குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் உத்திகள்

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் (Quantitative Analysis) உத்திகள் என்பது, பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில் கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி, எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளைக் கணித்து, லாபகரமான முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இது, சந்தை தரவுகளை ஆராய்ந்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த அணுகுமுறை, உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளைத் தவிர்த்து, மிகவும் துல்லியமான கணிப்புகளை வழங்குகிறது.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸின் அடிப்படைகள்

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் என்பது, தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அறிவியல் அணுகுமுறை. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்:

தரவு சேகரிப்பு: வரலாற்றுச் சந்தை தரவு (Historical Market Data), பொருளாதார குறிகாட்டிகள் (Economic Indicators) மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்களைச் சேகரித்தல்.
தரவு பகுப்பாய்வு: புள்ளியியல் முறைகள், கணித மாதிரிகள் மற்றும் கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை ஆராய்தல்.
உத்திகளை உருவாக்குதல்: பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குதல்.
பின்பரிசோதனை (Backtesting): வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உத்திகளின் செயல்திறனைச் சோதித்தல்.
செயல்படுத்துதல்: உத்திகளை உண்மையான சந்தையில் செயல்படுத்துதல் மற்றும் தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.

முக்கியமான குவாண்டிடேடிவ் உத்திகள்

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸில் பலவிதமான உத்திகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவற்றை இங்கே காணலாம்:

1. நகரும் சராசரி (Moving Average): இது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலையைக் கணக்கிட்டு, சந்தையின் போக்கை அடையாளம் காண உதவுகிறது. எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) மற்றும் அதிவேக நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA) என இரண்டு வகைகள் உள்ளன. 2. சம்பந்தப்பட்ட கோடுகள் (Correlation): இரண்டு சொத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை அளவிட இது பயன்படுகிறது. ஒரு சொத்தின் விலை உயரும்போது, மற்றொரு சொத்தின் விலை எவ்வாறு மாறும் என்பதை அறியலாம். சம்பந்தப்பட்ட கோடுகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது. 3. சராசரி உண்மை வீச்சு (Average True Range - ATR): இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிடும் ஒரு கருவியாகும். அதிக ATR மதிப்பு அதிக ஏற்ற இறக்கத்தையும், குறைந்த ATR மதிப்பு குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தையும் குறிக்கிறது. ஏற்ற இறக்கம் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது. 4. போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): இது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வர்த்தக உத்தியாகும். நகரும் சராசரி மற்றும் நிலையான விலகல்கள் (Standard Deviations) ஆகியவற்றைக் கொண்டு இந்த பட்டைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. போலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் அதிகப்படியான விலைகளை (Overbought) மற்றும் குறைவான விலைகளை (Oversold) அடையாளம் காணலாம். 5. ஆர்.எஸ்.ஐ (Relative Strength Index - RSI): இது ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும், இது விலையின் மாற்றத்தின் வேகத்தையும், அளவையும் அளவிடுகிறது. ஆர்.எஸ்.ஐ 70க்கு மேல் இருந்தால், சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. 30க்குக் கீழ் இருந்தால், சொத்து குறைவான விலையில் விற்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆர்.எஸ்.ஐ பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் முக்கியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. 6. எம்.ஏ.சி.டி (Moving Average Convergence Divergence - MACD): இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சந்தையின் போக்கை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும் இது பயன்படுகிறது. எம்.ஏ.சி.டி பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பிரபலமான கருவியாகும்.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸில் புள்ளியியல் முறைகள்

புள்ளியியல் முறைகள் குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸின் முதுகெலும்பாகும். சில முக்கியமான புள்ளியியல் முறைகள்:

சராசரி (Mean): தரவுகளின் சராசரி மதிப்பைக் கணக்கிடுதல்.
விலகல் (Variance): தரவுகளின் பரவலை அளவிடுதல்.
திட்ட விலகல் (Standard Deviation): விலகலின் வர்க்க மூலத்தைக் கணக்கிடுதல். இது தரவுகளின் சிதறலை அளவிடுகிறது.
தொடர்பு (Correlation): இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை அளவிடுதல்.
தொடர்பு குணகம் (Regression): ஒரு மாறியின் மதிப்பை மற்றொரு மாறியின் அடிப்படையில் கணித்தல்.
கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் தரவு எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை ஆய்வு செய்தல்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் குவாண்டிடேடிவ் உத்திகளைப் பயன்படுத்துதல்

குவாண்டிடேடிவ் உத்திகளைப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் எவ்வாறு லாபம் ஈட்டலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்:

| உத்தி | விளக்கம் | பயன்பாடு | |--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | நகரும் சராசரி | விலையின் போக்கை அடையாளம் காணுதல் | குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால வர்த்தகங்களுக்கு ஏற்றது. | | சம்பந்தப்பட்ட கோடுகள் | இரண்டு சொத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்பைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்தல் | ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது. | | சராசரி உண்மை வீச்சு | சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுதல் | ஏற்ற இறக்கமான சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய உதவுகிறது. | | போலிங்கர் பட்டைகள் | அதிகப்படியான மற்றும் குறைவான விலைகளை அடையாளம் காணுதல் | விலைகள் திரும்பும் புள்ளிகளை கணிக்க உதவுகிறது. | | ஆர்.எஸ்.ஐ | சந்தையின் வேகத்தை அளவிடுதல் | அதிகப்படியான மற்றும் குறைவான விலைகளை அடையாளம் காணுதல். | | எம்.ஏ.சி.டி | சந்தையின் போக்கை அடையாளம் காணுதல் | வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்க உதவுகிறது. |

பின்பரிசோதனை (Backtesting)

குவாண்டிடேடிவ் உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அவற்றின் செயல்திறனைப் பின்பரிசோதனை செய்வது மிகவும் முக்கியம். பின்பரிசோதனை என்பது, வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உத்திகளின் செயல்திறனைச் சோதிக்கும் ஒரு முறையாகும். இதன் மூலம், உத்திகள் லாபகரமானவையா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸின் நன்மைகள்

துல்லியம்: உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளைத் தவிர்த்து, துல்லியமான கணிப்புகளை வழங்குகிறது.
ஆபத்து குறைப்பு: ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
செயல்திறன்: வர்த்தக செயல்முறையை தானியங்குபடுத்துகிறது.
லாபம்: லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸின் வரம்புகள்

சிக்கலானது: இந்த உத்திகள் சிக்கலானவை மற்றும் புரிந்துகொள்ள கடினமாக இருக்கலாம்.
தரவு தேவை: துல்லியமான தரவு தேவைப்படுகிறது.
சந்தை மாற்றங்கள்: சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது உத்திகள் தோல்வியடையக்கூடும்.
அதிகப்படியான நம்பிக்கை: உத்திகளின் செயல்திறனில் அதிகப்படியான நம்பிக்கை ஆபத்தானது.

மேம்பட்ட குவாண்டிடேடிவ் உத்திகள்

மேலே குறிப்பிட்ட உத்திகள் அடிப்படை உத்திகள் ஆகும். மேம்பட்ட குவாண்டிடேடிவ் உத்திகள் இன்னும் சிக்கலானவை, ஆனால் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியவை.

சீரற்ற நடை மாதிரி (Random Walk Model): எதிர்கால விலைகளை கணிக்க இது பயன்படுகிறது.
கால்மேன் வடிகட்டி (Kalman Filter): தரவுகளின் சத்தத்தை வடிகட்டவும், துல்லியமான கணிப்புகளை வழங்கவும் இது பயன்படுகிறது.
இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): வரலாற்றுத் தரவுகளிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு, எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளைக் கணிக்க இது பயன்படுகிறது. இயந்திர கற்றல் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு புதிய அணுகுமுறையாகும்.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இடையே உள்ள வேறுபாடு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்கை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும். குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் என்பது கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்கை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும். இரண்டும் சந்தை பகுப்பாய்வுக்கான வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள், ஆனால் அவை ஒன்றை ஒன்று பூர்த்தி செய்யக்கூடியவை.

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு இடையே உள்ள வேறுபாடு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது பொருளாதார காரணிகள், தொழில்துறை போக்குகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள் போன்ற அடிப்படை காரணிகளைப் பயன்படுத்தி சொத்துகளின் மதிப்பை மதிப்பிடும் முறையாகும். குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் என்பது தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அறிவியல் அணுகுமுறை. இரண்டு அணுகுமுறைகளும் வெவ்வேறு தகவல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஆனால் அவை ஒன்றிணைந்து சிறந்த முடிவுகளை வழங்க முடியும்.

முடிவுரை

குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் உத்திகள், பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தகத்தில் லாபம் ஈட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இருப்பினும், இந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அவற்றைப் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். மேலும், சந்தை அபாயங்கள் குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகள் நிதி சந்தைகள் ஆபத்து மேலாண்மை புள்ளியியல் கணிதம் தரவு பகுப்பாய்வு பின்பரிசோதனை நகரும் சராசரி சம்பந்தப்பட்ட கோடுகள் ஏற்ற இறக்கம் போலிங்கர் பட்டைகள் ஆர்.எஸ்.ஐ எம்.ஏ.சி.டி கால வரிசை பகுப்பாய்வு இயந்திர கற்றல் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சீரற்ற நடை மாதிரி கால்மேன் வடிகட்டி

- Category:குவாண்டிடேடிவ்_பகுப்பாய்வு_உத்திகள்**

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்