استراتيجية التداول القائمة على الاختراق

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول القائمة على الاختراق (Breakout Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في تداول الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وانتظار اختراق السعر لهذه المستويات، ثم الدخول في صفقة تداول بناءً على اتجاه الاختراق. هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين والخبراء على حد سواء، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا لأساسيات التحليل الفني والرسم البياني.

ما هو الاختراق؟

الاختراق (Breakout) يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.

اختراق مستوى الدعم: يحدث عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، مما يشير إلى أن الضغط البيعي قوي وقد يستمر السعر في الانخفاض.
اختراق مستوى المقاومة: يحدث عندما يرتفع السعر إلى ما فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى أن الضغط الشرائي قوي وقد يستمر السعر في الارتفاع.

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات سعرية رئيسية على الرسم البياني حيث يميل السعر إلى التوقف أو الانعكاس.

مستوى الدعم: هو مستوى سعري حيث يميل السعر إلى التوقف عن الانخفاض والارتداد. يعتبر مستوى الدعم بمثابة "أرضية" للسعر.
مستوى المقاومة: هو مستوى سعري حيث يميل السعر إلى التوقف عن الارتفاع والانعكاس. يعتبر مستوى المقاومة بمثابة "سقف" للسعر.

يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام عدة طرق، بما في ذلك:

القمم والقيعان السابقة: تعتبر القمم والقيعان السابقة على الرسم البياني مستويات دعم ومقاومة محتملة.
خطوط الاتجاه: يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
المستويات النفسية: تعتبر الأرقام الصحيحة (مثل 1.0000 أو 1.1000) مستويات نفسية غالبًا ما تعمل كمستويات دعم ومقاومة.
مستويات فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي.

كيف تعمل استراتيجية التداول القائمة على الاختراق؟

تعتمد استراتيجية التداول القائمة على الاختراق على الخطوات التالية:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: قم بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني باستخدام الطرق المذكورة أعلاه. 2. انتظار الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 3. تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس اختراقًا كاذبًا (False Breakout). يمكن تأكيد الاختراق من خلال:

   *   حجم التداول: يجب أن يكون حجم التداول مرتفعًا أثناء الاختراق، مما يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالسعر.
   *   شموع التحليل الفني: ابحث عن شموع قوية تؤكد اتجاه الاختراق.
   *   إعادة اختبار المستوى: بعد الاختراق، قد يعود السعر لاختبار المستوى المخترق قبل أن يستمر في اتجاه الاختراق.

4. الدخول في الصفقة: إذا تم تأكيد الاختراق، ادخل في صفقة تداول بناءً على اتجاه الاختراق:

   *   اختراق مستوى الدعم: افتح صفقة بيع (PUT).
   *   اختراق مستوى المقاومة: افتح صفقة شراء (CALL).

5. تحديد نقطة الخروج: حدد نقطة الخروج بناءً على أهداف الربح ومستويات وقف الخسارة.

أنواع الاختراقات

هناك أنواع مختلفة من الاختراقات، بما في ذلك:

الاختراق الصادق (Genuine Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ويستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.
الاختراق الكاذب (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة لفترة وجيزة ثم يعود إلى النطاق الأصلي. يعتبر الاختراق الكاذب فخًا للمتداولين.
الاختراق المتأخر (Delayed Breakout): يحدث عندما يستغرق السعر بعض الوقت لاختراق مستوى الدعم أو المقاومة بعد الاقتراب منه.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بوضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة حدوث اختراق كاذب.
تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة تداول.
تنويع الصفقات: لا تركز على صفقة واحدة فقط. قم بتنويع صفقاتك لتقليل المخاطر.
تحليل المخاطر والمكافأة: قبل الدخول في أي صفقة، قم بتحليل نسبة المخاطر إلى المكافأة. يجب أن تكون المكافأة المحتملة أكبر من المخاطر المحتملة.

مؤشرات إضافية لتحسين استراتيجية الاختراق

يمكن استخدام بعض المؤشرات الفنية لتحسين استراتيجية الاختراق، بما في ذلك:

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما قد يشير إلى احتمال انعكاس السعر.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد اتجاه الزخم وتأكيد الاختراقات.
متوسطات الحركة (Moving Averages): يمكن استخدام متوسطات الحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر وتأكيد الاختراقات.
مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يمكن استخدام مؤشر بولينجر باندز لتحديد التقلبات وتأكيد الاختراقات.
حجم التداول (Volume): يعتبر حجم التداول مؤشرًا مهمًا لتأكيد الاختراقات.

أمثلة على استراتيجية الاختراق

مثال 1: اختراق مستوى المقاومة

لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD يتداول في نطاق ضيق بين 1.1000 (مستوى الدعم) و 1.1100 (مستوى المقاومة). إذا اخترق السعر مستوى المقاومة 1.1100 بحجم تداول مرتفع، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء (CALL) بهدف تحقيق ربح عند مستوى 1.1200 ووضع أمر وقف الخسارة عند مستوى 1.1080.

مثال 2: اختراق مستوى الدعم

لنفترض أن سعر النفط يتداول في نطاق ضيق بين 80 دولارًا (مستوى المقاومة) و 75 دولارًا (مستوى الدعم). إذا اخترق السعر مستوى الدعم 75 دولارًا بحجم تداول مرتفع، يمكن للمتداول فتح صفقة بيع (PUT) بهدف تحقيق ربح عند مستوى 72 دولارًا ووضع أمر وقف الخسارة عند مستوى 75.20.

استراتيجيات تداول ذات صلة

تحذير

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.

روابط داخلية ذات صلة

أمثلة على أهداف الربح و وقف الخسارة
استراتيجية	مستوى الدخول	هدف الربح	وقف الخسارة		الاختراق صعودي (Breakout Long)	بعد اختراق المقاومة	+20-50 نقطة	-10-20 نقطة		الاختراق هبوطي (Breakout Short)	بعد اختراق الدعم	-20-50 نقطة	+10-20 نقطة

الخلاصة

استراتيجية التداول القائمة على الاختراق هي استراتيجية قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في تداول الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالتداول واستخدام إدارة المخاطر المناسبة. من خلال الممارسة والخبرة، يمكن للمتداولين إتقان هذه الاستراتيجية وتحقيق نتائج إيجابية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول القائمة على الاختراق