Futures

عقود المستقبل للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

عقود المستقبل للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه العقود أدوات مالية معقدة، لكنها توفر فرصًا للمتداولين لتحقيق أرباح سواء ارتفع سعر العملة المشفرة أو انخفض. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي للمبتدئين حول هذا السوق.

ما هي عقود المستقبل؟

عقود المستقبل هي في الأساس وعد بالشراء أو البيع في تاريخ مستقبلي. على عكس التداول الفوري للعملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة، لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة نفسها مباشرةً. بدلاً من ذلك، أنت تتداول عقدًا يمثل قيمة تلك العملة المشفرة في تاريخ معين.

السعر المستقبلي (Future Price): السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد.
تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يجب فيه تسليم العملة المشفرة أو تسوية العقد نقدًا.
حجم العقد (Contract Size): كمية العملة المشفرة التي يمثلها العقد الواحد.
الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.

كيف تعمل عقود المستقبل للعملات المشفرة؟

هناك طريقتان رئيسيتان للمشاركة في سوق عقود المستقبل:

الشراء (Going Long): توقعك أن سعر العملة المشفرة سيرتفع. أنت تشتري عقدًا وتأمل في بيعه بسعر أعلى في تاريخ لاحق.
البيع (Going Short): توقعك أن سعر العملة المشفرة سينخفض. أنت تبيع عقدًا وتأمل في شرائه بسعر أقل في تاريخ لاحق.

مثال: لنفترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 30,000 دولار. أنت تعتقد أن السعر سيرتفع إلى 32,000 دولار بحلول نهاية الشهر. يمكنك شراء عقد مستقبل للبيتكوين بسعر 30,000 دولار. إذا ارتفع السعر إلى 32,000 دولار، يمكنك بيع العقد وتحقيق ربح قدره 2,000 دولار (ناقص الرسوم والعمولات).

الفرق بين عقود المستقبل والخيارات

على الرغم من أن كلاهما أدوات مشتقة، إلا أن هناك اختلافات رئيسية بين عقود المستقبل والخيارات. عقود المستقبل تلزمك بشراء أو بيع الأصل الأساسي في تاريخ التسوية. بينما الخيارات تمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، بفعل ذلك.

بورصات عقود المستقبل للعملات المشفرة

هناك العديد من البورصات التي تقدم تداول عقود المستقبل للعملات المشفرة. بعض البورصات الأكثر شعبية تشمل:

من المهم اختيار بورصة ذات سمعة طيبة وتوفر سيولة كافية.

المخاطر المرتبطة بتداول عقود المستقبل

تداول عقود المستقبل يحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

التقلب (Volatility): أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك الرافعة المالية تداول مبالغ أكبر من رأس مالك، مما يزيد من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة. استخدام الرافعة المالية يزيد من المخاطر بشكل كبير.
التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضدك، فقد يتم تصفية مركزك، مما يعني أنك ستخسر هامشك.

استراتيجيات تداول عقود المستقبل

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها في سوق عقود المستقبل. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

المتابعة مع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية RSI
المضاربة (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. استراتيجية بولينجر باند
التحوط (Hedging): استخدام عقود المستقبل لتقليل مخاطر التعرض لتقلبات أسعار العملات المشفرة. استراتيجية التحوط
التباعد (Divergence): تحديد التباعد بين حركة السعر والمؤشرات الفنية. استراتيجية MACD
الارتداد (Retracement): التداول بناءً على ارتداد السعر عن مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية فيبوناتشي
اختراق (Breakout): التداول عند اختراق السعر لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. استراتيجية الاختراق
الرأس والكتفين (Head and Shoulders): تحديد نمط الرأس والكتفين للتنبؤ بانعكاس الاتجاه. استراتيجية الرأس والكتفين
الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): استخدام أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة السعر. استراتيجية شينجو
النماذج السعرية (Price Action): تحليل حركة السعر مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات الفنية. استراتيجية الإنجليفنج
استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط (SMA): تستخدم متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. استراتيجية SMA
استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي (EMA): تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. استراتيجية EMA
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تقيس مدى تشبع السوق بالشراء أو البيع. استراتيجية RSI
استراتيجية مؤشر الماكد (MACD): تساعد على تحديد الاتجاهات وتوليد إشارات الشراء والبيع. استراتيجية MACD
استراتيجية حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول

التحليل الفني والأساسي

يعتمد المتداولون على نوعين رئيسيين من التحليل لاتخاذ قرارات التداول:

التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. التحليل الفني للبيتكوين
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي قد تؤثر على قيمة العملة المشفرة. التحليل الأساسي للبيتكوين

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول عقود المستقبل. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لتقليل الخسائر المحتملة.
تحديد حجم المركز (Position Sizing): تداول بكمية مناسبة من رأس المال.
تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول.
عدم التداول بمبلغ لا يمكنك تحمل خسارته (Never trade with money you cannot afford to lose).

الموارد الإضافية

تنويه:

تداول عقود المستقبل للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. يجب عليك دائمًا إجراء البحوث الخاصة بك واستشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين