استراتيجية Engulfing (Engulfing Strategy)

1. استراتيجية الابتلاع (Engulfing Strategy) في الخيارات الثنائية

استراتيجية الابتلاع هي إحدى استراتيجيات التحليل الفني الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول المحتملة في الصفقات. تعتبر استراتيجية الابتلاع من استراتيجيات انعكاس الاتجاه، أي أنها تشير إلى احتمال تغيير الاتجاه السائد في السوق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية الابتلاع للمبتدئين، بدءًا من المفاهيم الأساسية وصولًا إلى كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

ما هي استراتيجية الابتلاع؟

تظهر استراتيجية الابتلاع عندما تبتلع شمعة يابانية كاملة الشمعة التي سبقتها. بمعنى آخر، يتجاوز جسم الشمعة الحالية (الجزء بين سعر الفتح والإغلاق) جسم الشمعة السابقة بالكامل. هناك نوعان رئيسيان من أنماط الابتلاع:

الابتلاع الصاعد (Bullish Engulfing): يظهر هذا النمط في اتجاه هابط، حيث تبتلع شمعة صاعدة (خضراء أو بيضاء) الشمعة الهابطة (حمراء أو سوداء) التي سبقتها. يشير هذا النمط إلى أن قوة المشترين تزداد وأن الاتجاه قد ينعكس إلى اتجاه صاعد.
الابتلاع الهابط (Bearish Engulfing): يظهر هذا النمط في اتجاه صاعد، حيث تبتلع شمعة هابطة (حمراء أو سوداء) الشمعة الصاعدة (خضراء أو بيضاء) التي سبقتها. يشير هذا النمط إلى أن قوة البائعين تزداد وأن الاتجاه قد ينعكس إلى اتجاه هابط.

مكونات نمط الابتلاع

لكي يكون نمط الابتلاع موثوقًا به، يجب أن تتوافر فيه بعض المكونات الأساسية:

الاتجاه السابق (Prior Trend): يجب أن يكون هناك اتجاه واضح قبل ظهور نمط الابتلاع. سواء كان اتجاهًا هابطًا للابتلاع الصاعد أو اتجاهًا صاعدًا للابتلاع الهابط.
الشمعة الأولى (Prior Candle): الشمعة التي تسبق نمط الابتلاع.
الشمعة الثانية (Engulfing Candle): الشمعة التي تبتلع الشمعة السابقة. يجب أن يكون جسمها أكبر من جسم الشمعة السابقة وأن يغطيها بالكامل.
الحجم (Volume): غالبًا ما يكون الحجم (حجم التداول) أعلى في الشمعة الثانية (شمعة الابتلاع) مقارنة بالشمعة الأولى. هذا يشير إلى زيادة الاهتمام بالسوق وتأكيد قوة النمط.

كيفية التعرف على نمط الابتلاع

التعرف على نمط الابتلاع يتطلب الممارسة والخبرة. إليك خطوات بسيطة لمساعدتك في تحديد هذا النمط:

1. تحديد الاتجاه السابق: ابدأ بتحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد، هابط، أم عرضي؟ 2. البحث عن شمعة أولى: ابحث عن شمعة يابانية ذات جسم واضح. 3. البحث عن شمعة ثانية: ابحث عن شمعة تبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل. تأكد من أن جسم الشمعة الثانية أكبر من جسم الشمعة الأولى. 4. التحقق من الحجم: تحقق من حجم التداول في الشمعتين. يجب أن يكون الحجم أعلى في الشمعة الثانية. 5. التأكيد: قم بتأكيد النمط باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD).

تطبيق استراتيجية الابتلاع في الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد نمط الابتلاع، يمكنك استخدامه لاتخاذ قرارات تداول في الخيارات الثنائية. إليك كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية:

الابتلاع الصاعد: إذا ظهر نمط الابتلاع الصاعد في اتجاه هابط، فابحث عن فرصة لشراء خيار "Call" (صعودي). هذا يعني أنك تتوقع أن يرتفع سعر الأصل في المستقبل.
الابتلاع الهابط: إذا ظهر نمط الابتلاع الهابط في اتجاه صاعد، فابحث عن فرصة لشراء خيار "Put" (هبوطي). هذا يعني أنك تتوقع أن ينخفض سعر الأصل في المستقبل.

إدارة المخاطر

مثل أي استراتيجية تداول أخرى، تتطلب استراتيجية الابتلاع إدارة مخاطر فعالة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام هذه الاستراتيجية:

تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: قم بتعيين أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السوق ضد توقعاتك.
التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن النمط قد ظهر بشكل صحيح.
الجمع بين الاستراتيجيات: لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. استخدم استراتيجية الابتلاع مع استراتيجيات أخرى تحليل فني لزيادة فرص نجاحك.

أمثلة على استراتيجية الابتلاع

1. 1. مثال 1: الابتلاع الصاعد

لنفترض أن سعر سهم شركة ما يتجه نحو الأسفل بشكل مستمر. ثم، تظهر شمعة حمراء صغيرة، تليها شمعة خضراء كبيرة تبتلع الشمعة الحمراء بالكامل. هذا هو نمط الابتلاع الصاعد. في هذه الحالة، يمكنك شراء خيار "Call" (صعودي) على هذا السهم، متوقعًا أن يرتفع سعره في المستقبل.

1. 1. مثال 2: الابتلاع الهابط

لنفترض أن سعر عملة ما يتجه نحو الأعلى بشكل مستمر. ثم، تظهر شمعة خضراء صغيرة، تليها شمعة حمراء كبيرة تبتلع الشمعة الخضراء بالكامل. هذا هو نمط الابتلاع الهابط. في هذه الحالة، يمكنك شراء خيار "Put" (هبوطي) على هذه العملة، متوقعًا أن ينخفض سعرها في المستقبل.

نقاط القوة والضعف في استراتيجية الابتلاع

نقاط القوة:

سهولة التعرف: نمط الابتلاع سهل التعرف عليه نسبيًا، حتى بالنسبة للمبتدئين.
إشارة انعكاس قوية: يعتبر نمط الابتلاع إشارة قوية لانعكاس الاتجاه.
قابلية التطبيق: يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على مجموعة متنوعة من الأصول المالية وفي إطارات زمنية مختلفة.

نقاط الضعف:

إشارات خاطئة: قد تظهر إشارات خاطئة في بعض الأحيان، خاصة في الأسواق المتقلبة.
الحاجة إلى التأكيد: يجب تأكيد النمط باستخدام مؤشرات فنية أخرى لزيادة فرص النجاح.
الاعتماد على الاتجاه السابق: تعتمد الاستراتيجية على وجود اتجاه واضح قبل ظهور النمط.

استراتيجيات مرتبطة

استراتيجية الدوجي: تعتمد على نمط شمعة الدوجي.
استراتيجية المطرقة: تعتمد على نمط شمعة المطرقة.
استراتيجية النجم المسقط: تعتمد على نمط شمعة النجم المسقط.
استراتيجية المثلث: تعتمد على تحليل أنماط المثلثات.
استراتيجية القنوات السعرية: تعتمد على تحليل القنوات السعرية.
استراتيجية خطوط الاتجاه: تعتمد على تحليل خطوط الاتجاه.
استراتيجية فيبوناتشي: تعتمد على مستويات فيبوناتشي.
استراتيجية كسر النطاق: تعتمد على كسر النطاقات السعرية.
استراتيجية المتوسطات المتحركة: تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة.
استراتيجية بولينجر باند: تعتمد على استخدام نطاقات بولينجر.
استراتيجية التداول مع الاتجاه: تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسوق.
استراتيجية التصحيح: تعتمد على تحديد التصحيحات السعرية.
استراتيجية الاختراق: تعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية التداول المتأرجح: تعتمد على استغلال تقلبات الأسعار.
استراتيجية التداول اليومي: تعتمد على استغلال الفرص قصيرة الأجل.
استراتيجية سكالبينج: تعتمد على إجراء صفقات صغيرة وسريعة.
استراتيجية الاختراق الكاذب: تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية الرأس والكتفين: تعتمد على نمط الرأس والكتفين.
استراتيجية القاع المزدوج: تعتمد على نمط القاع المزدوج.
استراتيجية القمة المزدوجة: تعتمد على نمط القمة المزدوجة.
استراتيجية ثلاثة جنود صاعدين: تعتمد على نمط ثلاثة جنود صاعدين.
استراتيجية ثلاثة جنود هابطين: تعتمد على نمط ثلاثة جنود هابطين.
استراتيجية النمط 123: تعتمد على نمط 123.
استراتيجية القطع: تعتمد على تحديد نقاط القطع للدخول والخروج من الصفقات.

الخلاصة

استراتيجية الابتلاع هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول المحتملة في صفقات الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح. يجب دائمًا تأكيد النمط باستخدام مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال الممارسة والخبرة، يمكنك تعلم كيفية استخدام استراتيجية الابتلاع لتحسين نتائج تداولك.

المراجع

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين