أشرطة بولينجر - ويكيبيديا
```wiki
أشرطة بولينجر - ويكيبيديا
أشرطة بولينجر هي أداة تحليل فني تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تم تطويرها في الثمانينيات من قبل جون بولينجر، وهي مؤشر تقلب يهدف إلى تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المحتملة في الأصل المالي. يستخدم هذا المؤشر بشكل أساسي في تحديد الفرص التجارية المحتملة وتأكيد الاتجاهات.
المفهوم الأساسي
تتكون أشرطة بولينجر من ثلاثة خطوط مرسومة على الرسم البياني للسعر:
- الخط الأوسط: وهو عادةً متوسط متحرك بسيط (SMA) للسعر، ويُستخدم عادةً فترة 20 يومًا، ولكن يمكن تعديلها لتناسب استراتيجية المتداول. المتوسطات المتحركة هي أساس العديد من استراتيجيات التحليل الفني.
- الشريط العلوي: يتم حسابه عن طريق إضافة انحراف معياري محدد (عادةً 2) إلى الخط الأوسط.
- الشريط السفلي: يتم حسابه عن طريق طرح نفس الانحراف المعياري (عادةً 2) من الخط الأوسط.
الانحراف المعياري هو مقياس لتقلب السعر. كلما زاد الانحراف المعياري، زادت المسافة بين الأشرطة، مما يشير إلى زيادة التقلب. وعلى العكس، كلما قل الانحراف المعياري، اقتربت الأشرطة من بعضها البعض، مما يشير إلى انخفاض التقلب.
كيفية حساب أشرطة بولينجر
لنأخذ مثالاً لحساب أشرطة بولينجر باستخدام فترة 20 يومًا وانحراف معياري قدره 2:
1. حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا: اجمع أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا ثم اقسمها على 20. 2. حساب الانحراف المعياري: قم بحساب الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا. هذه عملية إحصائية تتضمن حساب الفرق بين كل سعر إغلاق والمتوسط المتحرك، وتربيع هذه الفروق، وحساب متوسط هذه التربيعات، ثم أخذ الجذر التربيعي للنتيجة. 3. حساب الشريط العلوي: SMA + (2 * الانحراف المعياري) 4. حساب الشريط السفلي: SMA - (2 * الانحراف المعياري)
تتوفر معظم منصات التداول أدوات لحساب أشرطة بولينجر تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى إجراء هذه الحسابات يدويًا.
تفسير أشرطة بولينجر
تُستخدم أشرطة بولينجر بطرق متعددة لتحديد إشارات التداول المحتملة. إليك بعض التفسيرات الشائعة:
- كسر السعر للشريط العلوي: يشير هذا غالبًا إلى أن الأصل قد يكون في حالة ذروة شراء وقد يكون عرضة للتصحيح الهبوطي. في سياق الخيارات الثنائية، قد يكون هذا إشارة لفتح صفقة بيع (Put Option).
- كسر السعر للشريط السفلي: يشير هذا غالبًا إلى أن الأصل قد يكون في حالة ذروة بيع وقد يكون عرضة للارتداد الصعودي. في سياق الخيارات الثنائية، قد يكون هذا إشارة لفتح صفقة شراء (Call Option).
- توسع الأشرطة (Bollinger Squeeze): عندما تضيق الأشرطة، يشير ذلك إلى فترة من التقلب المنخفض. غالبًا ما يتبع ذلك توسع في الأشرطة، مما يشير إلى فترة من التقلب العالي. يعتبر هذا التوسع إشارة محتملة لبدء اتجاه جديد. استراتيجية الاختناق تستغل هذه الظاهرة.
- الارتداد عن الأشرطة: عندما يلامس السعر الشريط العلوي أو السفلي ثم يرتد، يمكن اعتباره إشارة على استمرار الاتجاه. إذا ارتد السعر عن الشريط العلوي في اتجاه صعودي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قوياً. وبالمثل، إذا ارتد السعر عن الشريط السفلي في اتجاه هبوطي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قوياً.
- اختراق الأشرطة: يمكن أن يشير اختراق السعر لأحد الأشرطة إلى بداية اتجاه جديد.
استخدام أشرطة بولينجر في الخيارات الثنائية
يمكن دمج أشرطة بولينجر مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة إشارات التداول. إليك بعض الأمثلة:
- أشرطة بولينجر مع مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر RSI لتأكيد إشارات ذروة الشراء والبيع التي توفرها أشرطة بولينجر. إذا كان السعر يلامس الشريط العلوي وكان مؤشر RSI فوق مستوى 70، فقد يكون هذا تأكيدًا قويًا لإشارة البيع. وبالمثل، إذا كان السعر يلامس الشريط السفلي وكان مؤشر RSI أقل من مستوى 30، فقد يكون هذا تأكيدًا قويًا لإشارة الشراء.
- أشرطة بولينجر مع المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه العام. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك وكانت أشرطة بولينجر تتوسع، فقد يكون هذا إشارة قوية للشراء.
- أشرطة بولينجر مع أنماط الشموع اليابانية: يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا تشكل نمط انعكاسي (مثل شهادة التوهج) بالقرب من الشريط العلوي، فقد يكون هذا إشارة للبيع.
نقاط القوة والضعف
نقاط القوة:
- تحديد التقلب: أشرطة بولينجر فعالة في تحديد فترات التقلب المنخفض والعالي.
- تحديد ذروة الشراء والبيع: تساعد في تحديد المستويات التي قد يكون فيها الأصل مبالغًا فيه في الشراء أو البيع.
- التكيف مع السوق: تتكيف مع تغيرات السوق من خلال حساب الانحراف المعياري.
- سهولة الاستخدام: سهلة الفهم والتطبيق.
نقاط الضعف:
- إشارات خاطئة: يمكن أن تولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: مثل معظم المؤشرات الفنية، تتأخر أشرطة بولينجر في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
- تحتاج إلى تأكيد: يجب تأكيد إشاراتها بمؤشرات فنية أخرى.
- ليست نظام تداول كامل: ليست كافية بمفردها لاتخاذ قرارات تداول مربحة.
استراتيجيات تداول باستخدام أشرطة بولينجر
- استراتيجية الاختناق (Bollinger Squeeze): كما ذكرنا سابقًا، تستغل هذه الإستراتيجية فترات التقلب المنخفض التي تسبق عادةً فترات التقلب العالي. يتوقع المتداولون أن يؤدي الاختناق إلى حركة سعرية كبيرة في أي من الاتجاهين.
- استراتيجية الارتداد (Bollinger Bounce): تعتمد على افتراض أن السعر سيعود إلى الخط الأوسط بعد أن يلامس أحد الأشرطة.
- استراتيجية الاختراق (Bollinger Breakout): تعتمد على افتراض أن اختراق السعر لأحد الأشرطة يشير إلى بداية اتجاه جديد.
- استراتيجية الوصلة (Bollinger Band Width): تقوم بتحليل عرض الأشرطة لتحديد قوة الاتجاه.
إعدادات أشرطة بولينجر
الإعدادات الافتراضية لأشرطة بولينجر هي فترة 20 يومًا وانحراف معياري قدره 2. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب استراتيجية المتداول والأصل المالي الذي يتم تداوله.
- الفترة: تحدد عدد الأيام المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك والانحراف المعياري. يمكن استخدام فترات أقصر (مثل 10 أيام) لالتقاط حركات الأسعار قصيرة الأجل، بينما يمكن استخدام فترات أطول (مثل 50 يومًا) لالتقاط حركات الأسعار طويلة الأجل.
- الانحراف المعياري: يحدد عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة لحساب الأشرطة العلوية والسفلية. يمكن استخدام انحراف معياري أكبر (مثل 3) لتوسيع الأشرطة، مما قد يزيد من عدد الإشارات، ولكنه قد يزيد أيضًا من عدد الإشارات الخاطئة.
تحذيرات ومخاطر
تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. أشرطة بولينجر هي أداة تحليل فني، وليست نظام تداول مضمون الربح. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة واستخدام إدارة المخاطر المناسبة قبل اتخاذ أي قرارات تداول. لا تعتمد بشكل كامل على أشرطة بولينجر وحدها، بل استخدمها مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات تحليلية.
مصادر إضافية
- التحليل الفني
- الخيارات الثنائية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- أنماط الشموع اليابانية
- إدارة المخاطر
- استراتيجية تداول الاتجاه
- استراتيجية تداول الاختراق
- استراتيجية تداول الارتداد
- تحليل حجم التداول
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- مؤشر متوسط التقارب والتباعد (ADX)
- مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci)
- نظرية الموجات إليوت
- تحليل فجوة السعر
- الشموع الدوجي
- الشموع المطرقة
- الشموع الابتلاعية
- الشموع النجمة الصباحية
- الشموع النجمة المسائية
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية دالالا
- استراتيجية بينيت
- استراتيجية 3 خطوط
- استراتيجية 5-20
انظر أيضاً
```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
