:**

   1.  ابحث عن مناطق حيث كان هناك انخفاض حاد في السعر يليه ارتفاع حاد.
   2.  حدد المنطقة التي بدأ عندها الارتفاع، مع الأخذ في الاعتبار بعض المساحة حول السعر (عادةً ما تكون بين 5-10 نقاط سعرية).
   3.  تأكد من أن المنطقة تتميز بحجم تداول مرتفع نسبيًا.

مناطق العرض

مناطق العرض هي المناطق التي شهدت زيادة كبيرة في نشاط البيع، مما أدى إلى انخفاض السعر. عادة ما تظهر هذه المناطق بعد فترة من الارتفاع في السعر، حيث وجد البائعون فرصة للبيع بأسعار مرتفعة.

• **خصائص مناطق العرض:**

   *   تكون غالبًا مناطق توزيع (Distribution) حيث يقوم البائعون بتصريف الأصول تدريجيًا.
   *   تتميز بحجم تداول مرتفع نسبيًا أثناء تكونها.
   *   غالبًا ما تكون مصحوبة بأنماط انعكاسية مثل الشموع اليابانية الانعكاسية (مثل الابتلاع البيعي و الرجل المشنوق).

• **تحديد مناطق العرض:**

   1.  ابحث عن مناطق حيث كان هناك ارتفاع حاد في السعر يليه انخفاض حاد.
   2.  حدد المنطقة التي بدأ عندها الانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار بعض المساحة حول السعر (عادةً ما تكون بين 5-10 نقاط سعرية).
   3.  تأكد من أن المنطقة تتميز بحجم تداول مرتفع نسبيًا.

كيفية استخدام مناطق العرض والطلب في تداول الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد مناطق العرض والطلب، يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات تداول في الخيارات الثنائية.

• **التداول على ارتداد السعر من مناطق الطلب:** عندما يقترب السعر من منطقة طلب، يمكن توقع ارتداده إلى الأعلى. في هذه الحالة، يمكن فتح صفقة "Call" (شراء) في الخيارات الثنائية.
• **التداول على ارتداد السعر من مناطق العرض:** عندما يقترب السعر من منطقة عرض، يمكن توقع ارتداده إلى الأسفل. في هذه الحالة، يمكن فتح صفقة "Put" (بيع) في الخيارات الثنائية.
• **تأكيد الدخول:** من المهم تأكيد الدخول إلى الصفقة من خلال أدوات تحليلية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو خطوط الدعم والمقاومة.
• **إدارة المخاطر:** يجب دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول في الخيارات الثنائية.

أمثلة عملية

لنأخذ مثالاً على الرسم البياني لسعر الذهب.

1. **تحديد منطقة طلب:** نلاحظ أن السعر انخفض من 1800 دولار إلى 1750 دولارًا، ثم ارتد بقوة إلى الأعلى. هذا يشير إلى وجود منطقة طلب بين 1750 و 1760 دولارًا. 2. **التداول:** عندما يقترب السعر مرة أخرى من منطقة الطلب (1750-1760 دولارًا)، يمكن فتح صفقة "Call" (شراء) في الخيارات الثنائية، مع توقع ارتداد السعر إلى الأعلى.

وبالمثل، يمكن تطبيق نفس المبدأ على مناطق العرض.

دمج استراتيجية العرض والطلب مع استراتيجيات أخرى

لتحسين نتائج التداول، يمكن دمج استراتيجية العرض والطلب مع استراتيجيات أخرى، مثل:

• **خطوط الاتجاه:** يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتأكيد الاتجاه العام للسعر ومساعدتك في تحديد مناطق العرض والطلب الأكثر أهمية.
• **مستويات فيبوناتشي:** يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، والتي يمكن أن تتزامن مع مناطق العرض والطلب.
• **أنماط الشموع اليابانية:** يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد ارتداد السعر من مناطق العرض والطلب.
• **التحليل الحجمي (Volume Analysis):** تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة مناطق العرض والطلب. حجم التداول المرتفع في منطقة معينة يشير إلى أنها منطقة ذات أهمية كبيرة.

نصائح إضافية

• **الصبر:** لا تتسرع في فتح الصفقات. انتظر حتى يصل السعر إلى منطقة العرض أو الطلب ويتأكد ارتداده.
• **التدريب:** تدرب على تحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية التاريخية قبل التداول بأموال حقيقية.
• **المرونة:** كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
• **استخدام حساب تجريبي:** قبل المخاطرة بأموالك الحقيقية، تدرب على هذه الاستراتيجية باستخدام حساب تجريبي لفهم كيفية عملها.

المخاطر والتحذيرات

التداول في الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. استراتيجية العرض والطلب ليست مضمونة للنجاح، وقد تخسر أموالك. من الضروري فهم المخاطر المرتبطة بالتداول وإدارة أموالك بحكمة. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية MACD
• استراتيجية RSI
• استراتيجية التداول المتأرجح
• تداول الأخبار
• سكالبينج
• تداول الاتجاه
• تداول النطاق
• استراتيجية الدعم والمقاومة
• استراتيجية التصحيح
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إليوت ويف
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Pivot Points
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triangle Patterns
• استراتيجية Flag and Pennant
• استراتيجية Cup and Handle
• التحليل الأساسي
• التحليل الفني المتقدم

المراجع

• [موقع Investing.com](https://www.investing.com/)
• [موقع Babypips](https://www.babypips.com/)
• [موقع Investopedia](https://www.investopedia.com/)

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين