إستراتيجية الارتداد

```wiki

استراتيجية الارتداد في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة تعتبر الخيارات الثنائية وسيلة شائعة للمضاربة على الأسواق المالية، وتعتمد على التنبؤ باتجاه سعر الأصل الأساسي (مثل الأسهم، العملات، السلع) خلال فترة زمنية محددة. هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها لزيادة فرصهم في النجاح. من بين هذه الاستراتيجيات، تبرز استراتيجية الارتداد كواحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا وفعالية، خاصة للمبتدئين. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل حول استراتيجية الارتداد في الخيارات الثنائية، بدءًا من المفاهيم الأساسية وصولًا إلى التطبيق العملي وإدارة المخاطر.

ما هي استراتيجية الارتداد؟

استراتيجية الارتداد (بالإنجليزية: Bounce Strategy) تعتمد على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تتحرك في نطاقات محددة، وعندما تصل إلى حدود هذه النطاقات (مستويات الدعم والمقاومة)، فإنها تميل إلى الارتداد والتحرك في الاتجاه المعاكس. بعبارة أخرى، إذا لامس السعر مستوى الدعم، تتوقع الاستراتيجية أن يرتد السعر للأعلى، وإذا لامس السعر مستوى المقاومة، تتوقع الاستراتيجية أن يرتد السعر للأسفل.

الدعم والمقاومة هما مفاهيم أساسية في التحليل الفني (التحليل الفني)، وهما المستويات التي يميل السعر إلى التوقف عندها أو الارتداد منها.

مستوى الدعم (Support Level): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الهبوط، حيث يزداد الطلب ويدفع السعر للأعلى.
مستوى المقاومة (Resistance Level): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الصعود، حيث يزداد العرض ويدفع السعر للأسفل.

مبادئ استراتيجية الارتداد

تعتمد استراتيجية الارتداد على عدة مبادئ أساسية:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: الخطوة الأولى هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني للأصل الأساسي. يمكن القيام بذلك من خلال تحليل الشموع اليابانية (الشموع اليابانية)، أو باستخدام المؤشرات الفنية (المؤشرات الفنية) مثل المتوسطات المتحركة (المتوسطات المتحركة)، أو من خلال تحديد القمم والقيعان السابقة. 2. الانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة: بعد تحديد المستويات، يجب الانتظار حتى يصل السعر إلى أحد هذه المستويات. 3. تأكيد الارتداد:' قبل الدخول في الصفقة، من المهم تأكيد أن السعر سيرتد بالفعل. يمكن القيام بذلك من خلال البحث عن أنماط الشموع الانعكاسية (أنماط الشموع الانعكاسية)، أو من خلال استخدام المذبذبات (المذبذبات) مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) (مؤشر القوة النسبية) أو مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) (مؤشر ستوكاستيك). 4. الدخول في الصفقة: إذا تم تأكيد الارتداد، يمكن الدخول في الصفقة. في حالة الارتداد من مستوى الدعم، يتم شراء خيار CALL (خيار CALL). في حالة الارتداد من مستوى المقاومة، يتم شراء خيار PUT (خيار PUT). 5. تحديد نقطة الخروج: يجب تحديد نقطة الخروج قبل الدخول في الصفقة، سواء كانت جني الأرباح أو وقف الخسارة (وقف الخسارة).

كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

التحليل البصري (Visual Analysis): هذه الطريقة تعتمد على تحديد القمم والقيعان السابقة على الرسم البياني. القمم تمثل مستويات المقاومة، والقيعان تمثل مستويات الدعم.
المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. على سبيل المثال، يمكن اعتبار المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مستوى دعم أو مقاومة.
خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تعتبر مستويات فيبوناتشي أدوات قوية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسبة فيبوناتشي الذهبية. (راجع مستويات فيبوناتشي).
النقاط المحورية (Pivot Points): النقاط المحورية هي مستويات دعم ومقاومة مشتقة من أسعار اليوم السابق. (راجع النقاط المحورية).

تأكيد الارتداد

تأكيد الارتداد أمر بالغ الأهمية لتجنب الدخول في صفقات خاطئة. هناك عدة طرق لتأكيد الارتداد:

أنماط الشموع الانعكاسية: ابحث عن أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاس الاتجاه، مثل شمعة الدوجي (شمعة الدوجي)، شمعة المطرقة (شمعة المطرقة)، شمعة الشهاب (شمعة الشهاب)، أو الابتلاع الشرائي/البيعي (الابتلاع الشرائي/البيعي).
المذبذبات: استخدم المذبذبات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء وارتد من مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى فرصة شراء. إذا كان الأصل في منطقة ذروة البيع وارتد من مستوى الدعم، فهذا يشير إلى فرصة بيع.
حجم التداول (Volume): تحقق من حجم التداول. زيادة حجم التداول عند الارتداد يمكن أن تؤكد قوة الارتداد. (راجع تحليل حجم التداول).

إدارة المخاطر في استراتيجية الارتداد

إدارة المخاطر أمر ضروري للحفاظ على رأس المال وتجنب الخسائر الكبيرة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر في استراتيجية الارتداد:

استخدام وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) لحماية رأس المال في حالة فشل الارتداد.
تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.
تنويع الصفقات: لا تركز على صفقة واحدة فقط. قم بتنويع صفقاتك لتقليل المخاطر.
التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتوفر جميع الشروط وتأكد من الارتداد قبل الدخول.
الالتزام بالخطة: ضع خطة تداول والتزم بها. لا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.

أمثلة على استراتيجية الارتداد

مثال 1: الارتداد من مستوى الدعم

لنفترض أن سعر سهم XYZ يتداول حول 50 دولارًا، وقد وصل إلى مستوى دعم قوي عند 48 دولارًا. بعد ذلك، نلاحظ ظهور شمعة مطرقة (Hammer) على الرسم البياني عند مستوى الدعم، مما يشير إلى احتمال الارتداد. نشتري خيار CALL بسعر إضراب 50 دولارًا وتاريخ انتهاء صلاحية أسبوع واحد. نضع أمر وقف الخسارة عند 47.50 دولارًا.

مثال 2: الارتداد من مستوى المقاومة

لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD يتداول حول 1.10، وقد وصل إلى مستوى مقاومة قوي عند 1.11. بعد ذلك، نلاحظ ظهور شمعة شهاب (Shooting Star) على الرسم البياني عند مستوى المقاومة، مما يشير إلى احتمال الارتداد. نشتري خيار PUT بسعر إضراب 1.10 وتاريخ انتهاء صلاحية أسبوع واحد. نضع أمر وقف الخسارة عند 1.1150.

مزايا وعيوب استراتيجية الارتداد

المزايا:

بسيطة وسهلة التعلم: تعتبر استراتيجية الارتداد من الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن للمبتدئين تعلمها بسهولة.
فعالة في الأسواق الهادئة: تكون الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق الهادئة التي تتحرك فيها الأسعار في نطاقات محددة.
تحديد نقاط الدخول والخروج الواضحة: توفر الاستراتيجية نقاط دخول وخروج واضحة بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.

العيوب:

قد تفشل في الأسواق المتجهة: قد تفشل الاستراتيجية في الأسواق التي تشهد اتجاهًا قويًا، حيث قد يخترق السعر مستويات الدعم والمقاومة.
تتطلب تأكيدًا: من المهم تأكيد الارتداد قبل الدخول في الصفقة لتجنب الدخول في صفقات خاطئة.
تتطلب إدارة مخاطر صارمة: تتطلب الاستراتيجية إدارة مخاطر صارمة للحماية من الخسائر.

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في الصفقة عند اختراق السعر لمستوى الدعم أو المقاومة. (استراتيجية الاختراق)
استراتيجية الاتجاه (Trend Following Strategy): تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسعر والتداول في اتجاهه. (استراتيجية الاتجاه)
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): تهدف إلى الاستفادة من التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار. (استراتيجية التداول المتأرجح)
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): تعتمد على فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. (استراتيجية التداول اليومي)
استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استراتيجية إدارة أموال خطيرة تتضمن مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: عالية المخاطر) (استراتيجية مارتينجال)
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج. (استراتيجية فيبوناتشي)
استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): تعتمد على استخدام نطاقات بولينجر لتحديد فرص التداول. (استراتيجية بولينجر باندز)
استراتيجية MACD (MACD Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاه السعر وقوته. (استراتيجية MACD)
استراتيجية RSI (RSI Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. (استراتيجية RSI)
استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): تعتمد على استخدام نظام Ichimoku Cloud لتحديد اتجاه السعر ومستويات الدعم والمقاومة. (استراتيجية Ichimoku Cloud)

الخلاصة

استراتيجية الارتداد هي استراتيجية فعالة للمبتدئين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم مبادئ الاستراتيجية وتحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل صحيح وتأكيد الارتداد وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في الأسواق المالية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل الدخول في أي صفقة.

ملاحظة هامة: هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين