Crafting (الصناعة)

الصناعة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

الصناعة (Crafting) في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي استراتيجية متقدمة تهدف إلى بناء مواقع صفقات معقدة تتضمن عدة عقود مستقبلية مختلفة، بهدف الاستفادة من الفروق السعرية أو توقعات السوق المحددة. لا تعتمد الصناعة على مجرد شراء أو بيع عقد واحد، بل على الجمع بينها لخلق وضع مربح محتمل. هذه الاستراتيجية ليست للمبتدئين وتتطلب فهمًا عميقًا لـ الأسواق المالية، والتحليل الفني، وإدارة المخاطر.

ما هي الصناعة؟

يمكن تشبيه الصناعة بصنع أداة معقدة من عدة أجزاء بسيطة. كل جزء (العقد المستقبلي) له وظيفته، وعندما يتم تجميعها معًا، فإنها تخلق شيئًا أكثر قوة وتخصصًا. في عالم العقود المستقبلية، يمكن أن تتضمن الصناعة:

سبريد (Spread): شراء عقد مستقبلي وبيع عقد آخر ذي تاريخ انتهاء صلاحية مختلف أو سعر تنفيذ مختلف لنفس الأصل. استراتيجيات السبريد هي أساس العديد من عمليات الصناعة.
الأرباح (Calendar Spread): شراء وبيع عقود مستقبلية لنفس الأصل ولكن بتاريخ استحقاق مختلف.
المجموعات (Combinations): استخدام أكثر من عقدين مستقبليين لإنشاء مركز معقد يستفيد من سيناريوهات سوقية محددة.

لماذا نستخدم الصناعة؟

تقليل المخاطر: يمكن أن تساعد الصناعة في تقليل المخاطر عن طريق التحوط ضد تحركات الأسعار غير المتوقعة.
زيادة الأرباح: من خلال الاستفادة من الفروق السعرية أو توقعات السوق المحددة، يمكن للصناعة أن تزيد من الأرباح المحتملة.
المرونة: توفر الصناعة مرونة أكبر من مجرد شراء أو بيع عقد مستقبلي واحد، مما يسمح للمتداولين بتكييف استراتيجياتهم مع ظروف السوق المتغيرة.
الاستفادة من التقلبات: بعض استراتيجيات الصناعة مصممة للاستفادة من التقلبات في السوق.

أمثلة على استراتيجيات الصناعة

أمثلة على استراتيجيات الصناعة
الاستراتيجية	الوصف	مستوى المخاطر	Butterfly Spread (فراشة سبريد)	تتضمن شراء وبيع ثلاثة عقود مستقبلية بأسعار تنفيذ مختلفة. تهدف إلى الاستفادة من سوق مستقر.	متوسط	Iron Condor (كوندور حديدي)	تجمع بين شراء وبيع عقود مستقبلية متعددة بأسعار تنفيذ مختلفة. تهدف إلى الاستفادة من سوق مستقر مع تقلبات محدودة.	متوسط إلى مرتفع	Ratio Spread (سبريد النسبة)	شراء وبيع عدد مختلف من العقود المستقبلية. تهدف إلى الاستفادة من حركة سعرية كبيرة في اتجاه معين.	مرتفع	Three-Way Spread (سبريد ثلاثي الاتجاهات)	يتضمن شراء وبيع عقود مستقبلية بثلاثة أسعار تنفيذ مختلفة.	متوسط

أدوات التحليل المستخدمة في الصناعة

التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وخطوط فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العقود المستقبلية.
تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): فهم معنويات السوق وتقييم آراء المتداولين.
نموذج بلاك-شولز (Black-Scholes Model): يستخدم لتقييم أسعار الخيارات المرتبطة بالعقود المستقبلية.

إدارة المخاطر في الصناعة

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في الصناعة. يجب على المتداولين:

تحديد حجم المركز: تحديد حجم المركز المناسب بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح.
وضع أوامر وقف الخسارة: استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
تنويع المحفظة: عدم التركيز على عقد مستقبلي واحد أو استراتيجية صناعة واحدة.
مراقبة السوق: مراقبة السوق عن كثب وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.
تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: التأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد مناسبة.

استراتيجيات متقدمة للصناعة

Volatility Skew (انحراف التقلبات): استغلال الاختلافات في التقلبات الضمنية بين أسعار التنفيذ المختلفة.
Correlation Trading (تداول الارتباط): الاستفادة من العلاقات بين العقود المستقبلية المختلفة.
Statistical Arbitrage (المراجحة الإحصائية): استخدام النماذج الإحصائية لتحديد فرص المراجحة.

مصادر إضافية

الخلاصة

الصناعة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي استراتيجية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للأسواق المالية وأدوات التحليل وإدارة المخاطر. على الرغم من أنها يمكن أن تكون مربحة للغاية، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين المبتدئين البدء باستراتيجيات بسيطة واكتساب الخبرة قبل محاولة استخدام استراتيجيات الصناعة المتقدمة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين