استراتيجيات حجم التداول المتقدمة
استراتيجيات حجم التداول المتقدمة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة حجم التداول (Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على المتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة مراعاتها. لا يقتصر الأمر على معرفة *كم* يتم تداول أصل معين، بل يتعلق أيضًا بفهم *لماذا*. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى تقديم استراتيجيات متقدمة لحجم التداول، تتجاوز مجرد مراقبة الأرقام، وتساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
أساسيات حجم التداول قبل الخوض في الاستراتيجيات المتقدمة، من المهم فهم الأساسيات. حجم التداول يمثل العدد الإجمالي للعقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ). حجم التداول العالي يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير الحجم المنخفض إلى قلة النشاط. يجب ربط حجم التداول دائمًا بتحليل الشموع اليابانية و التحليل الفني.
لماذا حجم التداول مهم؟
- تأكيد الاتجاهات: الاتجاهات المدعومة بحجم تداول كبير تكون أقوى وأكثر موثوقية من الاتجاهات التي تتشكل بحجم تداول منخفض.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول في نهاية اتجاه إلى انعكاس محتمل.
- تأكيد مستويات الدعم والمقاومة: عندما يتم اختبار مستويات الدعم والمقاومة بحجم تداول كبير، فإن ذلك يعزز أهمية هذه المستويات.
- قياس قوة الحركة السعرية: حجم التداول يساعد على تحديد قوة الزخم الصعودي أو الهبوطي.
استراتيجيات حجم التداول المتقدمة
1. حجم التداول المؤكد للكسر (Volume Confirmed Breakout):
هذه الاستراتيجية تعتمد على البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير. الاختراق الحقيقي يجب أن يأتي مع زيادة ملحوظة في الحجم. إذا كان الاختراق يحدث بحجم تداول منخفض، فمن المرجح أن يكون اختراقًا زائفًا. اختراقات الأسعار هي جزء أساسي من التداول اليومي.
2. التباعد بين السعر والحجم (Price Volume Divergence):
يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه، بينما يتحرك الحجم في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصعد إلى قمم أعلى، لكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي واحتمال انعكاسه. هذه الاستراتيجية مرتبطة بـ مؤشر القوة النسبية.
3. حجم التداول المجمع (Volume Profile):
يعرض حجم التداول المجمع توزيع حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد مناطق القيمة (Value Area) ونقاط التحكم (Point of Control) والتي يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة. هذه الاستراتيجية متقدمة وتتطلب فهمًا عميقًا لـ التحليل الفني المتقدم.
4. مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line):
هذا المؤشر يربط بين السعر وحجم التداول لتقييم ما إذا كان هناك تراكم (شراء) أو توزيع (بيع) للأصل. يمكن أن يساعد في تحديد اتجاهات السوق الخفية.
5. حجم التداول النسبي (Relative Volume):
يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد ما إذا كان الحجم الحالي مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير عادي. المتوسطات المتحركة مفيدة في حساب حجم التداول النسبي.
6. تحليل حجم التداول مع أنماط الشموع اليابانية:
دمج حجم التداول مع أنماط الشموع اليابانية (مثل الابتلاع الصعودي، الابتلاع الهبوطي، الشهاب، المطرقة) يمكن أن يعزز دقة الإشارات.
أدوات إضافية لتحليل حجم التداول
- مؤشر أموال التدفق (Money Flow Index - MFI): مؤشر يجمع بين السعر وحجم التداول لتقييم قوة الزخم.
- مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (On Balance Volume - OBV): يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على حجم التداول.
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
إدارة المخاطر لا توجد استراتيجية مضمونة. من الضروري دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة وإدارة حجم المركز بشكل صحيح. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. تنويع المحفظة هو أيضًا جزء مهم من إدارة المخاطر.
الخلاصة فهم حجم التداول هو مفتاح النجاح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال تطبيق الاستراتيجيات المتقدمة الموضحة في هذه المقالة، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في الربح. تذكر أن التدريب المستمر والتحليل الدقيق هما مفتاح إتقان هذا الجانب المهم من التداول.
روابط ذات صلة
- العقود الآجلة
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- إدارة المخاطر
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- الشموع اليابانية
- الدعم والمقاومة
- اختراقات الأسعار
- اتجاهات السوق
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع
- مؤشر أموال التدفق
- مؤشر تشايكين للأموال
- حجم التداول المجمع
- التحليل الفني المتقدم
- الابتلاع الصعودي
- الابتلاع الهبوطي
- الشهاب
- المطرقة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين