استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)

استراتيجية الاختراق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وانتظار اختراق السعر لهذه المستويات للدخول في صفقة تداول. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الاختراق، وتحقيق أرباح سريعة. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل استراتيجية الاختراق، وكيفية تطبيقها بنجاح في تداول العملات المشفرة.

فهم أساسيات استراتيجية الاختراق

تعتمد استراتيجية الاختراق على افتراض أساسي وهو أن الأسعار تميل إلى التحرك في نطاقات محددة (تداول نطاقي). هذه النطاقات تحددها مستويات الدعم و المقاومة.

مستوى الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده قبل أن يبدأ في الارتفاع. يعتبر منطقة طلب قوية.
مستوى المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده قبل أن يبدأ في الانخفاض. يعتبر منطقة عرض قوية.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى من البائعين، وقد يستمر السعر في الارتفاع. وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى من المشترين، وقد يستمر السعر في الانخفاض.

أنواع الاختراقات

هناك نوعان رئيسيان من الاختراقات:

الاختراق الصاعد (Bullish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة.
الاختراق الهابط (Bearish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تطبيق استراتيجية الاختراق. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

التحليل الفني: استخدام الشموع اليابانية، و خطوط الاتجاه، و مستويات فيبوناتشي، و المتوسطات المتحركة لتحديد المستويات الرئيسية.
نقاط الارتكاز (Pivot Points): حساب نقاط الارتكاز باستخدام أسعار الإغلاق السابقة.
مستويات القمم والقيعان: تحديد القمم والقيعان السابقة على الرسم البياني.
التحليل الحجمي: مراقبة حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق.

أمثلة على أدوات التحليل الفني
الأداة	الوصف	رابط
خطوط الاتجاه	تحديد اتجاه السعر العام	خطوط الاتجاه	مستويات فيبوناتشي	تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة	مستويات فيبوناتشي	المتوسطات المتحركة	تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاه	المتوسطات المتحركة	مؤشر القوة النسبية (RSI)	قياس قوة الاتجاه	مؤشر القوة النسبية (RSI)	مؤشر الماكد (MACD)	تحديد تغيرات الزخم	مؤشر الماكد (MACD)

تنفيذ استراتيجية الاختراق

بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكن تنفيذ استراتيجية الاختراق باتباع الخطوات التالية:

1. انتظار الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل واضح. 2. تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق ليس مجرد حركة سعرية عابرة. يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراق. حجم التداول المرتفع أثناء الاختراق يشير إلى قوة الاختراق. 3. الدخول في الصفقة:

   *   الاختراق الصاعد: اشترِ عند اختراق مستوى المقاومة.
   *   الاختراق الهابط: بيع عند اختراق مستوى الدعم.

4. وضع وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصاعد) أو أعلى مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهابط). 5. تحديد هدف الربح (Take-Profit): حدد هدف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق.

حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
وقف الخسارة: استخدم وقف الخسارة لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
نسبة المخاطرة إلى العائد: حاول تحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني الإضافي

التحليل الحجمي

تحذير: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.

تداول العقود المستقبلية العملات المشفرة التحليل الفني إدارة المخاطر وقف الخسارة هدف الربح تداول العملات الرقمية البيتكوين الإيثيريوم الريبل التحليل الأساسي الرافعة المالية الهامش السيولة تقلبات السوق التداول الآلي الرسوم الضرائب

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين