استراتيجية الاختراق والهبوط

```wiki

استراتيجية الاختراق والهبوط في الخيارات الثنائية

استراتيجية الاختراق والهبوط (Breakout and Retest Strategy) هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تداول الخيارات الثنائية، تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وانتظار اختراق السعر لهذه المستويات، ثم الدخول في صفقة بناءً على إعادة اختبار السعر للمستوى المخترق. هذه الاستراتيجية تجمع بين التحليل الفني و إدارة المخاطر، وتعتبر مناسبة للمبتدئين بعد فهم أساسياتها بشكل جيد.

فهم أساسيات الاستراتيجية

مستويات الدعم والمقاومة: تعتبر مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا رئيسية في الرسم البياني للسعر، حيث يميل السعر إلى التوقف أو الارتداد عند هذه المستويات. مستوى الدعم هو السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه نحو الأعلى، بينما مستوى المقاومة هو السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه نحو الأسفل. يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه، و مستويات فيبوناتشي، و الشموع اليابانية.
الاختراق: يحدث الاختراق عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة، مما يشير إلى احتمال استمرار السعر في الاتجاه الجديد. يجب التأكد من أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعرية عشوائية، وذلك من خلال مراقبة حجم التداول و قوة الاختراق.
إعادة الاختبار (Retest): بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لإعادة اختبار المستوى المخترق. هذا يعني أن السعر قد يعود للحظة قصيرة إلى مستوى الدعم المقاومة الذي تم اختراقه، قبل أن يستأنف اتجاهه الجديد. تعتبر إعادة الاختبار فرصة للدخول في صفقة بناءً على اتجاه الاختراق.

خطوات تنفيذ استراتيجية الاختراق والهبوط

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني للسعر. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، و متوسطات متحركة، و مؤشر بولينجر للمساعدة في تحديد هذه المستويات. 2. انتظار الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة. تأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعرية عشوائية. 3. تأكيد الاختراق: بعد الاختراق، انتظر حتى تتشكل شمعة تؤكد الاختراق. على سبيل المثال، إذا تم اختراق مستوى المقاومة، فابحث عن شمعة صاعدة قوية تتجاوز مستوى المقاومة. 4. انتظار إعادة الاختبار: انتظر حتى يعود السعر لإعادة اختبار المستوى المخترق. قد يكون هذا مجرد ارتداد بسيط، أو قد يكون تصحيحًا أكثر أهمية. 5. الدخول في الصفقة: عندما يعود السعر لإعادة اختبار المستوى المخترق، ادخل في صفقة بناءً على اتجاه الاختراق.

   *   إذا تم اختراق مستوى المقاومة: ادخل في صفقة "شراء" (Call Option) عندما يعود السعر لإعادة اختبار مستوى المقاومة.
   *   إذا تم اختراق مستوى الدعم: ادخل في صفقة "بيع" (Put Option) عندما يعود السعر لإعادة اختبار مستوى الدعم.

6. تحديد نقطة وقف الخسارة: حدد نقطة وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة فشل الصفقة. يمكن وضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى إعادة الاختبار مباشرةً في حالة صفقات الشراء، وفوق مستوى إعادة الاختبار مباشرةً في حالة صفقات البيع. 7. تحديد الهدف الربحي: حدد هدفًا ربحيًا واقعيًا للصفقة. يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد لتحديد الهدف الربحي المناسب. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2، فهذا يعني أن الهدف الربحي يجب أن يكون ضعف المخاطرة.

أمثلة توضيحية

مثال 1: اختراق مستوى المقاومة

لنفترض أن سعر الأصل يرتد بشكل متكرر عن مستوى مقاومة عند 1.2000. ثم، يخترق السعر هذا المستوى بقوة، مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. بعد الاختراق، يعود السعر لإعادة اختبار مستوى المقاومة السابق (الذي أصبح الآن مستوى دعم). في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "شراء" (Call Option) عندما يرتد السعر من مستوى الدعم الجديد.

مثال 2: اختراق مستوى الدعم

لنفترض أن سعر الأصل يرتد بشكل متكرر عن مستوى دعم عند 1.1000. ثم، يخترق السعر هذا المستوى بقوة، مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. بعد الاختراق، يعود السعر لإعادة اختبار مستوى الدعم السابق (الذي أصبح الآن مستوى مقاومة). في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "بيع" (Put Option) عندما يرتد السعر من مستوى المقاومة الجديد.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق والهبوط

حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
وقف الخسارة: استخدم دائمًا وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد في كل صفقة مناسبة. يفضل أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 أو أعلى.
التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك عن طريق تداول أصول مختلفة.
التحكم في العواطف: لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك. التزم بخطتك وكن منضبطًا.

المؤشرات الفنية المساعدة

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية للمساعدة في تأكيد الاختراق وإعادة الاختبار. بعض المؤشرات المفيدة تشمل:

متوسطات متحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر وتأكيد الاختراق.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاه.
مؤشر بولينجر (Bollinger Bands): يمكن استخدام مؤشر بولينجر لتحديد التقلبات وتأكيد الاختراق.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): مؤشر ستوكاستيك يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية ذات الصلة

التحذيرات والملاحظات

استراتيجية الاختراق والهبوط ليست مضمونة النجاح بنسبة 100%. هناك دائمًا خطر الخسارة في التداول.
قد تحدث اختراقات وهمية، حيث يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى الاتجاه السابق. لذلك، من المهم تأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
يجب أن تكون على دراية بظروف السوق وأن تتكيف معها. قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
التداول بالخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، لذا تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل البدء في التداول.

الموارد الإضافية

الخلاصة

استراتيجية الاختراق والهبوط هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم أساسيات الاستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، لذا تأكد من أنك على استعداد لتحمل المخاطر قبل البدء في التداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية الاختراق والهبوط

Contents