تجميع الحجم
تجميع الحجم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
تجميع الحجم (Volume Profiling) هو أسلوب تحليل فني متطور يستخدم لتحديد مناطق القيمة والسيولة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يختلف عن مجرد النظر إلى سعر الإغلاق أو الرسوم البيانية الشريطية التقليدية، حيث يركز تجميع الحجم على كمية التداول التي حدثت عند مستويات سعرية محددة خلال فترة زمنية معينة. يهدف هذا الأسلوب إلى فهم أماكن تواجد "الاهتمام المؤسسي" و "نقاط الدعم والمقاومة الحقيقية" بناءً على سلوك المتداولين الفعلي.
ما هو تجميع الحجم؟
في جوهره، يقوم تجميع الحجم ببناء "ملف تعريف حجم" (Volume Profile) يعرض توزيع حجم التداول عبر نطاق سعر معين. يتم تمثيل هذا الملف عادةً على شكل رسم بياني أفقي، حيث يمثل المحور السيني (الأفقي) السعر، ويمثل المحور الصادي (العمودي) الحجم المتداول عند هذا السعر. النتيجة هي رسم بياني يوضح المستويات السعرية التي شهدت أكبر قدر من النشاط التجاري.
مكونات ملف تعريف الحجم
- نقطة التحكم (Point of Control - POC): هذا هو مستوى السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم خلال الفترة الزمنية المحددة. يعتبر POC منطقة ذات أهمية خاصة، حيث تشير إلى مستوى السعر الذي اعتبره معظم المتداولين "عادلاً" أو "جذابًا".
- مناطق القيمة (Value Area - VA): تمثل VA النطاق السعري الذي تم فيه تداول نسبة معينة من الحجم الإجمالي (عادةً 70%). تعتبر مناطق القيمة مناطق دعم ومقاومة محتملة.
- مناطق القيمة العالية (High Volume Nodes - HVN): هي المستويات السعرية التي شهدت حجم تداول كبيرًا بشكل خاص. تعتبر HVN نقاطًا رئيسية يمكن أن يتفاعل معها السعر.
- مناطق القيمة المنخفضة (Low Volume Nodes - LVN): هي المستويات السعرية التي شهدت حجم تداول منخفضًا. تعتبر LVN مناطق يمكن أن يشهد السعر فيها حركات سريعة.
كيفية عمل تجميع الحجم في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة
في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن استخدام تجميع الحجم لتحديد:
- مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: بدلاً من الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة الثابتة التي تعتمد على القمم والقيعان التاريخية، يوفر تجميع الحجم مستويات دعم ومقاومة تعتمد على سلوك المتداولين الفعلي.
- نقاط الدخول والخروج المحتملة: يمكن للمتداولين استخدام مناطق القيمة العالية والمنخفضة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- تحديد مناطق السيولة: يساعد تجميع الحجم في تحديد المناطق التي يتركز فيها حجم التداول، مما يشير إلى وجود سيولة كافية لتنفيذ الصفقات.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام تجميع الحجم لتأكيد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعوديًا وكان POC يتحرك صعودًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
أنواع ملفات تعريف الحجم
هناك عدة أنواع من ملفات تعريف الحجم يمكن استخدامها:
- ملف تعريف الحجم التقليدي: يعرض توزيع الحجم عبر نطاق سعر معين خلال فترة زمنية محددة.
- ملف تعريف الحجم المرئي: يعرض توزيع الحجم على الرسم البياني السعري مباشرةً، مما يسهل تحديد مناطق القيمة.
- ملف تعريف الحجم المستقبلي: يعرض توزيع الحجم المتوقع بناءً على بيانات السوق الحالية.
- ملف تعريف الحجم المجمع: يجمع بين ملفات تعريف الحجم المتعددة لإنشاء صورة أكثر شمولاً لتوزيع الحجم.
استخدام تجميع الحجم مع أدوات التحليل الفني الأخرى
يمكن دمج تجميع الحجم مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتعزيز دقة الإشارات التجارية. على سبيل المثال:
- خطوط الاتجاه: يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق، ثم استخدام تجميع الحجم لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج داخل هذا الاتجاه.
- مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدام تجميع الحجم لتأكيد هذه المستويات.
- المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق، ثم استخدام تجميع الحجم لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج بالقرب من هذه المتوسطات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع، ثم استخدام تجميع الحجم لتأكيد هذه الظروف.
استراتيجيات التداول باستخدام تجميع الحجم
- التداول مع نقطة التحكم: شراء عندما يختبر السعر POC في اتجاه صعودي، والبيع عندما يختبر السعر POC في اتجاه هبوطي.
- التداول مع مناطق القيمة: البحث عن الارتداد من مناطق القيمة العالية أو الاختراق لمناطق القيمة المنخفضة.
- استخدام ملف تعريف الحجم المستقبلي: توقع حركة السعر بناءً على توزيع الحجم المتوقع.
- تداول الاختراقات: البحث عن الاختراقات لمناطق القيمة العالية أو المنخفضة مع حجم تداول كبير.
المخاطر والاعتبارات
- تجميع الحجم ليس حلاً سحريًا: يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
- جودة البيانات: تعتمد دقة تجميع الحجم على جودة بيانات الحجم.
- الإطار الزمني: يجب اختيار الإطار الزمني المناسب بناءً على أسلوب التداول الخاص بك.
- التقلبات: يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة إلى تشويه ملف تعريف الحجم.
موارد إضافية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- الرسوم البيانية الشريطية
- مؤشرات التداول
- السيولة
- الدعم والمقاومة
- الشموع اليابانية
- أوامر وقف الخسارة
- أوامر جني الأرباح
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التداول طويل الأجل
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية اختراق النطاق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية تجميع الحجم
- تحليل حجم التداول
- مؤشر حجم التداول على المدى (OBV)
- مؤشر تراكم/توزيع (A/D)
- مؤشر تشايكين للأموال (CMF)
| الوصف | | |||
| الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر عن نقطة التحكم، والدخول في صفقة بيع عندما يرفض السعر نقطة التحكم. | | البحث عن فرص شراء عندما يختبر السعر حدود منطقة القيمة، والبحث عن فرص بيع عندما يختبر السعر حدود منطقة القيمة. | | الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر منطقة قيمة عالية، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر منطقة قيمة منخفضة. | | الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر عن مستوى دعم في منطقة قيمة، والدخول في صفقة بيع عندما يرتد السعر عن مستوى مقاومة في منطقة قيمة. | |
.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين