On Balance Volume (حجم التوازن): Difference between revisions

Latest revision as of 02:39, 7 May 2025

```wiki

حجم التوازن (On Balance Volume)

حجم التوازن (OBV) هو مؤشر زخم فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السائد. تم تطويره بواسطة جوزيف إي. جرانفيل في ستينيات القرن الماضي، يربط OBV بين السعر والحجم، معتمداً على فكرة أن التغيرات في الحجم يمكن أن تسبق التغيرات في السعر. يعتبر OBV أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، حيث يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

مبدأ العمل

يعتمد OBV على تراكم أو توزيع الحجم. ببساطة، إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول اليومي إلى مجموع OBV المتراكم. إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من مجموع OBV المتراكم. وبالتالي، يعكس OBV التدفق أو التدفق الخارج من الحجم.

الصيغة الرياضية لحساب OBV هي:

OBV = OBV السابق + (حجم اليوم، إذا كان السعر يرتفع) - (حجم اليوم، إذا كان السعر ينخفض)

أو بشكل أكثر دقة:

إذا كان السعر اليومي (الإغلاق) > السعر اليومي السابق (الإغلاق)، فإن OBV اليوم = OBV السابق + حجم التداول اليوم
إذا كان السعر اليومي (الإغلاق) < السعر اليومي السابق (الإغلاق)، فإن OBV اليوم = OBV السابق - حجم التداول اليوم
إذا كان السعر اليومي (الإغلاق) = السعر اليومي السابق (الإغلاق)، فإن OBV اليوم = OBV السابق

تفسير حجم التوازن

تفسير OBV يعتمد على العلاقة بين خط OBV والسعر. هناك عدة سيناريوهات محتملة:

OBV يرتفع والسعر يرتفع: هذه إشارة صعودية قوية. تشير إلى أن المشترين أقوياء وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر. يدعم هذا السيناريو استراتيجية الاتجاه الصعودي في الخيارات الثنائية.
OBV ينخفض والسعر ينخفض: هذه إشارة هبوطية قوية. تشير إلى أن البائعين أقوياء وأن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر. يدعم هذا السيناريو استراتيجية الاتجاه الهبوطي في الخيارات الثنائية.
OBV يرتفع والسعر ينخفض: هذه إشارة تحذيرية. تشير إلى أن هناك ضغط شراء مخفي. قد يكون هذا علامة على انعكاس الاتجاه الهبوطي القريب. يمكن استخدامه مع استراتيجية الاختراق في الخيارات الثنائية.
OBV ينخفض والسعر يرتفع: هذه إشارة تحذيرية. تشير إلى أن هناك ضغط بيع مخفي. قد يكون هذا علامة على انعكاس الاتجاه الصعودي القريب. يمكن أن يشير إلى فرصة لـ استراتيجية البيع على الارتفاع.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس للسعر.

   * التباعد الصعودي: يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، لكن OBV يشكل قاعًا أعلى.  يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك البدء.  هذا التباعد يدعم استراتيجية الارتداد.
   * التباعد الهبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، لكن OBV يشكل قمة أقل.  يشير هذا إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وأن الاتجاه الهبوطي قد يكون على وشك البدء.  هذا التباعد يدعم استراتيجية البيع على القمة.

استخدامات حجم التوازن في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV بعدة طرق في تداول الخيارات الثنائية:

تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام OBV لتأكيد قوة الاتجاه السائد. إذا كان OBV يؤكد الاتجاه، فمن المرجح أن يستمر.
تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن استخدام التباعد بين OBV والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
توليد إشارات الدخول والخروج: يمكن استخدام OBV لتوليد إشارات الدخول والخروج بناءً على تقاطعات خط OBV مع خطوط الاتجاه أو المستويات الرئيسية.
الجمع مع مؤشرات أخرى: يعتبر OBV أكثر فعالية عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD). على سبيل المثال، يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات ماكد.

حدود حجم التوازن

مثل أي مؤشر فني، فإن OBV له حدوده:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: يمكن أن يكون OBV متأخرًا عن السعر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
الحجم غير الموثوق به: في بعض الأسواق، قد لا يكون حجم التداول موثوقًا به، مما قد يؤدي إلى إشارات OBV غير دقيقة.

أمثلة عملية

مثال 1: تأكيد الاتجاه الصعودي

لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع، و OBV يرتفع أيضًا. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي ويشير إلى أن المشترين أقوياء. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء خيار شراء في الخيارات الثنائية.

مثال 2: تحديد انعكاس محتمل

لنفترض أن سعر سهم ما ينخفض، و OBV يشكل قاعًا أعلى. هذا يشير إلى تباعد صعودي، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته وأن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك البدء. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء خيار شراء في الخيارات الثنائية.

مثال 3: الجمع مع مؤشر RSI

إذا كان OBV يشير إلى اتجاه صعودي، و RSI يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، فقد يكون هذا علامة على أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانتهاء. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع خيار بيع في الخيارات الثنائية.

استراتيجيات متقدمة باستخدام حجم التوازن

استراتيجية تقاطع OBV مع خط الصفر: عندما يخترق OBV خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا إشارة شراء. عندما يخترق OBV خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، فهذا إشارة بيع.
استراتيجية خطوط الاتجاه على OBV: يمكن رسم خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على السعر. يمكن استخدام اختراقات خطوط الاتجاه على OBV لتوليد إشارات تداول.
استراتيجية OBV و المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام تقاطع OBV مع المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أو 50 يومًا) لتوليد إشارات تداول.
استراتيجية OBV و أنماط الشموع اليابانية: يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط انعكاسي صعودي (مثل المطرقة) وكان OBV يرتفع، فهذه إشارة شراء قوية.

التحذيرات والمخاطر

تذكر دائماً أن تداول الخيارات الثنائية يحمل مخاطر عالية. لا تعتمد على OBV وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدم OBV كجزء من استراتيجية تداول شاملة، وقم بإدارة المخاطر بعناية. دائماً قم بإجراء التحليل الأساسي بالإضافة إلى التحليل الفني. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

مصادر إضافية

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين