استراتيجية التداول بناءً على أنماط الرأس والكتفين

مقدمة أنماط الرأس والكتفين هي واحدة من أكثر أنماط التحليل الفني شيوعًا وموثوقية المستخدمة لتحديد انعكاسات الاتجاه في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. تعتبر هذه الأنماط إشارات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدخول والخروج من الصفقات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الأنماط، وكيفية التعرف عليها، وكيفية استخدامها في تطوير استراتيجية تداول فعالة.

ما هو نمط الرأس والكتفين؟

نمط الرأس والكتفين هو نمط رسم بياني يتكون من ثلاثة قمم، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين). تتصل هذه القمم بخط عنق، وهو خط دعم يمثل مستوى السعر الذي يرتد عنده السعر قبل أن يستأنف ارتفاعه. يشير اختراق خط العنق إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

أنواع أنماط الرأس والكتفين

هناك نوعان رئيسيان من أنماط الرأس والكتفين:

نمط الرأس والكتفين الكلاسيكي: هذا هو النمط الأكثر شيوعًا، ويظهر في اتجاه صعودي واضح.
نمط الرأس والكتفين المقلوب: يظهر هذا النمط في اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي محتمل.

التعرف على نمط الرأس والكتفين

لتحديد نمط الرأس والكتفين، يجب البحث عن الخصائص التالية:

1. ثلاث قمم: يجب أن يكون هناك ثلاث قمم واضحة، مع قمة وسطى (الرأس) أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين). 2. خط العنق: يجب أن يكون هناك خط عنق يربط بين أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والرأس، وأدنى نقطة بين الرأس والكتف الأيمن. 3. الحجم: عادةً ما يكون حجم التداول أعلى خلال تكوين الرأس، وينخفض خلال تكوين الكتفين. 4. الاختراق: يجب أن يكون هناك اختراق واضح لخط العنق، مصحوبًا بزيادة في حجم التداول.

خصائص نمط الرأس والكتفين
الخاصية	الوصف
القمم	ثلاث قمم متميزة (رأس وكتفان)
خط العنق	يربط بين أدنى النقاط بين القمم
الحجم	أعلى خلال تكوين الرأس، وأقل خلال الكتفين
الاختراق	اختراق واضح لخط العنق مع زيادة في الحجم

استراتيجية التداول بناءً على نمط الرأس والكتفين

بمجرد تحديد نمط الرأس والكتفين، يمكن استخدام استراتيجية تداول للاستفادة من الانعكاس المحتمل في الاتجاه. إليك خطوات أساسية لتطبيق هذه الاستراتيجية:

1. تأكيد الاختراق: انتظر حتى يتم اختراق خط العنق بشكل واضح، مع زيادة في حجم التداول. هذا يؤكد صحة النمط. 2. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، يمكنك الدخول في صفقة بيع (في حالة نمط الرأس والكتفين الكلاسيكي) أو صفقة شراء (في حالة نمط الرأس والكتفين المقلوب). 3. تحديد مستويات وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة فوق الرأس (في حالة البيع) أو تحت الكتف الأيمن (في حالة الشراء) لحماية رأس المال. 4. تحديد مستويات جني الأرباح: قم بتقدير المسافة بين الرأس وخط العنق، ثم قم بتطبيق هذه المسافة على نقطة الاختراق لتحديد مستوى جني الأرباح المستهدف.

مثال عملي

لنفترض أنك حددت نمط رأس وكتفين كلاسيكي على الرسم البياني لـ بيتكوين. تم اختراق خط العنق عند مستوى 50,000 دولار. يمكنك الدخول في صفقة بيع عند 50,000 دولار، ووضع أمر وقف الخسارة فوق الرأس عند 55,000 دولار، وتحديد مستوى جني الأرباح عند 45,000 دولار (بافتراض أن المسافة بين الرأس وخط العنق هي 5,000 دولار).

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول بناءً على أي نمط فني، بما في ذلك نمط الرأس والكتفين. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال في حالة عدم سير الصفقة كما هو متوقع.
لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في صفقة واحدة: لتجنب الخسائر الكبيرة.
نوع محفظتك: لا تعتمد على أداة واحدة أو نمط واحد.
راقب حجم التداول: تأكد من وجود حجم تداول كافٍ لتأكيد الاختراق.

نقاط الضعف والاعتبارات الإضافية

الأنماط الوهمية: ليست كل الأنماط التي تبدو كأنماط رأس وكتفين ستؤدي إلى انعكاس حقيقي في الاتجاه.
الإطار الزمني: تعتبر الأنماط التي تظهر على أطر زمنية أطول (مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية) أكثر موثوقية من الأنماط التي تظهر على أطر زمنية أقصر.
التأكيد مع مؤشرات أخرى: استخدم مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD)، لتأكيد الإشارة.
تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد صحة النمط.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني الإضافي

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول بناءً على أنماط الرأس والكتفين

Contents