إستراتيجية التحليل الفني
إستراتيجية التحليل الفني للمبتدئين
التحليل الفني هو مجموعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة لتقييم الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، من خلال تحليل الرسوم البيانية للأسعار وحجم التداول. يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على أنماط تاريخية. هذه المقالة ستوجهك خلال الأساسيات، وتساعدك على فهم كيف يمكنك استخدام التحليل الفني في تداولك.
مبادئ التحليل الفني
يرتكز التحليل الفني على ثلاثة افتراضات رئيسية:
1. السعر يضم كل شيء: كل المعلومات ذات الصلة حول الأصل مدمجة بالفعل في سعره. 2. الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد هذه الاتجاهات يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. راجع الاتجاه (التحليل_الفني) لمزيد من التفاصيل. 3. التاريخ يعيد نفسه: الأنماط السعرية تميل إلى التكرار، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الأنماط المتوقعة.
الأدوات الأساسية للتحليل الفني
هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. إليك بعض الأساسية:
- الشموع اليابانية: تمثل فترة زمنية معينة (دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ) وتوفر معلومات حول سعر الافتتاح، والإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر خلال تلك الفترة. الشموع اليابانية هي أساس العديد من استراتيجيات التداول.
- خطوط الاتجاه: خطوط ترسم على الرسم البياني لربط نقاط السعر المتتالية، مما يشير إلى اتجاه السعر. خطوط الاتجاه تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستويات السعر التي يميل السعر إلى "الارتداد" عنها. الدعم والمقاومة هما مفاهيم أساسية في التحليل الفني.
- المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. المتوسطات المتحركة تساعد في تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاه العام. هناك أنواع مختلفة مثل المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي.
- مؤشرات التذبذب: تقيس مدى سرعة وتغير حركة السعر. مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) هما مثالان شائعان.
- حجم التداول: عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة. حجم التداول يمكن أن يؤكد الاتجاهات أو يشير إلى انعكاسات محتملة.
استراتيجيات التحليل الفني الشائعة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي تعتمد على التحليل الفني. إليك بعض الأمثلة:
- كسر النطاق: تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. استراتيجية كسر النطاق
- التداول مع الاتجاه: تحديد الاتجاه العام ثم التداول في اتجاهه. التداول مع الاتجاه
- التداول العكسي: تحديد الاتجاه العام ثم البحث عن فرص للتداول عكسه. التداول العكسي يتطلب حذرًا أكبر.
- الأنماط الرسومية: تحديد الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الأعلام للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، والبيع عندما يحدث العكس. استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): شراء عندما يكون مؤشر RSI أقل من 30 (منطقة ذروة البيع)، والبيع عندما يكون فوق 70 (منطقة ذروة الشراء). استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية الماكد (MACD): استخدام تقاطعات خطوط الماكد والإشارة لتحديد فرص الشراء والبيع. استراتيجية الماكد
التحليل الفني وحجم التداول
يعد تحليل حجم التداول مكملاً مهماً للتحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات التي تم تحديدها من خلال التحليل الفني. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الارتفاع في حجم التداول أثناء كسر مستوى مقاومة إلى أن الكسر قوي ويزيد من احتمالية استمرار السعر في الارتفاع. استراتيجيات مثل تجميع الحجم و تشتيت الحجم تساعد في فهم سلوك المتداولين.
إدارة المخاطر
التحليل الفني ليس مضمونًا. من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال. استخدم أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. تنويع المحفظة هو أيضاً استراتيجية مهمة.
دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي
يمكن دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي للحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق. التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل، بينما يركز التحليل الفني على حركة السعر.
مصادر إضافية
- التحليل الفني المتقدم
- أنماط الشموع اليابانية
- تحليل الموجات الإيليوت
- نظرية فيبوناتشي
- التحليل القطاعي
- تداول الخوارزمي
- علم نفس التداول
- التحليل الفني للعملات الأجنبية (الفوركس)
- التحليل الفني للأسهم
- التحليل الفني للسلع
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجح
- استراتيجيات التداول طويل الأجل
- التحليل الفني للبيتكوين
- التحليل الفني للإيثريوم
الخلاصة
التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا ويتطلب الممارسة والصبر. من خلال فهم المبادئ الأساسية والأدوات والاستراتيجيات، يمكنك البدء في استخدام التحليل الفني لتحسين أداء التداول الخاص بك.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين