Fibonacci Retracements

1. ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள்

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் (Fibonacci Retracements) என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுயில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும். இது சந்தை நகர்வுகளின் சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த மீள்நிலைகள், ஃபைபோனச்சி வரிசையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனைகளில் இது மிகவும் பிரபலமான உத்தியாகும்.

ஃபைபோனச்சி வரிசை என்றால் என்ன?

ஃபைபோனச்சி வரிசை என்பது ஒரு கணித வரிசையாகும். இதில் ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும். இந்த வரிசை 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... என்று தொடர்கிறது. இந்த வரிசையில் உள்ள எண்களின் விகிதங்கள் இயற்கையில் பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, கடலோர சிப்பிகளின் சுழல், மலர்களின் இதழ்கள் மற்றும் மனித உடலின் விகிதாச்சாரங்கள் போன்றவற்றில் இந்த விகிதங்கள் காணப்படுகின்றன.

ஃபைபோனச்சி வரிசையில், ஒரு எண்ணை அதற்கு அடுத்த எண்ணால் வகுக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதம் கிடைக்கிறது. இந்த விகிதம் ஃபைபோனச்சி விகிதம் (Fibonacci Ratio) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரிய எண்களைப் பயன்படுத்தும்போது, இந்த விகிதம் தோராயமாக 0.618 ஆக இருக்கும். இது தங்க விகிதம் (Golden Ratio) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய விகிதங்கள்:

23.6%
38.2%
50% (இது ஃபைபோனச்சி வரிசையில் இல்லை, ஆனால் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது)
61.8% (தங்க விகிதம்)
78.6% (இது 61.8% இன் அடுத்தடுத்த ஃபைபோனச்சி எண்)

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை எப்படி வரைவது?

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை வரைய, சந்தையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர் மற்றும் தாழ் புள்ளியை அடையாளம் காண வேண்டும்.

1. உயர் புள்ளியில் இருந்து தாழ் புள்ளிக்கு ஒரு கோடு வரையவும். இது ஒரு முழுமையான நகர்வு (full swing) ஆகும். 2. ஃபைபோனச்சி கருவியை (Fibonacci Tool) பயன்படுத்தவும். இந்த கருவி பொதுவாக வர்த்தக தளங்களில் கிடைக்கும். 3. உயர் புள்ளியில் ஃபைபோனச்சி கருவியின் ஆரம்ப புள்ளியை (starting point) அமைக்கவும். 4. தாழ் புள்ளியில் ஃபைபோனச்சி கருவியின் இறுதி புள்ளியை (ending point) அமைக்கவும். 5. ஃபைபோனச்சி கருவி, நகர்வின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட விகிதங்களில் கிடைமட்ட கோடுகளை வரைந்து காட்டும்.

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளின் பயன்பாடு

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள், சந்தையில் சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.

ஆதரவு நிலைகள் (Support Levels): விலை உயரும்போது, ஃபைபோனச்சி மீள்நிலை நிலைகள் ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படலாம். அதாவது, விலை அந்த நிலைகளில் தங்கி மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
எதிர்ப்பு நிலைகள் (Resistance Levels): விலை இறங்கும் போது, ஃபைபோனச்சி மீள்நிலை நிலைகள் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படலாம். அதாவது, விலை அந்த நிலைகளில் தங்கி மீண்டும் இறங்க வாய்ப்புள்ளது.

வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளை வாங்க அல்லது விற்க நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளாக பயன்படுத்துகின்றனர்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்கள் வர்த்தகத்தில், ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடையும் என்பதை கணிப்பதன் மூலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கால் ஆப்ஷன் (Call Option): விலை உயரும் என்று நீங்கள் கணித்தால், ஃபைபோனச்சி மீள்நிலை ஆதரவு நிலைக்கு அருகில் ஒரு கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
புட் ஆப்ஷன் (Put Option): விலை இறங்கும் என்று நீங்கள் கணித்தால், ஃபைபோனச்சி மீள்நிலை எதிர்ப்பு நிலைக்கு அருகில் ஒரு புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளின் வரம்புகள்

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன.

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் எப்போதும் துல்லியமாக செயல்படாது. சந்தை எதிர்பாராத விதமாக செயல்படலாம்.
ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Technical Indicators) இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
சந்தையின் போக்கு (trend) முக்கியமானது. ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் ஒரு வலுவான போக்கில் சிறப்பாக செயல்படும்.
தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals) வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, கவனமாக வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும்.

பிற ஃபைபோனச்சி கருவிகள்

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளைத் தவிர, வேறு சில ஃபைபோனச்சி கருவிகளும் உள்ளன.

ஃபைபோனச்சி விரிவாக்கம் (Fibonacci Extension): இது விலை நகர்வின் இலக்கு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி ஆர்க் (Fibonacci Arc): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி விசிறி (Fibonacci Fan): இது போக்கு கோடுகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

உதாரணத்துடன் விளக்கம்

ஒரு பங்கின் விலை 100 ரூபாயிலிருந்து 150 ரூபாய்க்கு உயர்ந்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது, ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை பயன்படுத்தி சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகளை காணலாம்.

1. 150 ரூபாயை உயர் புள்ளியாகவும், 100 ரூபாயை தாழ் புள்ளியாகவும் அமைக்கவும். 2. ஃபைபோனச்சி கருவி பின்வரும் நிலைகளை காட்டும்:

   *   23.6% - 136.40 ரூபாய்
   *   38.2% - 128.20 ரூபாய்
   *   50% - 125.00 ரூபாய்
   *   61.8% - 118.20 ரூபாய்
   *   78.6% - 111.40 ரூபாய்

இந்த நிலைகள் சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படலாம். விலை இந்த நிலைகளில் தங்கி மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளது.

மேம்பட்ட உத்திகள்

ஃபைபோனச்சி மற்றும் டிரெண்ட்லைன்கள் (Trendlines): ஃபைபோனச்சி நிலைகளை டிரெண்ட்லைன்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தக வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
ஃபைபோனச்சி மற்றும் நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): ஃபைபோனச்சி நிலைகளை நகரும் சராசரிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கும்.
ஃபைபோனச்சி மற்றும் பேட்டர்ன்கள் (Patterns): ஃபைபோனச்சி நிலைகளை விளக்கப்பட பேட்டர்ன்களுடன் (Chart Patterns) இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தக முடிவுகள் மேம்படும்.

இடர் மேலாண்மை

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகளை பயன்படுத்தும் போது, இடர் மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது.

ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைக்கவும். இது உங்கள் இழப்புகளை கட்டுப்படுத்தும்.
நிலைகளின் அளவு (Position Sizing): உங்கள் வர்த்தகத்தின் அளவை கவனமாக திட்டமிடுங்கள். அதிகப்படியான ஆபத்தை எடுக்க வேண்டாம்.
போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification): உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துங்கள். ஒரே சொத்தில் அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டாம்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

ஃபைபோனச்சி மீள்நிலைகள் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருக்கலாம். ஆனால், அதை கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் மூலம், நீங்கள் இந்த கருவியை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தலாம்.

ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள்
விகிதம்	சதவீதம்
0	0%
0.236	23.6%
0.382	38.2%
0.5	50%
0.618	61.8%
0.786	78.6%

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்