استراتيجيات الارتداد

استراتيجيات الارتداد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أدوات مالية معقدة تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. من بين العديد من استراتيجيات التداول المستخدمة في هذا السوق، تبرز استراتيجيات الارتداد كطريقة شائعة لتحقيق الأرباح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول هذه الاستراتيجيات، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي استراتيجيات الارتداد؟

استراتيجيات الارتداد (Mean Reversion Strategies) تعتمد على فرضية أن أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. بمعنى آخر، إذا انخفض سعر الأصل بشكل كبير عن متوسطه، فمن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى، والعكس صحيح. لا تعتمد هذه الاستراتيجيات على توقع اتجاه السوق العام، بل على استغلال التقلبات قصيرة الأجل.

المفاهيم الأساسية

المتوسط المتحرك (Moving Average): هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يستخدم لتحديد الاتجاه العام وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. المتوسطات المتحركة تعتبر أساسية في استراتيجيات الارتداد.
الانحراف المعياري (Standard Deviation): يقيس مدى تشتت الأسعار حول المتوسط. يستخدم لتحديد مدى بعد السعر الحالي عن متوسطه، وبالتالي تحديد فرص الارتداد المحتملة. الانحراف المعياري يساعد في تحديد قوة الإشارة.
نطاقات بولينجر (Bollinger Bands): تتكون من متوسط متحرك وخطين يمثلان الانحراف المعياري أعلى وأسفل المتوسط. تستخدم لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المحتملة. نطاقات بولينجر هي أداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية يساعد في تأكيد إشارات الارتداد.

كيفية تطبيق استراتيجيات الارتداد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. تحديد الأصل والفترة الزمنية: اختر العملة المشفرة التي ترغب في تداولها وحدد الإطار الزمني المناسب (مثل 15 دقيقة، ساعة، يوم). 2. حساب المتوسط المتحرك والانحراف المعياري: احسب المتوسط المتحرك للانحراف المعياري للعملة المشفرة خلال الفترة الزمنية المحددة. 3. تحديد مستويات الارتداد: استخدم المتوسط المتحرك والانحراف المعياري لتحديد مستويات الارتداد المحتملة. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد مستقبلية عندما ينخفض السعر إلى أقل من المتوسط المتحرك بعدد معين من الانحرافات المعيارية، وتوقع ارتفاعه مرة أخرى. 4. وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة عدم تحقق الارتداد المتوقع، وأمر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى المستوى المستهدف.

أمثلة على استراتيجيات الارتداد

استراتيجية نطاقات بولينجر: شراء عندما يلامس السعر النطاق السفلي لنطاقات بولينجر، وبيع عندما يلامس السعر النطاق العلوي.
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، وبيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية: شراء عندما يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع (أقل من 30)، وبيع عندما يشير المؤشر إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (أكثر من 70).

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجيات الارتداد. يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وتحديد حجم الصفقة بعناية لتجنب التعرض لمخاطر كبيرة. من المهم أيضًا تنويع المحفظة وعدم الاعتماد على استراتيجية واحدة فقط.

مخاطر استراتيجيات الارتداد

التقلبات الشديدة: قد لا تعمل استراتيجيات الارتداد بشكل جيد في الأسواق المتقلبة للغاية، حيث قد يستمر السعر في الابتعاد عن متوسطه لفترة طويلة.
الأخبار والأحداث غير المتوقعة: قد تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على أسعار العملات المشفرة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى فشل استراتيجيات الارتداد.
الإشارات الخاطئة: قد تولد المؤشرات الفنية إشارات خاطئة، مما قد يؤدي إلى خسائر.

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

تحليل فني إضافي

تحليل حجم التداول

خلاصة

استراتيجيات الارتداد يمكن أن تكون فعالة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للمفاهيم الأساسية وإدارة المخاطر بعناية. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجيات الارتداد