استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول (Volume Trading Strategy)

```wiki

استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول

مقدمة

تُعد استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول (Volume Trading Strategy) من الاستراتيجيات الهامة في عالم الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حجم التداول (Volume) المصاحب لحركة السعر لتحديد قوة الاتجاهات المحتملة وتأكيد الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كيفية استخدام حجم التداول كأداة رئيسية في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول هو ببساطة عدد الأسهم أو العقود أو الوحدات التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. في سياق الخيارات الثنائية، يمكن أن يشير حجم التداول إلى عدد الصفقات التي تم إجراؤها على أصل معين خلال فترة زمنية معينة (مثل دقيقة واحدة، خمس دقائق، ساعة، إلخ). عادةً ما يتم عرض حجم التداول كعدد بجوار كل شمعة في الرسم البياني.

أهمية حجم التداول في التداول

تأكيد الاتجاهات: حجم التداول يمنح مصداقية للاتجاهات السعرية. إذا كان السعر يتجه صعودًا مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا قويًا بالشراء، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. وبالمثل، إذا كان السعر يتجه هبوطًا مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا قويًا بالبيع.
تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المنخفض إلى فقدان الزخم، مما قد يكون علامة على انعكاس محتمل للاتجاه.
تأكيد أنماط الرسوم البيانية: حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يبطل أنماط الرسوم البيانية المختلفة مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الرايات.
قياس قوة الاختراق: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد قوة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار السعر في الاتجاه الجديد.

كيفية تحليل حجم التداول

هناك عدة طرق لتحليل حجم التداول، منها:

حجم التداول المطلق: هذه هي الطريقة الأبسط، حيث يتم ببساطة مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول في الفترات السابقة. ارتفاع حجم التداول يشير إلى زيادة الاهتمام، وانخفاض حجم التداول يشير إلى ضعف الاهتمام.
حجم التداول النسبي: هذه الطريقة تقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. يتم حساب حجم التداول النسبي بقسمة حجم التداول الحالي على متوسط حجم التداول خلال الفترة المحددة.
حجم التداول في علاقة مع السعر: هذه الطريقة تركز على العلاقة بين حجم التداول وحركة السعر. كما ذكرنا سابقًا، يجب أن يصاحب الاتجاهات القوية حجم تداول مرتفع.
مؤشرات حجم التداول: هناك العديد من المؤشرات الفنية التي تعتمد على حجم التداول، مثل مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)، مؤشر أموال التدفق (Money Flow Index)، و مؤشر حجم التداول المتوازن (On Balance Volume).

استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول في الخيارات الثنائية

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية بناءً على تحليل حجم التداول:

1. استراتيجية تأكيد الاتجاه:

   *   **الشروط:**  تحديد اتجاه واضح في الرسم البياني.  التحقق من أن حجم التداول يرتفع مع حركة السعر في اتجاه الاتجاه.
   *   **الإشارة:**  شراء (Call) إذا كان الاتجاه صعوديًا وحجم التداول مرتفع.  بيع (Put) إذا كان الاتجاه هبوطيًا وحجم التداول مرتفع.
   *   **إدارة المخاطر:**  استخدام توقف الخسارة (Stop Loss) وحساب حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد.

2. استراتيجية الاختراق مع الحجم:

   *   **الشروط:**  تحديد مستوى مقاومة أو دعم واضح.  انتظار اختراق السعر لهذا المستوى.  التحقق من أن حجم التداول مرتفع أثناء الاختراق.
   *   **الإشارة:**  شراء (Call) إذا تم اختراق مستوى المقاومة بحجم تداول مرتفع.  بيع (Put) إذا تم اختراق مستوى الدعم بحجم تداول مرتفع.
   *   **إدارة المخاطر:**  تأكيد الاختراق من خلال انتظار إعادة اختبار المستوى المخترق.

3. استراتيجية التباين بين السعر وحجم التداول:

   *   **الشروط:**  ملاحظة تباين بين حركة السعر وحجم التداول.  على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فهذا يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي.
   *   **الإشارة:**  بيع (Put) إذا كان السعر يرتفع وحجم التداول ينخفض.  شراء (Call) إذا كان السعر ينخفض وحجم التداول ينخفض.
   *   **إدارة المخاطر:**  هذه الاستراتيجية تعتبر أكثر خطورة وتتطلب تأكيدًا إضافيًا من مؤشرات أخرى.

4. استراتيجية الانعكاس مع الحجم المنخفض:

   *   **الشروط:**  ملاحظة اتجاه مستمر لفترة طويلة.  انخفاض حجم التداول بشكل ملحوظ.
   *   **الإشارة:**  بيع (Put) إذا كان الاتجاه صعوديًا وحجم التداول منخفض.  شراء (Call) إذا كان الاتجاه هبوطيًا وحجم التداول منخفض.
   *   **إدارة المخاطر:**  انتظار تأكيد الانعكاس من خلال أنماط الرسوم البيانية الأخرى.

أمثلة عملية

أمثلة عملية لاستراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
الاستراتيجية	وصف المثال	الإشارة	تأكيد الاتجاه	يرتفع سعر سهم XYZ مع حجم تداول مرتفع بشكل مستمر خلال الأسبوع الماضي.	شراء (Call)	الاختراق مع الحجم	يخترق سعر سهم ABC مستوى مقاومة بقوة مصحوبًا بحجم تداول كبير.	شراء (Call)	التباين بين السعر وحجم التداول	يرتفع سعر سهم DEF ولكن حجم التداول ينخفض بشكل ملحوظ.	بيع (Put)	الانعكاس مع الحجم المنخفض	ينخفض سعر سهم GHI لفترة طويلة وحجم التداول منخفض جدًا.	شراء (Call)

نصائح إضافية

استخدم إطارًا زمنيًا مناسبًا: يعتمد الإطار الزمني المناسب على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون على المدى القصير قد يفضلون الإطارات الزمنية الأصغر (مثل دقيقة واحدة، خمس دقائق)، بينما يفضل المتداولون على المدى الطويل الإطارات الزمنية الأكبر (مثل ساعة، يوم).
دمج حجم التداول مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على حجم التداول وحده. قم بدمجه مع مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر MACD، و خطوط بولينجر للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
تدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول على حساب تجريبي.
إدارة المخاطر: ضع دائمًا خطة لإدارة المخاطر قبل الدخول في أي صفقة.

المصادر والمراجع

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول (Volume Trading Strategy)