استراتيجية تداول الاختراق

مقدمة

استراتيجية تداول الاختراق (Breakout Strategy) هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة وتهدف إلى الاستفادة من اللحظات التي يكسر فيها السعر مستويات دعم أو مقاومة رئيسية. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أن كسر هذه المستويات يشير إلى استمرار الاتجاه في اتجاه الكسر. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح تفصيلي لكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في سوق العملات المشفرة.

فهم أساسيات الاختراق

ما هو الاختراق؟

الاختراق يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى دعم أو مقاومة هامًا.

مستوى الدعم هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب ويمنع السعر من الانخفاض أكثر.
مستوى المقاومة هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد العرض ويمنع السعر من الارتفاع أكثر.

عندما يكسر السعر مستوى المقاومة، فإنه يشير إلى أن المشترين أقوى من البائعين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر بشكل أكبر. وعندما يكسر السعر مستوى الدعم، فإنه يشير إلى أن البائعين أقوى من المشترين، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر بشكل أكبر.

أنواع الاختراقات

الاختراق الحقيقي (True Breakout): يحدث عندما يكسر السعر المستوى ويبقى فوقه (في حالة اختراق المقاومة) أو تحته (في حالة اختراق الدعم) مع زيادة في حجم التداول. هذا النوع من الاختراقات هو الأكثر موثوقية.
الاختراق الكاذب (False Breakout): يحدث عندما يكسر السعر المستوى لفترة قصيرة ثم يعود إلى النطاق الأصلي. غالبًا ما يكون مصحوبًا بحجم تداول منخفض.

تطبيق استراتيجية تداول الاختراق

الخطوات الأساسية

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، المتوسطات المتحركة، و نماذج الشموع اليابانية لتحديد هذه المستويات. 2. الانتظار حتى يتقارب السعر مع المستوى: انتظر حتى يقترب السعر من مستوى الدعم أو المقاومة الذي حددته. 3. مراقبة حجم التداول: راقب حجم التداول أثناء اقتراب السعر من المستوى. يجب أن يكون هناك زيادة في حجم التداول عند الاختراق لتأكيد أنه اختراق حقيقي. 4. الدخول في الصفقة:

   * اختراق المقاومة: إذا كسر السعر مستوى المقاومة مع زيادة في حجم التداول، ادخل في صفقة شراء (Long).
   * اختراق الدعم: إذا كسر السعر مستوى الدعم مع زيادة في حجم التداول، ادخل في صفقة بيع (Short).

5. تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح:

   * وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المكسور (في حالة صفقة الشراء) أو فوق مستوى الدعم المكسور (في حالة صفقة البيع).
   * جني الأرباح (Take Profit): حدد مستوى جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة لديك. يمكن استخدام أدوات مثل مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة.

مثال توضيحي

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول حول مستوى مقاومة رئيسي عند 30,000 دولار. لاحظت زيادة في حجم التداول أثناء اقتراب السعر من هذا المستوى. إذا كسر السعر مستوى 30,000 دولار مع زيادة كبيرة في حجم التداول، يمكنك الدخول في صفقة شراء. ضع أمر وقف الخسارة عند 29,500 دولار ومستوى جني الأرباح عند 31,000 دولار.

إدارة المخاطر

أهمية إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، وخاصة في سوق العملات المشفرة المتطاير. يجب عليك دائمًا تحديد نسبة المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها في كل صفقة.

نصائح لإدارة المخاطر

لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
تنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
لا تتداول بمبلغ لا يمكنك تحمل خسارته.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

الخلاصة

استراتيجية تداول الاختراق يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم أساسيات هذه الاستراتيجية وإدارة المخاطر بعناية. تذكر أن سوق العملات المشفرة متقلب، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية تداول الاختراق

Contents