عقود مستقبلية
عقود مستقبلية: دليل شامل للمبتدئين
العقود المستقبلية هي اتفاقيات ملزمة قانونًا لشراء أو بيع أصل ما، مثل العملات المشفرة أو السلع أو الأسهم، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر العقود المستقبلية من المشتقات المالية، مما يعني أن قيمتها مشتقة من قيمة الأصل الأساسي. هذا المقال يهدف إلى تقديم مقدمة شاملة للمبتدئين حول العقود المستقبلية، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية استخدامها في تداول العملات المشفرة.
ما هي العقود المستقبلية؟
ببساطة، العقد المستقبلي هو وعد بشراء أو بيع أصل بسعر معين في تاريخ محدد في المستقبل. لا يتم تبادل الأصل الفعلي في وقت إبرام العقد؛ بل يتم تبادل فرق السعر بين سعر العقد وسعر الأصل في تاريخ التسوية.
- المشترون (الذين يفتحون صفقات شراء): يعتقدون أن سعر الأصل سيرتفع في المستقبل.
- البائعون (الذين يفتحون صفقات بيع): يعتقدون أن سعر الأصل سينخفض في المستقبل.
كيف تعمل العقود المستقبلية؟
عقد مستقبلية العملات المشفرة يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. إليك الخطوات الأساسية:
1. اختيار العقد المستقبلي: اختر العقد المستقبلي للعملة المشفرة التي ترغب في تداولها (مثل عقد مستقبلية البيتكوين أو الإيثريوم). تختلف العقود حسب الأصل الأساسي وتاريخ الانتهاء. 2. فتح مركز: قرر ما إذا كنت تريد شراء (مركز طويل) أو بيع (مركز قصير) العقد. 3. الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز كبير برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، تزيد الرافعة المالية أيضًا من المخاطر. 4. التسوية: عند تاريخ الانتهاء، يتم تسوية العقد. إذا كنت تشتري، فستدفع السعر المتفق عليه. إذا كنت تبيع، فستتلقى السعر المتفق عليه. في معظم الحالات، يتم تسوية العقود نقدًا، مما يعني أنه يتم تبادل الفرق النقدي بين سعر العقد وسعر الأصل في تاريخ التسوية.
مصطلحات أساسية في العقود المستقبلية
- سعر التسليم: السعر المحدد مسبقًا الذي سيتم عنده شراء أو بيع الأصل.
- تاريخ الانتهاء: التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسويته.
- الهامش (Margin): المبلغ النقدي المطلوب لفتح مركز في العقود المستقبلية.
- التقلب (Volatility): مقياس لمدى تغير سعر الأصل.
- السيولة (Liquidity): سهولة شراء أو بيع العقد دون التأثير على السعر.
- الفايد (Basis): الفرق بين سعر العقد المستقبلي والسعر الفوري للأصل.
- الدعم والمقاومة: مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
- الشموع اليابانية: تمثيل رسومي لحركة السعر.
- مؤشرات فنية: أدوات تحليلية تستخدم للتنبؤ بحركة السعر.
- حجم التداول (Volume): عدد العقود التي تم تداولها في فترة زمنية محددة.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية
- الرافعة المالية: في حين أنها تزيد من الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. قد تخسر أكثر من استثمارك الأولي.
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف الآخر في العقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
- تغيرات الهامش: قد يُطلب منك إيداع المزيد من الهامش إذا تحرك السعر ضدك.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- المضاربة (Speculation): الاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة.
- التحوط (Hedging): تقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك الأصل الأساسي.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق.
- استراتيجية خطوط الاتجاه (Trend Lines): استخدام خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية الاختراق (Breakout): تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- استراتيجية الانعكاس (Reversal): تداول عندما يعكس السعر اتجاهه.
- استراتيجية نطاق التداول (Range Trading): تداول ضمن نطاق سعري محدد.
- استراتيجية سكالبر (Scalping): إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة.
- استراتيجية سوينغ (Swing Trading): الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع.
- استراتيجية الموقف (Position Trading): الاحتفاظ بالصفقات لعدة أشهر أو سنوات.
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence): استخدام MACD لتحديد اتجاهات السوق.
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد اتجاهات السوق.
منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- إدارة المخاطر: حدد حجم مركزك بعناية.
- ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق وتحليلاته.
- تدرب: استخدم حسابًا تجريبيًا قبل التداول بأموال حقيقية.
- تحليل فني: تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات الفنية.
- تحليل حجم التداول: استخدم حجم التداول لتأكيد اتجاهات السوق.
- تحليل أساسي: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
روابط ذات صلة
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثريوم
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- المشتقات المالية
- الرافعة المالية
- إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة
- السيولة
- التقلب
- هامش التداول
- Binance
- Bybit
- OKX
- BitMEX
- Kraken
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- تداول الخيارات الثنائية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين