การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ On-Chain

1. 1. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ On-Chain สำหรับไบนารี่ออปชั่น

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ On-Chain และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ On-Chain เป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บน บล็อกเชน โดยตรง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม และการวิเคราะห์พื้นฐาน การทำความเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

1. 1. 1. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ On-Chain

การวิเคราะห์ On-Chain หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์บล็อกเชน คือการศึกษาข้อมูลที่บันทึกไว้บน บล็อกเชน ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงที่อยู่ของกระเป๋าเงิน ยอดคงเหลือของเหรียญ ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์นี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กราฟราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิค และจากการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและข่าวสาร

• • ข้อดีของการวิเคราะห์ On-Chain:**

• **ความโปร่งใส:** ข้อมูลบนบล็อกเชนเป็นสาธารณะและตรวจสอบได้
• **ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร:** สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่มองไม่เห็นในการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม
• **การระบุผู้เล่นหลัก:** สามารถติดตามกิจกรรมของวาฬ (Whale) หรือผู้ถือเหรียญรายใหญ่
• **การตรวจจับการปั่นราคา:** สามารถตรวจจับความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงการปั่นราคา

• • ข้อเสียของการวิเคราะห์ On-Chain:**

• **ความซับซ้อน:** ข้อมูลบนบล็อกเชนอาจซับซ้อนและยากต่อการตีความ
• **การตีความที่หลากหลาย:** ข้อมูลเดียวกันอาจตีความได้หลายแบบ
• **ความล่าช้า:** ข้อมูลอาจล่าช้ากว่าข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์
• **ความต้องการเครื่องมือ:** จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล

1. 1. 1. 2. เครื่องมือวิเคราะห์ On-Chain ที่สำคัญ

มีเครื่องมือวิเคราะห์ On-Chain มากมายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ เครื่องมือเหล่านี้บางส่วนมีค่าใช้จ่าย แต่ก็มีเครื่องมือฟรีที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน

• **Blockchain Explorers:** เช่น Blockchain.com และ Etherscan เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่อยู่ของกระเป๋าเงิน ยอดคงเหลือของเหรียญ และประวัติการทำธุรกรรม
• **Glassnode:** เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ระดับมืออาชีพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกต่างๆ เช่น จำนวนที่อยู่ Active, การกระจายของเหรียญ, และอัตราส่วน Supply ที่ถือครองโดย Whale
• **Santiment:** เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ที่เน้นไปที่การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด (Market Sentiment) และการติดตามกิจกรรมของ Social Media
• **Nansen:** เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการระบุ Smart Money หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี
• **IntoTheBlock:** ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Token, การกระจายของ Supply, และการวิเคราะห์ Holding Patterns

1. 1. 1. 3. เมตริก On-Chain ที่สำคัญสำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น

มีเมตริก On-Chain หลายตัวที่สามารถนำมาใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้ เมตริกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายออปชั่น

• **จำนวนที่อยู่ Active (Active Addresses):** จำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันที่ทำธุรกรรมบนบล็อกเชนในระยะเวลาที่กำหนด การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่ Active อาจบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญนั้น
• **Transaction Count:** จำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนในระยะเวลาที่กำหนด การเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกรรมอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในตลาด
• **Transaction Volume:** มูลค่ารวมของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนในระยะเวลาที่กำหนด การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอาจบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญนั้น
• **Supply Held by Top Holders (Whale Ratio):** สัดส่วนของ Supply ที่ถือครองโดยผู้ถือเหรียญรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงใน Whale Ratio อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด
• **Network Value to Transactions (NVT):** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของเหรียญกับปริมาณการซื้อขาย การเพิ่มขึ้นของ NVT อาจบ่งบอกว่าเหรียญนั้นถูกประเมินค่าสูงเกินไป
• **MVRV (Market Value to Realized Value):** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของเหรียญกับมูลค่าที่แท้จริง (Realized Value) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าของเหรียญที่ถูกย้ายในแต่ละวัน การเพิ่มขึ้นของ MVRV อาจบ่งบอกว่าเหรียญนั้นถูกประเมินค่าสูงเกินไป
• **Coin Days Destroyed:** วัดอายุของเหรียญที่ถูกใช้ในการทำธุรกรรม ยิ่งเหรียญมีอายุมากเท่าไหร่ การทำธุรกรรมนั้นก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
• **Hash Rate:** (สำหรับ Proof-of-Work blockchains) แสดงถึงพลังประมวลผลที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย การเพิ่มขึ้นของ Hash Rate มักบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเครือข่าย

1. 1. 1. 4. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ On-Chain ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ On-Chain สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี

• **การยืนยันแนวโน้ม:** ใช้เมตริก On-Chain เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาจะสูงขึ้น และจำนวนที่อยู่ Active ก็เพิ่มขึ้นด้วย ก็จะยิ่งเสริมความเชื่อมั่นในการซื้อออปชั่น Call
• **การระบุจุดกลับตัว:** ใช้เมตริก On-Chain เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หาก Whale Ratio ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกว่าผู้ถือเหรียญรายใหญ่กำลังขายเหรียญ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของราคา
• **การเทรดตามข่าวสาร:** ใช้เมตริก On-Chain เพื่อติดตามผลกระทบของข่าวสารต่อตลาด ตัวอย่างเช่น หากมีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับเหรียญ และปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นด้วย ก็อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อออปชั่น Call
• **การวิเคราะห์ Sentiment:** ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain เช่น Santiment เพื่อวัดความรู้สึกของตลาดและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายออปชั่น

1. 1. 1. 5. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้การวิเคราะห์ On-Chain

• **Whale Watching:** ตรวจสอบกิจกรรมของ Whale และเทรดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขา หาก Whale ซื้อเหรียญจำนวนมาก อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อออปชั่น Call หาก Whale ขายเหรียญจำนวนมาก อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการขายออปชั่น Put
• **Active Address Surge:** หากจำนวนที่อยู่ Active เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญนั้น และอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อออปชั่น Call
• **NVT Divergence:** หาก NVT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจบ่งบอกว่าเหรียญนั้นถูกประเมินค่าสูงเกินไป และอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการขายออปชั่น Put
• **MVRV Signal:** ใช้ MVRV เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายในระยะยาว หาก MVRV ต่ำกว่า 1 อาจบ่งบอกว่าเหรียญนั้นถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อออปชั่น Call
• **Combining On-Chain with Technical Analysis:** รวมการวิเคราะห์ On-Chain กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ราคา ตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์ On-Chain เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค และใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Moving Averages, RSI, และ MACD เพื่อระบุจุดเข้าและออก

1. 1. 1. 6. ข้อควรระวังในการใช้การวิเคราะห์ On-Chain

• **อย่าพึ่งพาการวิเคราะห์ On-Chain เพียงอย่างเดียว:** ควรใช้การวิเคราะห์ On-Chain ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์พื้นฐาน
• **ระวังการตีความที่หลากหลาย:** ข้อมูลเดียวกันอาจตีความได้หลายแบบ ควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
• **ติดตามข่าวสาร:** ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหรียญที่คุณกำลังเทรด เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
• **บริหารความเสี่ยง:** ใช้ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจำกัดความเสี่ยงและปกป้องกำไรของคุณ
• **เรียนรู้และปรับปรุง:** การวิเคราะห์ On-Chain เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการพัฒนา ควรเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เมตริก On-Chain

เมตริก On-Chain	การตีความ	กลยุทธ์ไบนารี่ออปชั่น
จำนวนที่อยู่ Active เพิ่มขึ้น	ความสนใจในเหรียญเพิ่มขึ้น	ซื้อออปชั่น Call
Whale Ratio ลดลง	ผู้ถือเหรียญรายใหญ่อยู่ในภาวะขาย	ขายออปชั่น Put
NVT สูง	เหรียญถูกประเมินค่าสูงเกินไป	ขายออปชั่น Put
MVRV ต่ำ	เหรียญถูกประเมินค่าต่ำเกินไป	ซื้อออปชั่น Call
Coin Days Destroyed เพิ่มขึ้น	มีการเคลื่อนไหวของเหรียญเก่า	ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงราคา

1. 1. 1. 7. สรุป

การวิเคราะห์ On-Chain เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ On-Chain ไม่ได้เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์พื้นฐาน การทำความเข้าใจเมตริก On-Chain ที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้

การจัดการความเสี่ยง | การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การวิเคราะห์พื้นฐาน | กลยุทธ์การเทรด | การเทรดไบนารี่ออปชั่น | แพลตฟอร์มไบนารี่ออปชั่น | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | แนวโน้มของตลาด | การวิเคราะห์ความผันผวน | การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ | การวิเคราะห์ข่าวสาร | กลยุทธ์ Straddle | กลยุทธ์ Strangle | กลยุทธ์ Butterfly | กลยุทธ์ Call Spread | กลยุทธ์ Put Spread | การใช้ Fibonacci Retracement | การใช้ Bollinger Bands | การใช้ RSI | การใช้ MACD

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น