Moving Average Convergence Divergence (MACD)

1. 1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) என்பது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப காட்டி ஆகும். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது. MACD, இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை வைத்து உருவாக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை போக்குகள் மற்றும் சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண முடியும்.

MACD-யின் அடிப்படைகள்

MACD காட்டி மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டது:

• MACD கோடு: இது 12-கால எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-கால EMA இடையே உள்ள வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது.
• சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-கால EMA ஆகும். இது MACD கோட்டின் மாற்றங்களுக்கு ஒரு மென்மையான பிரதிபலிப்பாக செயல்படுகிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை காட்டுகிறது. இது வேகத்தையும், உந்தத்தையும் (Momentum) அளவிட உதவுகிறது.

MACD-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

MACD-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

1. 12-கால EMA-ஐ கணக்கிடுதல்:

   *   EMA = (தற்போதைய விலை x α) + (முந்தைய EMA x (1 - α))
   *   α = 2 / (N + 1) (N என்பது கால அளவு, இங்கு 12)

2. 26-கால EMA-ஐ கணக்கிடுதல்:

   *   EMA = (தற்போதைய விலை x α) + (முந்தைய EMA x (1 - α))
   *   α = 2 / (N + 1) (N என்பது கால அளவு, இங்கு 26)

3. MACD கோடு கணக்கிடுதல்:

   *   MACD = 12-கால EMA - 26-கால EMA

4. சிக்னல் கோடு கணக்கிடுதல்:

   *   சிக்னல் கோடு = MACD கோட்டின் 9-கால EMA

5. ஹிஸ்டோகிராம் கணக்கிடுதல்:

   *   ஹிஸ்டோகிராம் = MACD கோடு - சிக்னல் கோடு

MACD விளக்கங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமிக்ஞைகள்

MACD காட்டியின் விளக்கங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமிக்ஞைகள் வர்த்தகர்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. சில முக்கிய சமிக்ஞைகள் பின்வருமாறு:

• MACD கிராஸ்ஓவர் (Crossover): MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழே இருந்து மேல்நோக்கி கடக்கும்போது, இது ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. மாறாக, MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழாக கடக்கும்போது, இது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர்: MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது, இது சந்தை வேகத்தில் ஒரு ஏற்றத்தை குறிக்கிறது. பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது, சந்தை வேகத்தில் ஒரு இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை ஒரு புதிய உயர்வை (Higher High) உருவாக்கும்போது, MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை (Lower High) உருவாக்கும்போது, இது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸாக (Bearish Divergence) கருதப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை ஒரு புதிய தாழ்வை (Lower Low) உருவாக்கும்போது, MACD ஒரு உயர்ந்த தாழ்வை (Higher Low) உருவாக்கும்போது, இது ஒரு காளை டைவர்ஜென்ஸாக (Bullish Divergence) கருதப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம் மாற்றங்கள்: ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே நகரும்போது, சந்தை வேகத்தில் ஒரு ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு கீழே நகரும்போது, சந்தை வேகத்தில் ஒரு இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

MACD-ஐ பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்திகள்

MACD காட்டியின் அடிப்படையில் பல வர்த்தக உத்திகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் பின்வருமாறு:

• கிராஸ்ஓவர் உத்தி: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது. வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை கிடைக்கும்போது வாங்குவதும், விற்பதற்கான சமிக்ஞை கிடைக்கும்போது விற்பதும் இந்த உத்தியின் அடிப்படை.
• டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: விலை மற்றும் MACD இடையே டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது வர்த்தகம் செய்வது. இது சந்தையின் போக்கு மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி: ஹிஸ்டோகிராமின் மாற்றங்களை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே நகரும்போது வாங்குவதும், கீழே நகரும்போது விற்பதும் இந்த உத்தியின் அடிப்படை.
• சிக்னல் கோடு கடத்தல் உத்தி: MACD சிக்னல் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது. இது குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது.
• பூஜ்ஜியக் கோடு கடத்தல் உத்தி: MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது. இது நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது.

MACD-யின் வரம்புகள்

MACD ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன. அவை:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக சந்தை பக்கவாட்டாக (Sideways) நகரும்போது.
• கால அளவு தேர்வு: MACD-யின் செயல்திறன் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது. தவறான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• பின்பற்றும் காட்டி: MACD ஒரு பின்பற்றும் காட்டி (Lagging Indicator) என்பதால், விலை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. இது சில நேரங்களில் வர்த்தக வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடலாம்.
• சந்தை நிலைமைகள்: MACD அனைத்து சந்தை நிலைமைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படாது. குறிப்பாக, அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தைகளில் அதன் செயல்திறன் குறையலாம்.

MACD மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்

MACD-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள் பின்வருமாறு:

• MACD மற்றும் RSI (Relative Strength Index): RSI, அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. MACD உடன் RSI-ஐ இணைப்பதன் மூலம், விலை மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD மற்றும் Moving Averages: MACD-ஐ நகரும் சராசரி களுடன் இணைப்பதன் மூலம், போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD மற்றும் Volume: பரிமாற்ற அளவு (Volume) MACD சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. அதிக பரிமாற்ற அளவுடன் MACD சமிக்ஞை கிடைத்தால், அது வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• MACD மற்றும் Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements MACD சமிக்ஞைகளுடன் இணைந்து, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD ஒரு பிரபலமான கருவியாகும். குறுகிய கால வர்த்தகங்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். MACD சமிக்ஞைகளை வைத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்று கணிக்க முடியும்.

• கால் ஆப்ஷன்கள்: MACD ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையை வழங்கினால், கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
• புட் ஆப்ஷன்கள்: MACD ஒரு விற்பதற்கான சமிக்ஞையை வழங்கினால், புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
• கால அளவு தேர்வு: பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD-ஐ பயன்படுத்தும்போது, கால அளவை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். குறுகிய கால வர்த்தகங்களுக்கு, குறுகிய கால MACD அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். நீண்ட கால வர்த்தகங்களுக்கு, நீண்ட கால MACD அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

MACD-யின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்

• பல நேர சட்டக பகுப்பாய்வு (Multi Timeframe Analysis): வெவ்வேறு கால அளவுகளில் MACD-ஐ பகுப்பாய்வு செய்வது சந்தையின் போக்குகளை நன்கு புரிந்து கொள்ள உதவும்.
• MACD டைவர்ஜென்ஸ் கண்டறிதல்: மறைந்திருக்கும் டைவர்ஜென்ஸ்களை கண்டறிவது, சந்தையின் சாத்தியமான மாற்றங்களை முன்கூட்டியே அறிய உதவும்.
• MACD ஹிஸ்டோகிராம் பகுப்பாய்வு: ஹிஸ்டோகிராமின் வடிவங்கள் மற்றும் மாற்றங்களை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண முடியும்.

முடிவுரை

Moving Average Convergence Divergence (MACD) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது. MACD-ஐ சரியாகப் புரிந்து கொண்டு, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தினால், வர்த்தகர்கள் லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண முடியும். குறிப்பாக, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுகிறது. இருப்பினும், MACD-யின் வரம்புகளைப் புரிந்து கொண்டு, கவனமாக வர்த்தகம் செய்வது அவசியம்.

சந்தை பகுப்பாய்வு | வர்த்தக உத்திகள் | தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் | பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் | எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் | நகரும் சராசரி | சந்தை போக்குகள் | டைவர்ஜென்ஸ் | கிராஸ்ஓவர் | ஹிஸ்டோகிராம் | பரிமாற்ற அளவு | RSI | Fibonacci Retracements | தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு | அளவு பகுப்பாய்வு | சந்தை நிலைமைகள் | ஊக வணிகம் | சந்தை முன்னறிவிப்பு | பங்குச் சந்தை | சந்தை ஆபத்து

ஏன் இது பொருத்தமானது: MACD ஒரு பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப காட்டி, மேலும் இது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்