استراتيجية الإنجلفينج

1. استراتيجية الإنجلفينج (Engulfing Strategy) في الخيارات الثنائية

مقدمة

استراتيجية الإنجلفينج هي إحدى استراتيجيات التداول الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. تعتبر استراتيجية الإنجلفينج فعالة بشكل خاص في تحديد انعكاسات الاتجاه، سواءً كانت صعودية أو هبوطية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية التعرف على أنماط الإنجلفينج، وكيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بها.

فهم أنماط الشموع اليابانية

قبل الخوض في تفاصيل استراتيجية الإنجلفينج، من المهم فهم أساسيات الشموع اليابانية. الشمعة اليابانية تمثل فترة زمنية محددة (دقيقة، 5 دقائق، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ) وتعرض لنا أربع معلومات أساسية:

**سعر الافتتاح (Open):** السعر الذي بدأ عنده التداول في تلك الفترة.
**سعر الإغلاق (Close):** السعر الذي انتهى عنده التداول في تلك الفترة.
**أعلى سعر (High):** أعلى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.
**أدنى سعر (Low):** أدنى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.

يتم تمثيل جسم الشمعة باللون الأخضر (أو الأبيض) إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مما يشير إلى حركة صعودية. بينما يتم تمثيل جسم الشمعة باللون الأحمر (أو الأسود) إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مما يشير إلى حركة هبوطية.

ما هي استراتيجية الإنجلفينج؟

استراتيجية الإنجلفينج تعتمد على نمطين رئيسيين:

**نمط الإنجلفينج الصعودي (Bullish Engulfing):** يظهر هذا النمط عندما تظهر شمعة صعودية كبيرة "تبتلع" الشمعة الهبوطية السابقة بالكامل. بمعنى آخر، يغطي جسم الشمعة الصعودية جسم الشمعة الهبوطية السابقة بالإضافة إلى فتيلها (الظل). يشير هذا النمط إلى أن قوة الشراء بدأت في التغلب على قوة البيع، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.
**نمط الإنجلفينج الهبوطي (Bearish Engulfing):** يظهر هذا النمط عندما تظهر شمعة هبوطية كبيرة "تبتلع" الشمعة الصعودية السابقة بالكامل. بمعنى آخر، يغطي جسم الشمعة الهبوطية جسم الشمعة الصعودية السابقة بالإضافة إلى فتيلها. يشير هذا النمط إلى أن قوة البيع بدأت في التغلب على قوة الشراء، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه من صعودي إلى هبوطي.

كيفية التعرف على أنماط الإنجلفينج

لتحديد أنماط الإنجلفينج بدقة، يجب مراعاة النقاط التالية:

1. **الاتجاه السابق:** يجب أن يسبق نمط الإنجلفينج اتجاه واضح. في حالة الإنجلفينج الصعودي، يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي قائم. وفي حالة الإنجلفينج الهبوطي، يجب أن يكون هناك اتجاه صعودي قائم. 2. **التبليع الكامل:** يجب أن يغطي جسم الشمعة الجديدة جسم الشمعة السابقة بالكامل، بالإضافة إلى فتيلها. كلما كان التبليع أكبر، كانت الإشارة أقوى. 3. **الحجم (Volume):** يفضل أن يكون حجم التداول في الشمعة الجديدة أكبر من حجم التداول في الشمعة السابقة. هذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المتداولين بالاتجاه الجديد. 4. **الموقع:** يفضل أن يظهر نمط الإنجلفينج بعد فترة من التداول الجانبي أو بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة.

تطبيق استراتيجية الإنجلفينج في الخيارات الثنائية

بعد التعرف على نمط الإنجلفينج، يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية في تداول الخيارات الثنائية على النحو التالي:

**الإنجلفينج الصعودي:**

   *   **الدخول:** عند ظهور نمط الإنجلفينج الصعودي، قم بفتح صفقة "شراء" (Call Option).
   *   **وقت انتهاء الصلاحية:** اختر وقت انتهاء صلاحية يتناسب مع الإطار الزمني الذي تستخدمه. بشكل عام، يفضل اختيار وقت انتهاء صلاحية يتراوح بين 30 دقيقة و 4 ساعات.
   *   **إدارة المخاطر:** ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل أدنى سعر للشمعة الإنجلفينج الصعودي.

**الإنجلفينج الهبوطي:**

   *   **الدخول:** عند ظهور نمط الإنجلفينج الهبوطي، قم بفتح صفقة "بيع" (Put Option).
   *   **وقت انتهاء الصلاحية:** اختر وقت انتهاء صلاحية يتناسب مع الإطار الزمني الذي تستخدمه. بشكل عام، يفضل اختيار وقت انتهاء صلاحية يتراوح بين 30 دقيقة و 4 ساعات.
   *   **إدارة المخاطر:** ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) فوق أعلى سعر للشمعة الإنجلفينج الهبوطي.

دمج استراتيجية الإنجلفينج مع أدوات تحليلية أخرى

لزيادة دقة استراتيجية الإنجلفينج، يفضل دمجها مع أدوات تحليلية أخرى، مثل:

**مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد إشارات الإنجلفينج. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط الإنجلفينج الصعودي بالقرب من مستوى الدعم، فإن ذلك يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
**المؤشرات الفنية:** يمكن استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد إشارات الإنجلفينج وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
**تحليل حجم التداول:** يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه الجديد. زيادة حجم التداول في الشمعة الجديدة يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المتداولين بالاتجاه الجديد.
**خطوط الاتجاه:** يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق وتأكيد إشارات الإنجلفينج.

إدارة المخاطر في استراتيجية الإنجلفينج

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الإنجلفينج. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر في هذه الاستراتيجية:

**حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**أمر وقف الخسارة:** استخدم أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السوق بشكل غير متوقع.
**نسبة المخاطرة إلى المكافأة:** حاول اختيار الصفقات التي لديها نسبة مخاطرة إلى مكافأة لا تقل عن 1:2.
**التنويع:** لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بتنويع استراتيجياتك لتقليل المخاطر.
**التحكم في العواطف:** تجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك واستراتيجيتك.

أمثلة على استراتيجية الإنجلفينج

أمثلة على استراتيجية الإنجلفينج
السيناريو	الوصف	الإجراء
الإنجلفينج الصعودي	يظهر اتجاه هبوطي، ثم تظهر شمعة صعودية كبيرة تبتلع الشمعة الهبوطية السابقة.	فتح صفقة "شراء" (Call Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب.
الإنجلفينج الهبوطي	يظهر اتجاه صعودي، ثم تظهر شمعة هبوطية كبيرة تبتلع الشمعة الصعودية السابقة.	فتح صفقة "بيع" (Put Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب.
الإنجلفينج الصعودي عند الدعم	يظهر نمط الإنجلفينج الصعودي بالقرب من مستوى الدعم.	فتح صفقة "شراء" (Call Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب، مع الأخذ في الاعتبار قوة مستوى الدعم.
الإنجلفينج الهبوطي عند المقاومة	يظهر نمط الإنجلفينج الهبوطي بالقرب من مستوى المقاومة.	فتح صفقة "بيع" (Put Option) مع وقت انتهاء صلاحية مناسب، مع الأخذ في الاعتبار قوة مستوى المقاومة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني والإنجلفينج

يعتبر التحليل الفني عنصراً أساسياً لنجاح استراتيجية الإنجلفينج. فهم المؤشرات الفنية المختلفة، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد، يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات الإنجلفينج وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.

تحليل حجم التداول والإنجلفينج

كما ذكرنا سابقاً، فإن حجم التداول يلعب دوراً هاماً في تأكيد قوة نمط الإنجلفينج. زيادة حجم التداول في الشمعة الجديدة يشير إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المتداولين بالاتجاه الجديد، مما يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.

خاتمة

استراتيجية الإنجلفينج هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد انعكاسات الاتجاه في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، يجب استخدام هذه الاستراتيجية بحذر والجمع بينها وبين أدوات تحليلية أخرى، مثل التحليل الفني وتحليل حجم التداول، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائماً أن التداول يحمل مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين