استراتيجيات حجم التداول المتقدمة

1. استراتيجيات حجم التداول المتقدمة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

حجم التداول (Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة فهمها وتحليلها. لا يقتصر الأمر على معرفة كمية العملات المشفرة التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة، بل يتعلق بفهم ما يعنيه هذا الحجم وكيف يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم استراتيجيات متقدمة لحجم التداول، تتجاوز مجرد النظر إلى الأرقام.

ما هو حجم التداول ولماذا هو مهم؟

حجم التداول ببساطة هو العدد الإجمالي للعقود التي تم تداولها في أصل معين خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم أو ساعة. يعتبر حجم التداول مؤشرًا على السيولة (Liquidity) والاهتمام بالسوق.

السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع الأصول دون تأثير كبير على السعر.
تأكيد الاتجاه: ارتفاع حجم التداول مع اتجاه صعودي أو هبوطي يؤكد قوة هذا الاتجاه.
نقاط الانعكاس المحتملة: التغيرات المفاجئة في حجم التداول قد تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
التحقق من صحة الاختراقات: حجم التداول العالي عند اختراق مستوى مقاومة أو دعم يعزز احتمالية استمرار الاختراق.

استراتيجيات حجم التداول المتقدمة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول واتخاذ قرارات تداول أفضل. إليك بعض الاستراتيجيات المتقدمة:

1. حجم التداول النسبي (Relative Volume)

يقارن حجم التداول النسبي حجم التداول الحالي بحجم التداول المتوسط خلال فترة زمنية محددة. يمكن حسابه بالصيغة التالية:

حجم التداول النسبي = (حجم التداول الحالي / متوسط حجم التداول خلال فترة معينة)

حجم التداول النسبي > 1: يشير إلى أن حجم التداول الحالي أعلى من المتوسط، مما قد يشير إلى زيادة الاهتمام بالسوق أو بداية اتجاه جديد.
حجم التداول النسبي < 1: يشير إلى أن حجم التداول الحالي أقل من المتوسط، مما قد يشير إلى ضعف الاهتمام بالسوق أو نهاية اتجاه.

مؤشر الحجم النسبي (Relative Volume Index - RVI) هو أداة تحليل فني تستخدم حجم التداول النسبي لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

2. حجم التداول المتراكم (Accumulation/Distribution Volume)

هذه الاستراتيجية تركز على العلاقة بين السعر وحجم التداول لتحديد ما إذا كان هناك تراكم (Accumulation) أو توزيع (Distribution) للأصل.

التراكم: يحدث عندما يرتفع السعر مع ارتفاع حجم التداول، مما يشير إلى أن المشترين أقوياء ويقومون بتجميع الأصل.
التوزيع: يحدث عندما ينخفض السعر مع ارتفاع حجم التداول، مما يشير إلى أن البائعين أقوياء ويقومون بتوزيع الأصل.

خطوط التراكم والتوزيع (Accumulation/Distribution Lines) هي أدوات مرئية تستخدم لتحديد مناطق التراكم والتوزيع.

3. تقارب/تباعد حجم التداول والسعر (Volume Divergence)

يحدث التباعد عندما يتحرك السعر وحجم التداول في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على انعكاس محتمل في الاتجاه.

التباعد الصعودي: يحدث عندما ينخفض السعر بينما يرتفع حجم التداول، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يضعف.
التباعد الهبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر بينما ينخفض حجم التداول، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يضعف.

مؤشر التباعد الحجمي (Volume Divergence Indicator) يساعد في تحديد حالات التباعد بين السعر وحجم التداول.

4. تحليل حجم التداول في أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)

يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد أو رفض إشارات أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال:

أنماط الانعكاس: يجب أن يصاحب أنماط الانعكاس مثل الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing) أو الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing) حجم تداول مرتفع لتأكيد قوة الإشارة.
أنماط الاستمرار: يجب أن يصاحب أنماط الاستمرار مثل المطرقة (Hammer) أو الرجل المعلق (Hanging Man) حجم تداول منخفض لتأكيد استمرار الاتجاه.

5. حجم التداول في الاختراقات الكاذبة (False Breakouts)

غالبًا ما تكون الاختراقات الكاذبة مصحوبة بحجم تداول منخفض. إذا تم اختراق مستوى مقاومة أو دعم بحجم تداول منخفض، فمن المحتمل أن يكون اختراقًا كاذبًا وأن السعر سيعود إلى النطاق السابق.

أدوات إضافية لتحليل حجم التداول

مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): OBV هو مؤشر زخم يستخدم حجم التداول لتوقع التغيرات في الأسعار.
مؤشر قوة السعر (Price Rate of Change - PRC): يقيس معدل تغير السعر ويمكن دمجه مع حجم التداول للحصول على رؤى إضافية.
مؤشر تدفق المال (Money Flow Index - MFI): MFI هو مؤشر زخم يستخدم السعر وحجم التداول لتقييم ظروف ذروة الشراء والبيع.
مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.

التحليل الفني وحجم التداول

لا ينبغي استخدام حجم التداول بمعزل عن غيره. يجب دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.

نصائح إضافية

استخدم أطر زمنية متعددة: قم بتحليل حجم التداول على أطر زمنية مختلفة (مثل 15 دقيقة، ساعة واحدة، يوم واحد) للحصول على رؤى مختلفة.
قارن بين الأصول المختلفة: قارن حجم التداول بين الأصول المختلفة لتحديد الأصول التي تشهد أكبر قدر من الاهتمام.
كن صبورًا: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان تحليل حجم التداول. لا تثبط عزيمتك إذا لم تر نتائج فورية.

استراتيجيات تداول ذات صلة

الخلاصة

حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم الاستراتيجيات المتقدمة الموضحة في هذه المقالة، يمكنك تحسين قدرتك على تحليل السوق والتنبؤ بحركات الأسعار. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح النجاح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين