Help:Documentation: Difference between revisions

Latest revision as of 08:00, 24 April 2025

مساعدة: توثيق العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. هذه الأدوات المالية أصبحت شائعة بشكل متزايد بين المستثمرين والمتداولين الذين يبحثون عن طرق للتحوط من مخاطر التقلبات أو المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة. يهدف هذا الدليل إلى تقديم مقدمة شاملة للمبتدئين حول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وشرح المفاهيم الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الشائعة.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

العقود الآجلة هي اتفاقيات موحدة لتداول أصل معين (في هذه الحالة، العملات المشفرة) في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مما يوفر الشفافية والسيولة. على عكس تداول العملات المشفرة الفوري (Spot Trading)، لا يتضمن تداول العقود الآجلة تبادلًا فوريًا للعملة المشفرة. بدلاً من ذلك، يلتزم المشترون والمشترون بتسليم أو استلام العملة المشفرة في تاريخ التسوية المحدد.

المصطلحات الأساسية:

سعر التسليم (Settlement Price): السعر الذي يتم به تسوية العقد عند انتهاء مدته.
تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date): التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد.
حجم العقد (Contract Size): كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد.
الهامش (Margin): المبلغ المطلوب من المال للاحتفاظ بمركز مفتوح.
الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير.
التقلب (Volatility): درجة تغير سعر الأصل بمرور الوقت.

كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

عندما تشتري عقدًا آجلًا، فإنك توافق على شراء العملة المشفرة الأساسية بسعر محدد في تاريخ التسوية. إذا ارتفع سعر العملة المشفرة فوق السعر المتفق عليه، فسوف تربح. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر، فسوف تخسر.

وبالمثل، عندما تبيع عقدًا آجلًا، فإنك توافق على بيع العملة المشفرة الأساسية بسعر محدد في تاريخ التسوية. إذا انخفض سعر العملة المشفرة، فسوف تربح. وإذا ارتفع السعر، فسوف تخسر.

مثال توضيحي:

لنفترض أنك اشتريت عقدًا آجلًا على بيتكوين بسعر 50,000 دولار أمريكي بتاريخ انتهاء صلاحية بعد شهر واحد. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي عند تاريخ التسوية، فسوف تربح 5,000 دولار أمريكي لكل عقد. وإذا انخفض سعر البيتكوين إلى 45,000 دولار أمريكي، فسوف تخسر 5,000 دولار أمريكي لكل عقد.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

التقلبات العالية: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر.
مخاطر الهامش: إذا تحرك السعر ضدك، فقد يُطلب منك إيداع المزيد من الهامش للحفاظ على مركزك مفتوحًا.
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
التعقيد: العقود الآجلة هي أدوات مالية معقدة تتطلب فهمًا جيدًا للأسواق والمخاطر المرتبطة بها.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:

التداول الاتجاهي (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
التداول العكسي (Mean Reversion): الرهان على أن الأسعار ستعود إلى متوسطها التاريخي. استراتيجية المتوسط المتحرك
التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر التعرض لتقلبات أسعار العملات المشفرة. تحوط المخاطر
المضاربة (Speculation): الرهان على تحركات أسعار العملات المشفرة بهدف تحقيق الربح. المضاربة على نطاق ضيق
استراتيجيات الخيارات (Options Strategies): استخدام الخيارات مع العقود الآجلة لإنشاء استراتيجيات أكثر تعقيدًا. استراتيجية السترة

تحليل فني واستراتيجيات التداول:

تحليل حجم التداول:

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتاحة، بما في ذلك:

نصائح للمبتدئين

ابدأ بمبلغ صغير: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: قبل البدء في التداول، تأكد من أنك تفهم تمامًا كيفية عمل العقود الآجلة والمخاطر المرتبطة بها.
استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في عقد واحد.
ابق على اطلاع: تابع آخر الأخبار والتطورات في سوق العملات المشفرة.
إدارة المخاطر
تحليل أساسي
التحليل الفني المتقدم
علم النفس التجاري
إدارة رأس المال

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-=== Help:Documentation ===
+=== مساعدة: توثيق العقود الآجلة للعملات المشفرة ===
-== مقدمة إلى تداول الخيارات الثنائية ==
+'''مقدمة'''
-تداول [[الخيارات الثنائية]] هو شكل من أشكال التداول المالي حيث يدفع المستثمر مبلغًا ثابتًا للمتداول (الوسيط) مقابل الحق في التنبؤ بما إذا كان سعر أصل معين سيرتفع أم سينخفض خلال فترة زمنية محددة. إذا كان التنبؤ صحيحًا، يحصل المتداول على نسبة دفع ثابتة. إذا كان التنبؤ خاطئًا، يفقد المستثمر المبلغ الذي دفعه.  بسبب بساطته الظاهرية، اكتسبت الخيارات الثنائية شعبية كبيرة، لكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية. هذا المقال يهدف إلى توفير دليل شامل للمبتدئين حول هذا النوع من التداول.
+العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. هذه الأدوات المالية أصبحت شائعة بشكل متزايد بين المستثمرين والمتداولين الذين يبحثون عن طرق للتحوط من مخاطر التقلبات أو المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة. يهدف هذا الدليل إلى تقديم مقدمة شاملة للمبتدئين حول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وشرح المفاهيم الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الشائعة.
-== كيف تعمل الخيارات الثنائية؟ ==
+== ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟ ==
-العملية بسيطة:
+العقود الآجلة هي اتفاقيات موحدة لتداول أصل معين (في هذه الحالة، العملات المشفرة) في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مما يوفر الشفافية والسيولة. على عكس تداول العملات المشفرة الفوري (Spot Trading)، لا يتضمن تداول العقود الآجلة تبادلًا فوريًا للعملة المشفرة. بدلاً من ذلك، يلتزم المشترون والمشترون بتسليم أو استلام العملة المشفرة في تاريخ التسوية المحدد.
-.  **اختيار الأصل:** يتم اختيار أصل أساسي للتداول. يمكن أن يكون هذا الأصل أي شيء، مثل [[العملات الأجنبية (الفوركس)]]، [[الأسهم]]، [[السلع]] (مثل الذهب والنفط)، أو حتى [[العملات المشفرة]].
+'''المصطلحات الأساسية:'''
-.  **تحديد اتجاه السعر:** يتوقع المتداول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع (Call) أو سينخفض (Put) خلال فترة زمنية محددة.
-.  **اختيار مدة الصلاحية:**  تتراوح مدد الصلاحية من ثوانٍ إلى أشهر. المدد القصيرة (مثل 60 ثانية) تُعرف باسم [[التداول السريع]].
-.  **الاستثمار:**  يحدد المتداول المبلغ الذي يرغب في استثماره في الصفقة.
-.  **النتيجة:** في نهاية فترة الصلاحية، إذا كان التنبؤ صحيحًا، يحصل المتداول على نسبة دفع ثابتة (عادةً ما بين 70% و 95%). إذا كان التنبؤ خاطئًا، يفقد المتداول المبلغ المستثمر.
-== المصطلحات الأساسية في تداول الخيارات الثنائية ==
+*   '''سعر التسليم (Settlement Price):''' السعر الذي يتم به تسوية العقد عند انتهاء مدته.
+*   '''تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date):''' التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد.
+*   '''حجم العقد (Contract Size):''' كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد.
+*   '''الهامش (Margin):''' المبلغ المطلوب من المال للاحتفاظ بمركز مفتوح.
+*   '''الرافعة المالية (Leverage):''' القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير.
+*   '''التقلب (Volatility):''' درجة تغير سعر الأصل بمرور الوقت.
-*   **Call Option (خيار الشراء):**  رهان على أن سعر الأصل سيرتفع.
+== كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟ ==
-*   **Put Option (خيار البيع):** رهان على أن سعر الأصل سينخفض.
-*   **Payout (نسبة الدفع):** المبلغ الذي يحصل عليه المتداول إذا كانت الصفقة ناجحة.
-*   **Expiry Time (مدة الصلاحية):**  الفترة الزمنية التي يجب أن يتحرك فيها سعر الأصل في الاتجاه المتوقع.
-*   **Strike Price (سعر التنفيذ):** السعر الذي يتم مقارنة سعر الأصل به في نهاية فترة الصلاحية.
-*   **In-the-Money (في نطاق الربح):**  الصفقة تكون مربحة إذا كان سعر الأصل في نطاق الربح عند انتهاء الصلاحية.
-*   **Out-of-the-Money (خارج نطاق الربح):** الصفقة تكون خاسرة إذا كان سعر الأصل خارج نطاق الربح عند انتهاء الصلاحية.
-*   **Broker (الوسيط):** المنصة التي يتم من خلالها تداول الخيارات الثنائية. اختيار [[الوسيط المناسب]] أمر بالغ الأهمية.
-== استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية ==
+عندما تشتري عقدًا آجلًا، فإنك توافق على شراء العملة المشفرة الأساسية بسعر محدد في تاريخ التسوية. إذا ارتفع سعر العملة المشفرة فوق السعر المتفق عليه، فسوف تربح. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر، فسوف تخسر.
-هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
+وبالمثل، عندما تبيع عقدًا آجلًا، فإنك توافق على بيع العملة المشفرة الأساسية بسعر محدد في تاريخ التسوية. إذا انخفض سعر العملة المشفرة، فسوف تربح. وإذا ارتفع السعر، فسوف تخسر.
-{| class="wikitable"
+'''مثال توضيحي:'''
-|+ استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية
-|-
-| الرأس والكتفين ||  [[استراتيجية اختراق النطاق]] ||  [[استراتيجية المتوسطات المتحركة]] || [[استراتيجية بولينجر باند]]
-|-
-|  [[استراتيجية البين بار]] || [[استراتيجية انعكاس الاتجاه]] || [[استراتيجية كسر المقاومة والدعم]] || [[استراتيجية خطوط الاتجاه]]
-|-
-|  [[استراتيجية دوجي]] || [[استراتيجية الشموع اليابانية]] || [[استراتيجية التداول في الأخبار]] || [[استراتيجية مارتينجال]]
-|-
-| [[استراتيجية المضاعفة]] || [[استراتيجية فيبوناتشي]] || [[استراتيجية ستوكاستيك]] || [[استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
-|-
-| [[استراتيجية MACD]] || [[استراتيجية استخدام أنماط الرسوم البيانية]] || [[استراتيجية التداول المتأرجح]] || [[استراتيجية التداول اليومي]]
-|}
-من المهم أن تتذكر أن أي استراتيجية ليست مضمونة لتحقيق الربح، وأن إدارة [[المخاطر]] أمر بالغ الأهمية.
+لنفترض أنك اشتريت عقدًا آجلًا على [[بيتكوين]] بسعر 50,000 دولار أمريكي بتاريخ انتهاء صلاحية بعد شهر واحد. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي عند تاريخ التسوية، فسوف تربح 5,000 دولار أمريكي لكل عقد. وإذا انخفض سعر البيتكوين إلى 45,000 دولار أمريكي، فسوف تخسر 5,000 دولار أمريكي لكل عقد.
-== التحليل الفني والأساسي ==
+== المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة ==
-*   **التحليل الفني:** يتضمن دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية.  يشمل ذلك استخدام أدوات مثل [[مؤشرات التذبذب]]، [[مؤشرات الاتجاه]]، و [[أنماط الشموع اليابانية]].
+تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
-*   **التحليل الأساسي:** يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل.  مثال على ذلك متابعة [[التقويم الاقتصادي]] و [[الأخبار المالية]].
-*   **تحليل حجم التداول:**  مراقبة [[حجم التداول]] يمكن أن يوفر رؤى حول قوة الاتجاه.
-== إدارة المخاطر ==
+*   '''التقلبات العالية:''' أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
+*   '''الرافعة المالية:''' على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر.
+*   '''مخاطر الهامش:''' إذا تحرك السعر ضدك، فقد يُطلب منك إيداع المزيد من الهامش للحفاظ على مركزك مفتوحًا.
+*   '''مخاطر الطرف المقابل:''' هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
+*   '''التعقيد:''' العقود الآجلة هي أدوات مالية معقدة تتطلب فهمًا جيدًا للأسواق والمخاطر المرتبطة بها.
-تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. من الضروري اتباع استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك. تشمل هذه الاستراتيجيات:
+== استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ==
-*   **تحديد حجم الصفقة:** لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
+هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:
-*   **تنويع الاستثمارات:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
-*   **استخدام أوامر وقف الخسارة:**  (على الرغم من أن العديد من منصات الخيارات الثنائية لا تدعمها بشكل مباشر، فمن المهم فهم المفهوم).
-*   **الالتزام باستراتيجية تداول محددة:**  تجنب التداول العشوائي.
-*   **فهم [[الرافعة المالية]] و تأثيرها.**
-== اختيار الوسيط المناسب ==
+*   '''التداول الاتجاهي (Trend Following):''' تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. [[تحليل الاتجاه]]
+*   '''التداول العكسي (Mean Reversion):''' الرهان على أن الأسعار ستعود إلى متوسطها التاريخي. [[استراتيجية المتوسط المتحرك]]
+*   '''التحوط (Hedging):''' استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر التعرض لتقلبات أسعار العملات المشفرة. [[تحوط المخاطر]]
+*   '''المضاربة (Speculation):''' الرهان على تحركات أسعار العملات المشفرة بهدف تحقيق الربح. [[المضاربة على نطاق ضيق]]
+*   '''استراتيجيات الخيارات (Options Strategies):''' استخدام الخيارات مع العقود الآجلة لإنشاء استراتيجيات أكثر تعقيدًا. [[استراتيجية السترة]]
-اختيار وسيط الخيارات الثنائية المناسب أمر بالغ الأهمية.  ابحث عن وسيط:
+'''تحليل فني واستراتيجيات التداول:'''
-*   مرخص ومنظم من قبل هيئة تنظيمية موثوقة.
+*   [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
-*   يوفر منصة تداول سهلة الاستخدام.
+*   [[خطوط فيبوناتشي]]
-*   يقدم مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية.
+*   [[أنماط الشموع اليابانية]]
-*   يوفر نسبة دفع تنافسية.
+*   [[مؤشر الماكد (MACD)]]
-*   يوفر دعم عملاء جيد.
+*   [[مؤشر ستوكاستيك]]
+*   [[استراتيجية الاختراق]]
+*   [[استراتيجية الارتداد]]
+*   [[استراتيجية التداول المتأرجح]]
+*   [[استراتيجية التداول اليومي]]
+*   [[استراتيجية تحديد النطاق]]
-== الموارد الإضافية ==
+'''تحليل حجم التداول:'''
+*   [[حجم التداول]]
+*   [[مؤشر التراكم/التوزيع]]
+*   [[مؤشر التدفق النقدي]]
+*   [[حجم الأمر]]
+*   [[تحليل دفتر الأوامر]]
+== منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ==
+هناك العديد من منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتاحة، بما في ذلك:
+*   [[Binance Futures]]
+*   [[Bybit]]
+*   [[Kraken Futures]]
+*   [[BitMEX]]
+*   [[OKX]]
+== نصائح للمبتدئين ==
+*   '''ابدأ بمبلغ صغير:''' لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
+*   '''تعلم الأساسيات:''' قبل البدء في التداول، تأكد من أنك تفهم تمامًا كيفية عمل العقود الآجلة والمخاطر المرتبطة بها.
+*   '''استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):''' لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
+*   '''تنويع محفظتك:''' لا تضع كل أموالك في عقد واحد.
+*   '''ابق على اطلاع:''' تابع آخر الأخبار والتطورات في سوق العملات المشفرة.
+*   [[إدارة المخاطر]]
+*   [[تحليل أساسي]]
 *   [[التحليل الفني المتقدم]]
-*   [[إدارة الأموال]]
+*   [[علم النفس التجاري]]
-*   [[سيكولوجية التداول]]
+*   [[إدارة رأس المال]]
-*   [[مؤشر ستوكاستيك RSI]]
-*   [[مؤشر الماكد]]
-*   [[نظام التداول الآلي]]
-*   [[تداول الخيارات الثنائية على الهواتف الذكية]]
-*   [[الفرق بين الخيارات الثنائية والخيارات القياسية]]
-*   [[الضرائب على تداول الخيارات الثنائية]]
-*   [[مستقبل تداول الخيارات الثنائية]]
-*   [[التحقق من صحة إشارات التداول]]
-*   [[أفضل منصات تداول الخيارات الثنائية]]
-*   [[الاحتيال في تداول الخيارات الثنائية وكيفية تجنبه]]
-*   [[أثر الأخبار على تداول الخيارات الثنائية]]
-== تنويه ==
+=== روابط ذات صلة ===
-تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.  يجب عليك فهم المخاطر تمامًا قبل البدء في التداول.  هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية.
+*   [[العملات المشفرة]]
+*   [[تداول العملات المشفرة]]
+*   [[بورصة العملات المشفرة]]
+*   [[الرافعة المالية]]
+*   [[الهامش]]
+*   [[التحوط]]
+*   [[المضاربة]]
+*   [[تحليل السوق]]
+*   [[إدارة المخاطر]]
+*   [[التحليل الفني]]
+*   [[التحليل الأساسي]]
+*   [[تداول الخيارات]]
+*   [[التحوط باستخدام الخيارات]]
+*   [[استراتيجيات إدارة رأس المال]]
+*   [[تداول الخوارزمي]]
 [[Category:الفئة:مساعدة]]