التحليل الفني للسلع

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search

center|500px|مثال لشموع يابانية في التحليل الفني

التحليل الفني للسلع: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

التحليل الفني للسلع هو دراسة حركة أسعار السلع في الماضي للتنبؤ بحركتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر نفسه، وأن أنماطًا معينة يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. يختلف عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية التي تؤثر على السلع، مثل العرض والطلب والطقس. التحليل الفني يركز بشكل حصري على الرسم البياني للأسعار ومؤشرات فنية مختلفة. هذا الدليل مصمم للمبتدئين الذين يرغبون في فهم أساسيات التحليل الفني وتطبيقه على تداول السلع.

أساسيات التحليل الفني

يرتكز التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

  • السعر يتضمن كل شيء: تعتبر هذه المقولة جوهر التحليل الفني، وتعني أن كل المعلومات المتعلقة بالسلعة (العوامل الأساسية، الأحداث الجيوسياسية، إلخ) تنعكس بالفعل في سعرها.
  • الأسعار تتحرك في اتجاهات: يفترض التحليل الفني أن الأسعار لا تتحرك بشكل عشوائي، بل في اتجاهات يمكن تحديدها وتحليلها.
  • التاريخ يعيد نفسه: يعتقد المحللون الفنيون أن الأنماط التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.

الأدوات الرئيسية للتحليل الفني

هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون لتحليل حركة الأسعار، ومن أهمها:

  • الرسوم البيانية: هي الأساس الذي يعتمد عليه التحليل الفني. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك:
   *   الرسم البياني الخطي: يربط بين أسعار الإغلاق في فترات زمنية محددة.
   *   الرسم البياني الشموع اليابانية: يوفر معلومات أكثر تفصيلاً عن حركة الأسعار خلال فترة زمنية محددة، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر. الشموع اليابانية تعتبر من أهم أدوات التحليل الفني.
   *   الرسم البياني الشريطي: مشابه للرسم البياني الشموع اليابانية ولكنه يستخدم أشرطة بدلاً من الشموع.
  • خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر. يمكن رسم خطوط الاتجاه الصاعدة لتحديد الاتجاه الصاعد، وخطوط الاتجاه الهابطة لتحديد الاتجاه الهابط. خطوط الاتجاه تساعد في تحديد نقاط الدعم والمقاومة.
  • مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم هي المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي المستويات التي يميل السعر إلى الانعكاس منها. تحديد هذه المستويات أمر بالغ الأهمية في تداول السلع.
  • المتوسطات المتحركة: تستخدم لتنعيم حركة السعر وتقليل الضوضاء. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي. المتوسطات المتحركة تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر.
  • المؤشرات الفنية: هي معادلات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم، وتستخدم لتحديد فرص التداول المحتملة. هناك العديد من المؤشرات الفنية المتاحة، مثل:
   *   مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية يعتبر من أكثر المؤشرات شيوعًا.
   *   مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم. مؤشر الماكد يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
   *   مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يستخدم لمقارنة سعر الإغلاق بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. مؤشر ستوكاستيك يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
   *   مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands):  يقيس تقلبات السوق. مؤشر بولينجر باندز يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
   *   مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي. مؤشر فيبوناتشي يساعد في توقع حركة السعر.

أنماط الرسم البياني الشائعة

هناك العديد من أنماط الرسم البياني التي يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة، ومن أهمها:

  • الرأس والكتفين: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
  • الرأس والكتفين المقلوب: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
  • المثلثات: يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى فترة من التوحيد قبل استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
  • الأعلام والمستطيلات: تشير إلى فترة من التوحيد قبل استمرار الاتجاه.
  • النماذج المزدوجة (Double Top/Bottom): تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

التحليل الفني وحجم التداول

تحليل حجم التداول هو جانب مهم من التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات والأنماط التي تظهر على الرسم البياني. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتفاع في السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي. وبالعكس، إذا كان هناك ارتفاع في السعر مصحوبًا بانخفاض في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد ضعيف. تحليل حجم التداول يساعد في تأكيد إشارات التداول.

استراتيجيات التداول الفني للسلع

هناك العديد من استراتيجيات التداول الفني التي يمكن استخدامها لتداول السلع، ومن أهمها:

الخلاصة

التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا، وأنه يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الأساسي وإدارة المخاطر. يتطلب إتقان التحليل الفني الممارسة والصبر والتعلم المستمر. التداول بالهامش يجب أن يتم بحذر. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح والخسائر. تنويع المحفظة هو مفتاح إدارة المخاطر. إدارة رأس المال أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول. علم النفس التجاري له دور كبير في اتخاذ القرارات. الأخبار الاقتصادية تؤثر على أسعار السلع. تداول الخيارات يوفر أدوات إضافية لإدارة المخاطر. تداول العقود الآجلة هو وسيلة شائعة لتداول السلع.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=التحليل_الفني_للسلع&oldid=7762"