Bearish Engulfing กับการทำลายแนวรับ
- Bearish Engulfing กับการทำลายแนวรับ: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น
บทความนี้จะอธิบายรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern) ที่สำคัญอย่าง **Bearish Engulfing** และความสัมพันธ์ของมันกับการทำลายแนวรับ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่นักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ใช้ในการคาดการณ์ทิศทางราคาในตลาดการเงิน การเข้าใจรูปแบบนี้อย่างถ่องแท้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
- บทนำสู่แท่งเทียนและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่อง Bearish Engulfing เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันก่อน การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของราคาและปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ **แท่งเทียน** (Candlestick) ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ แท่งเทียนแต่ละแท่งให้ข้อมูลสี่อย่างหลัก:
- **ราคาเปิด** (Open): ราคาที่ตลาดเปิดทำการในช่วงเวลานั้น
- **ราคาสูงสุด** (High): ราคาสูงสุดที่ทำได้ในช่วงเวลานั้น
- **ราคาต่ำสุด** (Low): ราคาต่ำสุดที่ทำได้ในช่วงเวลานั้น
- **ราคาปิด** (Close): ราคาที่ตลาดปิดทำการในช่วงเวลานั้น
การรวมกันของแท่งเทียนหลายแท่งจะสร้างเป็นรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มของราคาในอนาคตได้ หนึ่งในรูปแบบที่สำคัญคือ Bearish Engulfing ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง
- Bearish Engulfing คืออะไร?
Bearish Engulfing คือรูปแบบแท่งเทียนสองแท่งที่เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) รูปแบบนี้บ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลงและแรงขายกำลังเข้ามาครองตลาด โดยมีลักษณะดังนี้:
1. **แท่งเทียนแรก:** เป็นแท่งเทียนสีเขียว (หรือสีขาว) แสดงถึงการที่ราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง 2. **แท่งเทียนที่สอง:** เป็นแท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) ที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนแรกอย่างชัดเจน และ “กลืน” (Engulf) แท่งเทียนแรกทั้งหมด นั่นคือ ราคาเปิดของแท่งเทียนที่สองต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก และราคาปิดของแท่งเทียนที่สองต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแรก
| สีเขียว (Bullish) | ราคาเปิด < ราคาปิด | |
| สีแดง (Bearish) | ราคาเปิด < ราคาปิดของแท่งเทียนที่ 1 < ราคาปิด | |
รูปแบบ Bearish Engulfing ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจสิ้นสุดลง และราคาอาจปรับตัวลดลงในอนาคต
- ความสัมพันธ์กับแนวรับ (Support)
แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากพอที่จะหยุดการลดลงของราคา แนวรับมักเกิดขึ้นบริเวณที่ราคาเคยหยุดพักหรือเด้งตัวขึ้นมาในอดีต นักเทรด การเทรด Forex และ การเทรดหุ้น มักจะใช้แนวรับเป็นจุดในการเข้าซื้อ (Long) เพื่อคาดหวังว่าราคาจะเด้งตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดรูปแบบ Bearish Engulfing บริเวณแนวรับ นั่นหมายความว่าแรงขายได้เข้ามาทำลาย (Breakdown) แนวรับนั้นได้สำเร็จ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงอย่างชัดเจน และราคาอาจปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
- สถานการณ์ที่พบบ่อย:**
- **แนวรับที่แข็งแกร่ง:** หาก Bearish Engulfing เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเคยเด้งตัวจากแนวรับนั้นหลายครั้ง แสดงว่าแนวรับนั้นมีความแข็งแกร่ง แต่การที่แรงขายสามารถทะลุแนวรับนี้ได้ด้วยรูปแบบ Bearish Engulfing ถือเป็นสัญญาณที่รุนแรงมาก
- **แนวรับที่อ่อนแอ:** หากแนวรับนั้นไม่แข็งแรงนัก และ Bearish Engulfing เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นได้เช่นกัน
- การยืนยันสัญญาณ Bearish Engulfing
แม้ว่ารูปแบบ Bearish Engulfing จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแม่นยำ แต่การยืนยันสัญญาณก่อนตัดสินใจเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดโอกาสในการเกิดสัญญาณหลอก (False Signal) วิธีการยืนยันสัญญาณที่นิยมใช้ ได้แก่:
- **ปริมาณการซื้อขาย (Volume):** ปริมาณการซื้อขายในช่วงที่เกิดแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนสีแดง) ควรสูงกว่าปกติ บ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่ต้องการขายทำกำไรหรือลดความเสี่ยง
- **แนวโน้มก่อนหน้า:** ตรวจสอบแนวโน้มก่อนหน้าที่เกิดรูปแบบ Bearish Engulfing หากแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งและยาวนาน รูปแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- **การเกิดรูปแบบอื่นๆ:** สังเกตว่ามีรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ ที่สนับสนุนสัญญาณ Bearish Engulfing หรือไม่ เช่น Dark Cloud Cover หรือ Evening Star
- **เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค:** ใช้เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI (Relative Strength Index) เพื่อยืนยันสัญญาณ
- การประยุกต์ใช้ Bearish Engulfing ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
เมื่อคุณระบุรูปแบบ Bearish Engulfing และยืนยันสัญญาณแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้ดังนี้:
- **Call Option:** ไม่แนะนำให้เปิดสถานะ Call Option (ซื้อ) เมื่อเกิดรูปแบบ Bearish Engulfing เนื่องจากเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง
- **Put Option:** แนะนำให้เปิดสถานะ Put Option (ขาย) เมื่อเกิดรูปแบบ Bearish Engulfing โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระดับราคาที่คาดว่าจะลงไปถึง
- การตั้งค่าตัวเลือกไบนารี่ออปชั่น:**
- **ระยะเวลา:** เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมกับกรอบเวลาที่คุณกำลังวิเคราะห์ หากคุณวิเคราะห์กราฟรายวัน ควรเลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า เช่น 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ หากคุณวิเคราะห์กราฟรายชั่วโมง ควรเลือกระยะเวลาที่สั้นกว่า เช่น 15 นาที หรือ 30 นาที
- **ราคาเป้าหมาย (Strike Price):** กำหนดราคาเป้าหมายที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยอิงตามแนวรับที่ถูกทำลาย หรือใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Fibonacci Retracement เพื่อกำหนดราคาเป้าหมาย
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ Bearish Engulfing
สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟรายวันของหุ้น XYZ และพบว่าราคาหุ้นกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่จู่ๆ ก็เกิดรูปแบบ Bearish Engulfing บริเวณแนวรับที่ 100 บาท พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติ
ในกรณีนี้ คุณสามารถตีความได้ว่า:
- แนวโน้มขาขึ้นของหุ้น XYZ อาจสิ้นสุดลง
- แนวรับที่ 100 บาทถูกทำลาย ซึ่งบ่งบอกถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
- มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงในอนาคต
ดังนั้น คุณสามารถเปิดสถานะ Put Option โดยมีระยะเวลา 1 วัน และราคาเป้าหมายที่ 95 บาท
- ข้อควรระวังในการเทรด Bearish Engulfing
- **สัญญาณหลอก:** รูปแบบ Bearish Engulfing ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปที่จะแม่นยำ อาจมีบางครั้งที่เกิดสัญญาณหลอก ซึ่งทำให้คุณเสียเงินได้ ดังนั้น การยืนยันสัญญาณเป็นสิ่งสำคัญ
- **สภาวะตลาด:** พิจารณาสภาวะตลาดโดยรวมก่อนตัดสินใจเทรด หากตลาดอยู่ในภาวะผันผวนสูง รูปแบบ Bearish Engulfing อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร
- **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** กำหนดขนาดของการลงทุนในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม และใช้ Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์
- กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
- **Pin Bar Strategy:** รูปแบบ Pin Bar มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับ Bearish Engulfing และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสัญญาณ
- **Inside Bar Strategy:** การรวมกันของ Inside Bar และ Bearish Engulfing สามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- **Trend Following Strategy:** ใช้ Bearish Engulfing เป็นสัญญาณเริ่มต้นในการติดตามแนวโน้มขาลง
- **Breakout Strategy:** ใช้ Bearish Engulfing เพื่อยืนยันการทะลุแนวรับ
- **Reversal Strategy:** ใช้ Bearish Engulfing เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม
- **Price Action Trading:** Bearish Engulfing เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ Price Action ซึ่งเน้นการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาโดยตรง
- **Fibonacci Retracement and Bearish Engulfing:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับและยืนยันสัญญาณด้วย Bearish Engulfing
- **Moving Average Crossover and Bearish Engulfing:** ใช้ Moving Average Crossover เพื่อยืนยันแนวโน้มและใช้ Bearish Engulfing เพื่อจุดเริ่มต้นของการขาย
- **Bollinger Bands and Bearish Engulfing:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนและใช้ Bearish Engulfing เพื่อหาจุดขายที่เหมาะสม
- **MACD and Bearish Engulfing:** ใช้ MACD เพื่อยืนยันโมเมนตัมและใช้ Bearish Engulfing เพื่อจุดเริ่มต้นของการขาย
- **Stochastic Oscillator and Bearish Engulfing:** ใช้ Stochastic Oscillator เพื่อหาภาวะ Overbought และใช้ Bearish Engulfing เพื่อยืนยันสัญญาณขาย
- **Volume Spread Analysis (VSA) and Bearish Engulfing:** ใช้ VSA เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายและใช้ Bearish Engulfing เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Elliott Wave Theory and Bearish Engulfing:** ใช้ Elliott Wave Theory เพื่อคาดการณ์รูปแบบคลื่นและใช้ Bearish Engulfing เพื่อยืนยันจุดสิ้นสุดของคลื่น
- **Ichimoku Cloud and Bearish Engulfing:** ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและใช้ Bearish Engulfing เพื่อยืนยันสัญญาณขาย
- สรุป
Bearish Engulfing เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเทรด การเทรด Options รวมถึง การเทรด Forex และ การเทรดคริปโต คาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นได้ การเข้าใจลักษณะของรูปแบบนี้ การยืนยันสัญญาณ และการประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ อย่าลืมว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเสมอในการเทรดทุกประเภท การฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการใช้รูปแบบ Bearish Engulfing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
