IATR

متوسط المدى الحقيقي (IATR) في الخيارات الثنائية

متوسط المدى الحقيقي (IATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق الخيارات الثنائية. يقيس هذا المؤشر تقلبات الأسعار، مما يساعد المتداولين على تحديد حجم المخاطر المحتملة في صفقة معينة. يعتبر IATR أداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتحديد حجم الصفقة المناسب، وتقييم قوة الاتجاه السائد.

ما هو المدى الحقيقي (TR)؟

قبل الخوض في تفاصيل IATR، من الضروري فهم مفهوم المدى الحقيقي (True Range - TR). المدى الحقيقي هو مقياس لتقلبات الأسعار خلال فترة زمنية محددة (عادةً يوم واحد، ساعة واحدة، أو حتى دقائق). يتم حسابه على النحو التالي:

• TR = Max[(High - Low), |High - Close_previous|, |Low - Close_previous|]

حيث:

• High: أعلى سعر للأسعار خلال الفترة الحالية.
• Low: أدنى سعر للأسعار خلال الفترة الحالية.
• Close_previous: سعر الإغلاق للفترة السابقة.

بعبارة أخرى، يأخذ المدى الحقيقي أكبر قيمة بين:

1. الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال الفترة الحالية. 2. القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق. 3. القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق.

الهدف من استخدام هذه الصيغة هو التقاط التقلبات بغض النظر عن اتجاهها. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع بشكل حاد، فإن (High - Low) ستكون القيمة الأكبر، بينما إذا كان السعر يفتح بفجوة سعرية كبيرة (Gap) بالنسبة لسعر الإغلاق السابق، فإن إحدى القيمتين الأخريين ستكون الأكبر.

حساب متوسط المدى الحقيقي (IATR)

بمجرد حساب المدى الحقيقي (TR) لكل فترة زمنية، يتم حساب متوسط المدى الحقيقي (IATR) ببساطة عن طريق حساب المتوسط المتحرك للـ TR. الصيغة الأكثر شيوعًا هي:

• IATR = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للـ TR على مدى 'n' فترة.

عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا أو ساعة. هذا يعني أن IATR يتم حسابه عن طريق جمع قيم TR لآخر 14 فترة وتقسيمها على 14. يمكن أيضاً استخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بدلاً من SMA، مما يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأحدث.

حساب IATR (مثال بسيط)

TR |

1.00 |

1.50 |

0.80 |

1.20 |

1.10 |

0.90 |

1.30 |

1.00 |

1.40 |

0.70 |

1.60 |

1.20 |

1.00 |

1.50 |

(1.00 + 1.50 + 0.80 + ... + 1.50) / 14 = 1.14 (تقريباً) |

كيفية تفسير IATR في الخيارات الثنائية

يعتبر IATR مؤشرًا قويًا يمكن استخدامه بعدة طرق في التحليل الفني وتداول الخيارات الثنائية :

• **قياس التقلبات:** ارتفاع قيمة IATR يشير إلى تقلبات عالية في السوق، مما يعني أن الأسعار تتحرك بشكل كبير. في المقابل، انخفاض قيمة IATR يشير إلى تقلبات منخفضة.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام IATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين البحث عن فرص شراء عندما يكون IATR منخفضًا (مما يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك الدخول في فترة تقلبات أعلى) أو فرص بيع عندما يكون IATR مرتفعًا (مما يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك الاستقرار).
• **تحديد حجم الصفقة (Position Sizing):** يعتبر IATR أداة مفيدة لتحديد حجم الصفقة المناسب. عندما يكون IATR مرتفعًا، يجب على المتداولين تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر. وعندما يكون IATR منخفضًا، يمكنهم زيادة حجم الصفقة قليلاً.
• **تأكيد الاتجاه:** يمكن استخدام IATR لتأكيد قوة الاتجاه السائد. إذا كان IATR يرتفع مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي. وإذا كان IATR ينخفض مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.
• **تحديد فترات التراكم والتوزيع:** يمكن أن يشير IATR المنخفض والمستقر إلى فترة تراكم (Accumulation) أو توزيع (Distribution) قبل حركة سعرية كبيرة.

استخدامات IATR في استراتيجيات الخيارات الثنائية

هناك العديد من استراتيجيات الخيارات الثنائية التي تستخدم IATR كأداة رئيسية:

• **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد فترات التراكم أو التوزيع (حيث يكون IATR منخفضًا) ثم الدخول في صفقة شراء أو بيع عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم.
• **استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد ثم الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه، مع استخدام IATR لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج.
• **استراتيجية التداول المتذبذب (Range Trading Strategy):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نطاق سعري (Range) ثم الدخول في صفقات شراء عند القرب من مستوى الدعم وصفقات بيع عند القرب من مستوى المقاومة، مع استخدام IATR لتحديد حجم النطاق السعري.
• **استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy) مع IATR:** استخدام IATR لتعديل حجم الصفقة في استراتيجية مارتينجال بناءً على التقلبات.
• **استراتيجية المتوسطات المتحركة مع IATR:** دمج IATR مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.

IATR ومؤشرات أخرى

يمكن دمج IATR مع مؤشرات أخرى لتعزيز دقة الإشارات وتأكيدها. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع IATR تشمل:

• **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يمكن استخدام RSI لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع، بينما يمكن استخدام IATR لتأكيد قوة الاتجاه.
• **مؤشر الماكد (MACD):** يمكن استخدام MACD لتحديد نقاط التقاطع المحتملة، بينما يمكن استخدام IATR لتأكيد قوة الحركة السعرية.
• **بولينجر باندز (Bollinger Bands):** تعتمد بولينجر باندز على الانحراف المعياري، وهو مقياس للتقلبات. يمكن استخدام IATR لتأكيد الإشارات التي تقدمها بولينجر باندز.
• **مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracements):** يمكن استخدام IATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في مستويات فيبوناتشي.
• **حجم التداول (Volume):** تحليل حجم التداول مع IATR يمكن أن يؤكد قوة الاتجاه أو الاختراق.

حدود IATR

على الرغم من أن IATR هو مؤشر قوي، إلا أنه ليس مثاليًا. بعض حدوده تشمل:

• **الإشارات المتأخرة:** يعتبر IATR مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يكون قادرًا على التنبؤ بالتحولات المستقبلية في السوق بدقة.
• **الحساسية:** يمكن أن يكون IATR حساسًا للتغيرات المفاجئة في الأسعار، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
• **عدم القدرة على التنبؤ بالاتجاه:** لا يمكن لـ IATR التنبؤ باتجاه السوق. إنه ببساطة يقيس التقلبات.

نصائح لاستخدام IATR بفعالية

• **استخدم IATR مع مؤشرات أخرى:** لتحسين دقة الإشارات، استخدم IATR مع مؤشرات أخرى مثل RSI و MACD وبولينجر باندز.
• **اختر الفترة الزمنية المناسبة:** اختر الفترة الزمنية المناسبة لـ IATR بناءً على أسلوب التداول الخاص بك. إذا كنت متداولًا قصير الأجل، فقد ترغب في استخدام فترة زمنية أقصر. إذا كنت متداولًا طويل الأجل، فقد ترغب في استخدام فترة زمنية أطول.
• **ضع في اعتبارك ظروف السوق:** ضع في اعتبارك ظروف السوق الحالية عند تفسير IATR. في الأسواق المتذبذبة، قد يكون IATR أكثر موثوقية. في الأسواق الهادئة، قد يكون أقل موثوقية.
• **إدارة المخاطر:** تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال عند تداول الخيارات الثنائية. استخدم IATR لتحديد حجم الصفقة المناسب وتقليل المخاطر.

خاتمة

IATR هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب IATR وتفسيره، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على تحديد فرص التداول المحتملة وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائماً أن IATR هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين، ويجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. التحليل الفني الشامل وإدارة رأس المال هما مفتاح النجاح في تداول الخيارات الثنائية.

التحليل الأساسي الشموع اليابانية أنماط الشموع التحليل الموجي نظرية الموجات الإليوت تحليل فجوة السعر التقلبات إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية الرافعة المالية الاستثمار طويل الأجل تداول اليوم الواحد تداول السكالبينج تداول الأخبار تداول الاتجاه تداول عكس الاتجاه اختراق الدعم والمقاومة العودة إلى المتوسط التحليل الكمي التعلم الآلي في التداول الذكاء الاصطناعي في التداول التحليل الفني المتقدم التحليل الفني للمبتدئين التحليل الفني الشامل استراتيجية الاختراق استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية بولينجر باندز استراتيجية RSI استراتيجية MACD استراتيجية فيبوناتشي استراتيجية حجم التداول استراتيجية مارتينجال استراتيجية دالالا استراتيجية ويليامز استراتيجية التداول العكسي استراتيجية التداول مع الاتجاه استراتيجية التداول المتذبذب استراتيجية التداول على الأخبار استراتيجية التداول اليومي استراتيجية التداول السريع استراتيجية التداول على المدى الطويل استراتيجية التداول على المدى القصير استراتيجية التداول على المدى المتوسط استراتيجية التداول الآلي استراتيجية التداول اليدوي استراتيجية التداول المتقدمة استراتيجية التداول للمبتدئين استراتيجية التداول الشاملة الاستثمار في الخيارات الثنائية الاستثمار في الأسهم الاستثمار في العملات الأجنبية الاستثمار في السلع الاستثمار في العقود الآجلة الاستثمار في المؤشرات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الاستثمار في السندات الاستثمار في العقارات الاستثمار في المعادن الثمينة الاستثمار في العملات الرقمية الاستثمار في التكنولوجيا الاستثمار في الطاقة الاستثمار في الرعاية الصحية الاستثمار في التعليم الاستثمار في الترفيه الاستثمار في السفر الاستثمار في الأغذية والمشروبات الاستثمار في البيع بالتجزئة الاستثمار في الصناعة الاستثمار في الزراعة الاستثمار في البناء الاستثمار في النقل الاستثمار في الاتصالات الاستثمار في الإعلام الاستثمار في الخدمات المالية الاستثمار في التأمين الاستثمار في العقارات التجارية الاستثمار في العقارات السكنية الاستثمار في الأراضي الاستثمار في البنية التحتية الاستثمار في الشركات الناشئة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الشركات الكبيرة الاستثمار في الأسواق الناشئة الاستثمار في الأسواق المتقدمة الاستثمار في الأسواق العالمية الاستثمار في الأسواق المحلية الاستثمار في الأسواق الإقليمية الاستثمار في الأسواق الرقمية الاستثمار في الأسواق التقليدية الاستثمار في الأسواق البديلة الاستثمار في الأصول الملموسة الاستثمار في الأصول غير الملموسة الاستثمار في الأصول السائلة الاستثمار في الأصول غير السائلة الاستثمار في الأصول عالية المخاطر الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر الاستثمار في الأصول متوسطة المخاطر الاستثمار في الأصول طويلة الأجل الاستثمار في الأصول قصيرة الأجل الاستثمار في الأصول متوسطة الأجل الاستثمار في الأصول عالية النمو الاستثمار في الأصول منخفضة النمو الاستثمار في الأصول ذات الدخل الثابت الاستثمار في الأصول ذات الدخل المتغير الاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع الاستثمار في الأصول ذات العائد المنخفض الاستثمار في الأصول ذات العائد المتوسط الاستثمار في الأصول المربحة الاستثمار في الأصول غير المربحة الاستثمار في الأصول الآمنة الاستثمار في الأصول غير الآمنة الاستثمار في الأصول المستدامة الاستثمار في الأصول المسؤولة اجتماعياً الاستثمار في الأصول الأخلاقية الاستثمار في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الاستثمار في الأصول الصديقة للبيئة الاستثمار في الأصول الاجتماعية الاستثمار في الأصول الثقافية الاستثمار في الأصول الفنية الاستثمار في الأصول التاريخية الاستثمار في الأصول العلمية الاستثمار في الأصول التكنولوجية الاستثمار في الأصول الرقمية الاستثمار في الأصول المادية الاستثمار في الأصول المعنوية الاستثمار في الأصول المبتكرة الاستثمار في الأصول التقليدية الاستثمار في الأصول الحديثة الاستثمار في الأصول القديمة الاستثمار في الأصول المستقبلية الاستثمار في الأصول المتاحة الاستثمار في الأصول غير المتاحة الاستثمار في الأصول الشائعة الاستثمار في الأصول النادرة الاستثمار في الأصول المحدودة الاستثمار في الأصول غير المحدودة الاستثمار في الأصول القيمة الاستثمار في الأصول الرخيصة الاستثمار في الأصول المتوسطة الاستثمار في الأصول الغالية الاستثمار في الأصول الفاخرة الاستثمار في الأصول العملية الاستثمار في الأصول الترفيهية الاستثمار في الأصول الضرورية الاستثمار في الأصول الاختيارية الاستثمار في الأصول المباشرة الاستثمار في الأصول غير المباشرة الاستثمار في الأصول العلنية الاستثمار في الأصول الخاصة الاستثمار في الأصول الرسمية الاستثمار في الأصول غير الرسمية الاستثمار في الأصول القانونية الاستثمار في الأصول غير القانونية الاستثمار في الأصول المشروعة الاستثمار في الأصول غير المشروعة الاستثمار في الأصول الموثوقة الاستثمار في الأصول غير الموثوقة الاستثمار في الأصول المضمونة الاستثمار في الأصول غير المضمونة الاستثمار في الأصول الآمنة الاستثمار في الأصول غير الآمنة الاستثمار في الأصول المتاحة للجميع الاستثمار في الأصول المتاحة لفئة معينة الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد الاستثمار في الأصول المتاحة للشركات الاستثمار في الأصول المتاحة للحكومات الاستثمار في الأصول المتاحة للمؤسسات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الدخل المرتفع الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الدخل المنخفض الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الدخل المتوسط الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الثروة المرتفعة الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الثروة المنخفضة الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد ذوي الثروة المتوسطة الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد الشباب الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد كبار السن الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من الذكور الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من الإناث الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع الجنسيات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع الأعراق الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع الديانات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع الثقافات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع الخلفيات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع المستويات التعليمية الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع المستويات المهنية الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع المستويات الاجتماعية الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع المناطق الجغرافية الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع البلدان الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع القارات الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين