استراتيجيات تداول حجم التداول

استراتيجيات تداول حجم التداول

مقدمة

تداول حجم التداول (Volume Trading) هو أسلوب متقدم في الخيارات الثنائية يعتمد على تحليل حجم التداول المصاحب لحركة السعر. يعتبر حجم التداول مؤشرًا حيويًا لقوة الاتجاه وتأكيد صحة الإشارات التي يوفرها التحليل الفني. غالبًا ما يتم تجاهل حجم التداول من قبل المتداولين المبتدئين، لكن فهمه واستخدامه بشكل صحيح يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة قرارات التداول ويزيد من فرص الربح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل لاستراتيجيات تداول حجم التداول للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول (Volume) يمثل عدد الوحدات أو العقود المتداولة لأصل معين خلال فترة زمنية محددة (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ). في سياق الخيارات الثنائية، قد لا يظهر حجم التداول بنفس الطريقة التي يظهر بها في أسواق الأسهم أو الفوركس التقليدية. ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة عن حجم التداول من خلال تحليل عدد العقود التي تم تنفيذها في منصة التداول الخاصة بك أو من خلال بيانات السوق التي توفرها بعض المنصات.

أهمية حجم التداول:

• تأكيد الاتجاه: يوضح حجم التداول ما إذا كان الاتجاه الحالي قويًا أو ضعيفًا.
• تحديد نقاط الانعكاس: يمكن أن يشير التغير في حجم التداول إلى نقاط انعكاس محتملة في الاتجاه.
• تصفية الإشارات الخاطئة: يساعد حجم التداول في تصفية الإشارات الخاطئة التي قد يوفرها التحليل الفني.
• تقييم قوة الدعم والمقاومة: يوضح حجم التداول مدى قوة مستويات الدعم والمقاومة.

مبادئ أساسية في تحليل حجم التداول

قبل الخوض في استراتيجيات التداول، من الضروري فهم بعض المبادئ الأساسية في تحليل حجم التداول:

• حجم التداول والاتجاه:

   *   الاتجاه الصاعد: في الاتجاه الصاعد القوي، يجب أن يزداد حجم التداول مع ارتفاع السعر. هذا يؤكد أن المشترين متحمسون ويدعمون ارتفاع السعر.
   *   الاتجاه الهابط: في الاتجاه الهابط القوي، يجب أن يزداد حجم التداول مع انخفاض السعر. هذا يؤكد أن البائعين متحمسون ويدعمون انخفاض السعر.

• حجم التداول والانعكاسات:

   *   الارتفاع في حجم التداول مع الانعكاس: إذا رأيت ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول بالتزامن مع انعكاس السعر، فقد يكون هذا مؤشرًا قويًا على انعكاس حقيقي.
   *   الانخفاض في حجم التداول مع الانعكاس: إذا رأيت انخفاضًا في حجم التداول بالتزامن مع انعكاس السعر، فقد يكون هذا انعكاسًا ضعيفًا أو مؤقتًا.

• حجم التداول وتأكيد الاختراقات:

   *   اختراق مستوى مقاومة: يجب أن يصاحب اختراق مستوى المقاومة ارتفاع كبير في حجم التداول لتأكيد صحة الاختراق.
   *   اختراق مستوى دعم: يجب أن يصاحب اختراق مستوى الدعم ارتفاع كبير في حجم التداول لتأكيد صحة الاختراق.

استراتيجيات تداول حجم التداول في الخيارات الثنائية

الآن، دعنا نستعرض بعض استراتيجيات تداول حجم التداول التي يمكنك استخدامها في سوق الخيارات الثنائية:

1. استراتيجية تأكيد الاتجاه بحجم التداول

• الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تأكيد قوة الاتجاه الحالي من خلال تحليل حجم التداول.
• الخطوات:

   1.  حدد الاتجاه السائد (صاعد أو هابط) باستخدام التحليل الفني (مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه).
   2.  ابحث عن ارتفاع في حجم التداول مع حركة السعر في اتجاه الاتجاه السائد.
   3.  إذا كان حجم التداول يرتفع مع ارتفاع السعر في الاتجاه الصاعد أو مع انخفاض السعر في الاتجاه الهابط، فابحث عن فرص تداول في اتجاه الاتجاه.
   4.  اختر خيارًا ثنائيًا (Call أو Put) بناءً على اتجاه الاتجاه.

• مثال: إذا كان السعر في اتجاه صاعد وحجم التداول يرتفع مع كل قمة جديدة، فقد يكون هذا مؤشرًا على استمرار الاتجاه الصاعد، وبالتالي يمكنك شراء خيار Call.

2. استراتيجية الانعكاس بحجم التداول

• الوصف: تستخدم هذه الاستراتيجية حجم التداول لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في الاتجاه.
• الخطوات:

   1.  حدد الاتجاه السائد.
   2.  ابحث عن تباين بين حركة السعر وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يكون هذا مؤشرًا على ضعف الاتجاه الصاعد.
   3.  ابحث عن ارتفاع كبير في حجم التداول بالتزامن مع انعكاس السعر.
   4.  اختر خيارًا ثنائيًا (Call أو Put) بناءً على اتجاه الانعكاس.

• مثال: إذا كان السعر في اتجاه هابط وفجأة ارتفع حجم التداول مع ارتفاع السعر، فقد يكون هذا مؤشرًا على انعكاس الاتجاه، وبالتالي يمكنك شراء خيار Call.

3. استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة بحجم التداول

• الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على تأكيد اختراق مستويات الدعم والمقاومة من خلال تحليل حجم التداول.
• الخطوات:

   1.  حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
   2.  انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة.
   3.  تأكد من أن الاختراق مصحوب بارتفاع كبير في حجم التداول.
   4.  اختر خيارًا ثنائيًا (Call أو Put) بناءً على اتجاه الاختراق.

• مثال: إذا اخترق السعر مستوى المقاومة مع ارتفاع كبير في حجم التداول، فقد يكون هذا مؤشرًا على استمرار الاتجاه الصاعد، وبالتالي يمكنك شراء خيار Call.

4. استراتيجية التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution)

• الوصف: تركز هذه الاستراتيجية على تحديد مراحل التجميع (Accumulation) والتوزيع (Distribution) في السوق، وهي المراحل التي تسبق تحركات سعرية كبيرة.
• الخطوات:

   1.  ابحث عن فترات من التداول الجانبي (Sideways Trading) حيث يكون السعر يتحرك في نطاق ضيق.
   2.  في مرحلة التجميع، يجب أن يزداد حجم التداول مع ارتفاع السعر وانخفاضه، مما يشير إلى أن المشترين يقومون بتجميع الأصل.
   3.  في مرحلة التوزيع، يجب أن يزداد حجم التداول مع انخفاض السعر وارتفاعه، مما يشير إلى أن البائعين يقومون بتوزيع الأصل.
   4.  اختر خيارًا ثنائيًا (Call أو Put) بناءً على المرحلة التي يمر بها السوق.

• مثال: إذا كنت تعتقد أن السوق في مرحلة تجميع، فقد يكون من المناسب شراء خيار Call.

5. استراتيجية Divergence (التباعد) بين السعر وحجم التداول

• الوصف: تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن حالات التباعد بين حركة السعر وحجم التداول.
• الخطوات:

   1.  ابحث عن حالات يكون فيها السعر يسجل قممًا أو قيعانًا جديدة، بينما حجم التداول لا يسجل قممًا أو قيعانًا جديدة مقابلة.
   2.  إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يكون هذا مؤشرًا على ضعف الاتجاه الصاعد.
   3.  إذا كان السعر يسجل قيعانًا جديدة ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يكون هذا مؤشرًا على ضعف الاتجاه الهابط.
   4.  اختر خيارًا ثنائيًا (Call أو Put) بناءً على اتجاه التباعد.

• مثال: إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يكون من المناسب بيع خيار Put.

مؤشرات حجم التداول المستخدمة في الخيارات الثنائية

هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول في سوق الخيارات الثنائية. بعض المؤشرات الشائعة تشمل:

• On Balance Volume (OBV): يقيس قوة الاتجاه من خلال تجميع حجم التداول الإيجابي (عندما يرتفع السعر) والطرح من حجم التداول السلبي (عندما ينخفض السعر).
• Volume Weighted Average Price (VWAP): يحسب متوسط السعر المرجح بحجم التداول، مما يوفر فكرة عن السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة.
• Accumulation/Distribution Line: يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
• Money Flow Index (MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

إدارة المخاطر في تداول حجم التداول

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال عند تداول حجم التداول. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:

• استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
• لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في كل صفقة: عادةً ما يوصى بالمخاطرة بنسبة 1-2٪ فقط من رأس المال الخاص بك في كل صفقة.
• نوع محفظتك: لا تعتمد على استراتيجية تداول واحدة فقط.
• استخدم حسابًا تجريبيًا: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استراتيجيات تداول حجم التداول باستخدام حساب تجريبي.

الخلاصة

تداول حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم مبادئ تحليل حجم التداول واستخدام الاستراتيجيات الموضحة في هذا المقال، يمكنك تحسين دقة قرارات التداول وزيادة فرص الربح. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال والتدريب على استراتيجيات تداول حجم التداول باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

روابط ذات صلة:

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• المؤشرات الفنية
• المتوسطات المتحركة
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية التداول الجانبي
• استراتيجية المتابعة
• إدارة المخاطر
• الخيارات الثنائية - مقدمة
• تداول الأخبار
• تداول الاتجاه
• تداول النطاق
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Pin Bar
• استراتيجية Engulfing
• استراتيجية Morning Star
• استراتيجية Evening Star
• حجم التداول (Volume) - ويكيبيديا

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين