استراتيجية التداول بناءً على مؤشر ستوكاستيك

هذا المقال مُخصص للمبتدئين في مجال الخيارات الثنائية ويركز على استراتيجية تداول تعتمد على مؤشر ستوكاستيك. سنشرح المؤشر بالتفصيل، وكيفية استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر ستوكاستيك

مقدمة عن مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لمقارنة سعر إغلاق الأصل بسعره خلال فترة زمنية محددة. تم تطويره في أواخر الخمسينيات من قبل جورج لين، وهو مصمم لقياس قوة الزخم وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.

الفكرة الأساسية وراء مؤشر ستوكاستيك هي أن في الاتجاه الصاعد، تميل أسعار الإغلاق إلى الإغلاق بالقرب من الجزء العلوي من نطاق التداول، بينما في الاتجاه الهابط، تميل أسعار الإغلاق إلى الإغلاق بالقرب من الجزء السفلي من نطاق التداول.

يتم تمثيل مؤشر ستوكاستيك بخطين: %K و %D.

%K (الخط السريع): يمثل العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأقل وأعلى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا).
%D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك بسيط لـ %K (عادةً 3 أيام).

يتم قياس قيمة المؤشر بين 0 و 100.

حساب مؤشر ستوكاستيك

لحساب %K، نستخدم الصيغة التالية:

%K = ((سعر الإغلاق الحالي - أقل سعر خلال الفترة الزمنية) / (أعلى سعر خلال الفترة الزمنية - أقل سعر خلال الفترة الزمنية)) * 100

لحساب %D، نأخذ المتوسط المتحرك البسيط لـ %K خلال فترة زمنية محددة (عادةً 3 أيام).

تفسير مؤشر ستوكاستيك

مناطق التشبع الشرائي (Overbought): عندما يكون المؤشر أعلى من 80، يعتبر الأصل في منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مفرطًا في الشراء وقد يكون عرضة للتصحيح الهبوطي.
مناطق التشبع البيعي (Oversold): عندما يكون المؤشر أقل من 20، يعتبر الأصل في منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مفرطًا في البيع وقد يكون عرضة للارتداد الصعودي.
التقاطعات (Crossovers): التقاطعات بين %K و %D تعتبر إشارات تداول مهمة.

   *   تقاطع صعودي (Bullish Crossover): عندما يقطع %K خط %D من الأسفل إلى الأعلى، تعتبر إشارة شراء.
   *   تقاطع هبوطي (Bearish Crossover): عندما يقطع %K خط %D من الأعلى إلى الأسفل، تعتبر إشارة بيع.

التباعد (Divergence): التباعد بين المؤشر والسعر يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

   *   التباعد الصعودي (Bullish Divergence): عندما يشكل السعر قيعان منخفضة، بينما يشكل المؤشر قيعان أعلى، يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يكون على وشك الانعكاس.
   *   التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): عندما يشكل السعر قمم أعلى، بينما يشكل المؤشر قمم منخفضة، يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانعكاس.