أدوات تحليل حجم التداول
أدوات تحليل حجم التداول
تحليل حجم التداول هو جزء حيوي من التحليل الفني، وغالباً ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. يتيح لك فهم حجم التداول، أي عدد العقود أو الأسهم أو العملات المشفرة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، تأكيد أو رفض الإشارات التي تقدمها أنماط الرسوم البيانية. ببساطة، يمكن أن تخبرك حركة السعر *إلى أين* يتجه السوق، بينما يخبرك حجم التداول *بمدى قوة* هذا الاتجاه. هذه المقالة ستوجهك عبر أدوات تحليل حجم التداول الأساسية وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية وغيرها من الأصول.
أهمية حجم التداول
قبل الغوص في الأدوات، من الضروري فهم لماذا حجم التداول مهم. حجم التداول هو مؤشر على قوة الاتجاه. على سبيل المثال:
- **ارتفاع السعر مع حجم تداول مرتفع:** يشير إلى اتجاه صعودي قوي. هناك اهتمام حقيقي بالشراء، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.
- **ارتفاع السعر مع حجم تداول منخفض:** يشير إلى اتجاه صعودي ضعيف. قد يكون هذا مجرد تصحيح مؤقت، وقد ينعكس الاتجاه بسرعة.
- **انخفاض السعر مع حجم تداول مرتفع:** يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. هناك اهتمام حقيقي بالبيع، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.
- **انخفاض السعر مع حجم تداول منخفض:** يشير إلى اتجاه هبوطي ضعيف. قد يكون هذا مجرد ارتداد مؤقت، وقد ينعكس الاتجاه بسرعة.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول. فيما يلي بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:
1. **حجم التداول البسيط (Volume):** هذه هي أبسط أداة، وتعرض ببساطة عدد الوحدات التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. غالباً ما يتم عرضها أسفل شريط السعر.
2. **متوسط حجم التداول (Average Volume):** يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 20 يومًا). يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
3. **حجم التداول على المدى (On Balance Volume - OBV):** OBV هو مؤشر زخم يربط السعر وحجم التداول. يرتفع OBV عندما يكون حجم التداول مرتبطًا بارتفاع السعر، وينخفض عندما يكون حجم التداول مرتبطًا بانخفاض السعر. يعتبر OBV أداة مفيدة لتأكيد التحركات السعرية وتحديد التباعدات.
4. **مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI):** يشبه MFI مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يأخذ في الاعتبار حجم التداول. يمكن أن يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
5. **حجم التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D):** يراقب تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول. يستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد انعكاسات محتملة.
6. **شريط حجم التوازن (Volume Price Trend - VPT):** يجمع بين السعر وحجم التداول لإنشاء مؤشر يقيس زخم السعر.
كيفية استخدام أدوات تحليل حجم التداول في تداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام أدوات تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تقدمها الشموع اليابانية أو مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال:
- **إذا رأيت نموذج شمعة انعكاسي (مثل نجمة مسائية أو مطرقة) مصحوبًا بحجم تداول مرتفع،** فهذا يعزز احتمالية انعكاس الاتجاه. يمكنك عندها التفكير في فتح صفقة خيار ثنائي "Put" إذا كان النموذج يشير إلى انعكاس هبوطي، أو "Call" إذا كان يشير إلى انعكاس صعودي.
- **إذا كان حجم التداول يزداد مع كل شمعة في اتجاه صعودي،** فهذا يشير إلى زخم قوي، ويدعم فكرة شراء خيار "Call".
- **إذا كان حجم التداول يزداد مع كل شمعة في اتجاه هبوطي،** فهذا يشير إلى زخم قوي، ويدعم فكرة شراء خيار "Put".
- **ابحث عن التباعد بين السعر وحجم التداول.** على سبيل المثال، إذا كان السعر يصل إلى قمم جديدة، لكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته.
أمثلة على الاستخدام
| الأداة | السيناريو | الإجراء المحتمل | |---|---|---| | حجم التداول البسيط | ارتفاع السعر مع حجم تداول مرتفع | شراء خيار "Call" | | OBV | ارتفاع OBV مع ارتفاع السعر | تأكيد الاتجاه الصعودي، شراء "Call" | | MFI | MFI فوق 80 مع حجم تداول مرتفع | ذروة شراء محتملة، بيع خيار "Put" | | A/D | A/D يرتفع مع ارتفاع السعر | تأكيد الاتجاه الصعودي، شراء "Call" | | VPT | VPT يرتفع مع ارتفاع السعر | تأكيد الاتجاه الصعودي، شراء "Call" |
نصائح إضافية
- **استخدم أدوات تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.** لا تعتمد على أداة واحدة فقط.
- **انتبه إلى حجم التداول النسبي.** قارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول.
- **ابحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول مرتفع.** هذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي ومن المحتمل أن يستمر.
- **تدرب على استخدام أدوات تحليل حجم التداول في حساب تجريبي** قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- مؤشرات فنية
- الخيارات الثنائية
- إدارة المخاطر
- تداول العملات المشفرة
- تداول الأسهم
- تداول الفوركس
- اتجاه السوق
- الاستراتيجيات التداولية
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- التحليل الموجي
- نظرية فيبوناتشي
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية الماكد
- استراتيجية RSI
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية التداول مع الاتجاه
- استراتيجية التداول على الأخبار
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع
- استراتيجية التداول على أساس حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام OBV
- استراتيجية التداول باستخدام MFI
- استراتيجية التداول باستخدام A/D
- استراتيجية التداول باستخدام VPT
- استراتيجية التداول بناءً على التباعد
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
