குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ்
குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ்
குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ் (Quantitative Analysis) என்பது, தரவுகளைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) போன்ற நிதிச் சந்தைகளில் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த அணுகுமுறை, உணர்ச்சிகள் மற்றும் ஊகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட முடிவுகளைத் தவிர்த்து, புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் கணித மாதிரிகளைச் சார்ந்து இருக்கும். குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸ், சந்தையின் போக்குகளைக் கண்டறிந்து, லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
குவாண்டிடேடிவ் அனாலிசிஸின் அடிப்படைகள்
குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், பல துறைகளில் இருந்து கருவிகளையும், நுட்பங்களையும் பயன்படுத்துகிறது. புள்ளியியல் (Statistics), கணிதம் (Mathematics), கணினி அறிவியல் (Computer Science) மற்றும் நிதி (Finance) ஆகிய துறைகள் இதில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முறையின் முக்கிய நோக்கம், சந்தை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தகத்திற்கான தெளிவான மற்றும் அளவிடக்கூடிய சமிக்ஞைகளை உருவாக்குவதாகும்.
- தரவு சேகரிப்பு (Data Collection): குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸின் முதல் படி, தொடர்புடைய தரவுகளைச் சேகரிப்பதாகும். இது வரலாற்றுச் சந்தை தரவு (Historical Market Data), பொருளாதார குறிகாட்டிகள் (Economic Indicators), நிறுவன நிதி அறிக்கைகள் (Company Financial Statements) மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்களை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். தரவின் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை மிக முக்கியமானது.
- தரவு சுத்தம் (Data Cleaning): சேகரிக்கப்பட்ட தரவு பெரும்பாலும் குறைபாடுகளுடன் இருக்கலாம். தவறான தரவுகள், விடுபட்ட மதிப்புகள் (Missing Values) மற்றும் முரண்பாடுகள் (Inconsistencies) போன்றவற்றைச் சரிசெய்வது தரவு சுத்தம் எனப்படும். இது பகுப்பாய்வின் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
- தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analysis): சுத்தம் செய்யப்பட்ட தரவு, புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் கணித மாதிரிகள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு, சந்தையின் போக்குகள், தொடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்கற்ற தன்மைகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. சராசரி நகர்வு (Moving Average), நிலையான விலகல் (Standard Deviation), மற்றும் சமூகப் போக்குக் கோடு (Regression Line) போன்ற கருவிகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- மாடல் உருவாக்கம் (Model Development): பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், கணித மாதிரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த மாதிரிகள், எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளைக் கணிக்கவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் பயன்படுகின்றன. காலத் தொடர் பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற நுட்பங்கள் மாடல் உருவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- பின்பரிசோதனை (Backtesting): உருவாக்கப்பட்ட மாதிரிகள், வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்திச் சோதிக்கப்படுகின்றன. இது மாதிரியின் செயல்திறனை மதிப்பிடவும், அதன் குறைபாடுகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது. பின்பரிசோதனை உத்திகள் (Backtesting Strategies) மிகவும் முக்கியமானவை.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ்
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், அதிக லாபம் ஈட்ட உதவும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது, சந்தையின் போக்கை துல்லியமாகக் கணித்து, சரியான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்ய உதவுகிறது.
- சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், சந்தையின் போக்குகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கு (Uptrend) என்று கருதப்படுகிறது. இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்தி, "கால்" ஆப்ஷனை (Call Option) வாங்கலாம்.
- ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிதல்: ஆதரவு நிலை (Support Level) மற்றும் எதிர்ப்பு நிலை (Resistance Level)களைக் கண்டறிய குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் உதவுகிறது. இந்த நிலைகள், விலையின் நகர்வுகளைப் பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான புள்ளிகளாகும்.
- சமிக்ஞைகளை உருவாக்குதல்: குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், வர்த்தகம் செய்வதற்கான சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது. இந்த சமிக்ஞைகள், ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதைத் துல்லியமாகக் கணிக்க உதவுகின்றன. தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators) இந்த சமிக்ஞைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன.
- ஆட்டோமேடட் டிரேடிங் (Automated Trading): குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், ஆட்டோமேடட் டிரேடிங் சிஸ்டம்களை உருவாக்க உதவுகிறது. இந்த சிஸ்டம்கள், தானாகவே வர்த்தகம் செய்து, மனித தவறுகளைத் தவிர்க்கின்றன. வர்த்தக ரோபோக்கள் (Trading Robots) இதற்கு சிறந்த உதாரணம்.
பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்கள்
குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸில் பல கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு (Statistical Analysis): சராசரி (Mean), இடைநிலை (Median), முகடு (Mode), திட்ட விலகல் (Variance), மற்றும் சராசரி விலகல் (Standard Deviation) போன்ற புள்ளியியல் அளவீடுகள் சந்தை தரவுகளைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகின்றன.
- காலத் தொடர் பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): இது, காலப்போக்கில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒரு முறையாகும். இது, எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவுகிறது. ARIMA மாதிரிகள் (ARIMA Models) மற்றும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஸ்மூத்திங் (Exponential Smoothing) ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
- இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): இது, தரவுகளிலிருந்து தானாகவே கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு முறையாகும். இது, சந்தை போக்குகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. நியூரல் நெட்வொர்க்குகள் (Neural Networks) மற்றும் சப்போர்ட் வெக்டர் மெஷின்கள் (Support Vector Machines) ஆகியவை இயந்திர கற்றல் நுட்பங்களுக்கு உதாரணங்கள்.
- டேட்டா மைனிங் (Data Mining): இது, பெரிய தரவுத் தொகுப்பிலிருந்து பயனுள்ள தகவல்களைப் பிரித்தெடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இது, சந்தை போக்குகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது.
- சமூகப் போக்குக் கோடு (Regression Analysis): இது, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பை ஆராயும் ஒரு முறையாகும். இது, சந்தை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவுகிறது.
- மொன்டே கார்லோ சிமுலேஷன் (Monte Carlo Simulation): இது, ஒரு மாதிரியின் சாத்தியமான விளைவுகளைக் கணிக்கப் பயன்படும் ஒரு முறையாகும். இது, அபாயங்களை மதிப்பிடவும், முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது.
குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸின் நன்மைகள்
- துல்லியமான முடிவுகள்: குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், உணர்ச்சிகள் மற்றும் ஊகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட முடிவுகளைத் தவிர்த்து, துல்லியமான முடிவுகளை வழங்குகிறது.
- அதிக லாபம்: இது, லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- குறைந்த அபாயம்: இது, சந்தை அபாயங்களை மதிப்பிடவும், அவற்றைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
- தானியங்கி வர்த்தகம்: இது, ஆட்டோமேடட் டிரேடிங் சிஸ்டம்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
- திறமையான பகுப்பாய்வு: இது, பெரிய அளவிலான தரவுகளை விரைவாகவும், திறமையாகவும் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.
குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸின் குறைபாடுகள்
- தரவு சார்ந்த தன்மை: குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், தரவின் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. தவறான தரவுகள் தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- சிக்கலான மாதிரிகள்: மாடல் உருவாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
- அதிக செலவு: தரவு சேகரிப்பு, மென்பொருள் மற்றும் நிபுணர்களின் தேவை காரணமாக அதிக செலவு பிடிக்கலாம்.
- சந்தை மாற்றங்கள்: சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது, மாதிரிகள் மற்றும் உத்திகள் காலாவதியாகிவிடும்.
தொடர்புடைய உத்திகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
- 'சராசரி நகர்வு உத்தி (Moving Average Strategy): விலையின் சராசரி மதிப்பை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது.
- 'ஆர்எஸ்ஐ உத்தி (RSI Strategy): அதிகப்படியான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையை கண்டறியும் உத்தி.
- 'MACD உத்தி (MACD Strategy): இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் உறவை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது.
- 'ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு (Fibonacci Analysis): ஃபைபோனச்சி எண்களை பயன்படுத்தி ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறிவது.
- 'எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory): சந்தை அலை வடிவங்களை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது.
- 'விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வு (Price Action Analysis): விலை வரைபடங்களை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது.
- 'சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சந்தையில் உள்ள பொதுவான மனநிலையை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது.
- 'வால்யூம் பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): வர்த்தகத்தின் அளவை வைத்து சந்தை போக்கை கண்டறிவது.
அளவு பகுப்பாய்வுக்கான இணைப்புகள்
- பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் அடிப்படைகள்
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
- அடிப்படை பகுப்பாய்வு
- சந்தை அபாய மேலாண்மை
- வர்த்தக உளவியல்
- சராசரி நகர்வு
- நிலையான விலகல்
- சமூகப் போக்குக் கோடு
- காலத் தொடர் பகுப்பாய்வு
- இயந்திர கற்றல்
- ஆதரவு நிலை
- எதிர்ப்பு நிலை
- தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
- வர்த்தக ரோபோக்கள்
- பின்பரிசோதனை உத்திகள்
முடிவுரை: குவாண்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ், பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது, சந்தை போக்குகளை துல்லியமாகக் கணித்து, லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு சிக்கலான முறையாகும், மேலும் தரவு தரம் மற்றும் மாடல் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
