ออปชั่น PUT
- ออปชั่น PUT: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
ออปชั่น PUT เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง บทความนี้จะอธิบายออปชั่น PUT อย่างละเอียด ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดและการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ออปชั่น PUT คืออะไร?
ออปชั่น PUT คือ สัญญาที่ให้สิทธิ (แต่ไม่บังคับ) แก่ผู้ซื้อในการ *ขาย* สินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ หรือ Strike Price) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันหมดอายุ หรือ Expiration Date)
- ความหมายโดยละเอียด:**
- **สิทธิในการขาย:** ผู้ซื้อออปชั่น PUT ไม่ได้ถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ แต่มีสิทธิในการทำเช่นนั้นหากต้องการ
- **ราคาใช้สิทธิ (Strike Price):** คือราคาที่ผู้ซื้อสามารถขายสินทรัพย์อ้างอิงได้ หากเลือกที่จะใช้สิทธิ
- **วันหมดอายุ (Expiration Date):** คือวันที่สัญญาหมดอายุ หากไม่ใช้สิทธิภายในวันหมดอายุ สัญญาจะหมดมูลค่า
- **พรีเมี่ยม (Premium):** คือราคาที่ผู้ซื้อจ่ายเพื่อซื้อออปชั่น PUT
- ตัวอย่าง:**
สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาหุ้นบริษัท ABC ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 100 บาท จะลดลง คุณจึงซื้อออปชั่น PUT ที่มีราคาใช้สิทธิ 95 บาท และวันหมดอายุในอีก 1 สัปดาห์ โดยจ่ายพรีเมี่ยม 5 บาทต่อหุ้น
- **หากราคาหุ้น ABC ลดลงต่ำกว่า 95 บาท:** คุณสามารถใช้สิทธิในการขายหุ้น ABC ในราคา 95 บาท แม้ว่าราคาตลาดจะต่ำกว่านั้นก็ตาม ทำให้คุณได้กำไร (กำไร = ราคาใช้สิทธิ - ราคาตลาด - พรีเมี่ยม)
- **หากราคาหุ้น ABC สูงกว่า 95 บาท:** คุณจะไม่ใช้สิทธิในการขายหุ้น (เพราะขายในตลาดได้ราคาดีกว่า) คุณจะเสียเฉพาะพรีเมี่ยมที่จ่ายไป
- ความแตกต่างระหว่างออปชั่น PUT และ CALL
ออปชั่น PUT และ ออปชั่น CALL เป็นออปชั่นประเภทหลักสองประเภทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง:
| คุณสมบัติ | ออปชั่น PUT | ออปชั่น CALL | |---|---|---| | **ทิศทางการคาดการณ์ราคา** | คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง | คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น | | **สิทธิ** | สิทธิในการขาย | สิทธิในการซื้อ | | **กำไรสูงสุด** | ไม่จำกัด (เมื่อราคาลดลงสู่ศูนย์) | ไม่จำกัด (เมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก) | | **ความเสี่ยงสูงสุด** | จำกัด (เท่ากับพรีเมี่ยมที่จ่าย) | จำกัด (เท่ากับพรีเมี่ยมที่จ่าย) |
การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างออปชั่น PUT และ CALL เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกออปชั่นที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
- การทำงานของออปชั่น PUT ในไบนารี่ออปชั่น
ในบริบทของ ไบนารี่ออปชั่น, ออปชั่น PUT มักจะถูกนำเสนอในรูปแบบ "High/Low" หรือ "Above/Below" โดยเทรดเดอร์จะต้องคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะ *ต่ำกว่า* ราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- **การเทรดแบบ High/Low:** คุณคาดการณ์ว่าราคาจะต่ำกว่าราคาที่กำหนด
- **การเทรดแบบ Above/Below:** คุณคาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ด้านล่างของราคาที่กำหนด
หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับผลตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น 70-90%) แต่หากการคาดการณ์ของคุณผิดพลาด คุณจะเสียเงินลงทุนทั้งหมด (พรีเมี่ยม)
- กลยุทธ์การเทรดออปชั่น PUT
มีกลยุทธ์การเทรดออปชั่น PUT มากมายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสไตล์การเทรดของตนเอง:
1. **การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following):** ใช้เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน มองหาโอกาสในการซื้อออปชั่น PUT เมื่อราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (Pullback) ในแนวโน้มขาลง การวิเคราะห์แนวโน้ม 2. **การเทรดช่วงพักตัว (Range Trading):** ใช้เมื่อราคาเคลื่อนที่อยู่ในช่วงแคบๆ มองหาโอกาสในการซื้อออปชั่น PUT เมื่อราคาเข้าใกล้ขอบบนของช่วงราคา การวิเคราะห์ช่วงราคา 3. **การเทรดข่าว (News Trading):** ใช้เมื่อมีข่าวสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง หากข่าวเป็นลบ คุณสามารถซื้อออปชั่น PUT ได้ การเทรดตามข่าว 4. **การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators):** ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), และ MACD เพื่อระบุสัญญาณการขายและซื้อออปชั่น PUT การวิเคราะห์ทางเทคนิค 5. **กลยุทธ์ Straddle/Strangle:** ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะมีความผันผวนสูง แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือลง (เกี่ยวข้องกับการซื้อทั้ง PUT และ CALL) กลยุทธ์ Straddle , กลยุทธ์ Strangle 6. **กลยุทธ์ Butterfly Spread:** ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะเคลื่อนที่อยู่ในช่วงแคบๆ (เกี่ยวข้องกับการซื้อและขาย PUT และ CALL หลายสัญญา) กลยุทธ์ Butterfly Spread 7. **กลยุทธ์ Condor Spread:** คล้ายกับ Butterfly Spread แต่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ Condor Spread 8. **การใช้ Volume Spread Analysis (VSA):** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณของแนวโน้มขาลง Volume Spread Analysis 9. **การใช้ Fibonacci Retracement:** ระบุระดับแนวรับแนวต้านที่อาจเป็นจุดเข้าซื้อออปชั่น PUT Fibonacci Retracement 10. **การใช้ Elliott Wave Theory:** วิเคราะห์รูปแบบคลื่นเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม Elliott Wave Theory 11. **การใช้ Ichimoku Cloud:** ใช้ระบบ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย Ichimoku Cloud 12. **การใช้ Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนและระบุสัญญาณการซื้อขาย Bollinger Bands 13. **การใช้ Parabolic SAR:** ใช้ Parabolic SAR เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม Parabolic SAR 14. **การใช้ Average True Range (ATR):** วัดความผันผวนเพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม Average True Range 15. **การใช้ Pivot Points:** ระบุระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ Pivot Points
- การจัดการความเสี่ยงในการเทรดออปชั่น PUT
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดออปชั่น PUT เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ:
- **กำหนดขนาดตำแหน่ง:** อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้
- **ใช้ Stop-Loss:** กำหนดระดับราคาที่คุณจะยอมรับการสูญเสียเพื่อจำกัดความเสียหาย
- **กระจายความเสี่ยง:** อย่าลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงเพียงอย่างเดียว
- **ทำความเข้าใจกับความผันผวน (Volatility):** ความผันผวนที่สูงขึ้นมักจะส่งผลให้ราคาออปชั่นสูงขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน การวัดความผันผวน
- **ติดตามข่าวสาร:** ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
- **ใช้บัญชีทดลอง (Demo Account):** ฝึกฝนการเทรดด้วยบัญชีทดลองก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง
- **เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน:** พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์พื้นฐาน
- ข้อดีและข้อเสียของการเทรดออปชั่น PUT
- ข้อดี:**
- **โอกาสในการทำกำไรในตลาดขาลง:** ออปชั่น PUT ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้แม้ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง
- **ความเสี่ยงจำกัด:** ความเสี่ยงสูงสุดของคุณจำกัดอยู่ที่พรีเมี่ยมที่จ่ายไป
- **เลเวอเรจ (Leverage):** ออปชั่น PUT ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงจำนวนมากด้วยเงินลงทุนเพียงเล็กน้อย
- ข้อเสีย:**
- **ความซับซ้อน:** ออปชั่น PUT เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจอย่างละเอียด
- **การหมดอายุ:** ออปชั่น PUT มีวันหมดอายุ หากราคาไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ภายในวันหมดอายุ คุณจะเสียเงินลงทุนทั้งหมด
- **ค่าพรีเมี่ยม:** คุณต้องจ่ายพรีเมี่ยมเพื่อซื้อออปชั่น PUT ซึ่งจะลดกำไรของคุณ
- สรุป
ออปชั่น PUT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรจากตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม การเทรดออปชั่น PUT ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรดออปชั่น PUT ในระยะยาว
การซื้อขายไบนารี่ออปชั่น , การวิเคราะห์ตลาด , การลงทุน , การบริหารเงิน , จิตวิทยาการเทรด
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
