உற relative Strength Index (RSI)

thumb|300px|உறவினர் வலிமை குறியீட்டின் மாதிரி வரைபடம்

உறவினர் வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI)

உறவினர் வலிமை குறியீடு (RSI) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் அளவிடுவதன் மூலம், ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) அல்லது அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RSI-ன் வரலாறு

RSI-ஐ உருவாக்கியவர் வெஸ்லி ஆர். பிரவுன் (Welles Wilder) ஆவார். இவர் 1978-ல் தனது "New Concepts in Technical Trading Systems" என்ற புத்தகத்தில் இந்த குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். RSI, பங்குச் சந்தை மட்டுமல்லாமல், Forex சந்தை, கமாடிட்டி சந்தை மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RSI-ஐ கணக்கிடும் முறை

RSI-ஐ கணக்கிட பின்வரும் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

1. ஆரம்பத்தில், சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி நஷ்டம் (Average Loss) ஆகியவற்றை கணக்கிட வேண்டும். பொதுவாக, 14 நாட்களின் சராசரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 2. முதல் நாளுக்கு, முந்தைய நாளின் முடிவு விலையிலிருந்து இன்றைய முடிவு விலை வரை உள்ள மாற்றத்தைக் கணக்கிட வேண்டும். 3. விலை அதிகரித்தால், அது ஆதாயமாகக் கருதப்படும். விலை குறைந்தால், அது நஷ்டமாகக் கருதப்படும். 4. சராசரி ஆதாயம் என்பது, குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் கிடைத்த மொத்த ஆதாயங்களின் சராசரி ஆகும். 5. சராசரி நஷ்டம் என்பது, குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஏற்பட்ட மொத்த நஷ்டங்களின் சராசரி ஆகும். 6. RSI-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி நஷ்டம்))]

RSI-யின் விளக்கம்

RSI மதிப்பு 0 முதல் 100 வரை இருக்கும். இந்த மதிப்புகளை வைத்து சந்தையின் போக்கை கணிப்பது எப்படி என்று பார்ப்போம்.

70-க்கு மேல்: இது அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையைக் குறிக்கிறது. அதாவது, சொத்தின் விலை அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது, விரைவில் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. விற்பனை உத்தியை பயன்படுத்த இது ஒரு நல்ல சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
30-க்கு கீழ்: இது அதிகப்படியான விற்பனை நிலையைக் குறிக்கிறது. அதாவது, சொத்தின் விலை அதிகமாக குறைந்துள்ளது, விரைவில் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. கொள்முதல் உத்தியை பயன்படுத்த இது ஒரு நல்ல சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
50: இது நடுநிலை நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலையில், சந்தை எந்த திசையிலும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் RSI-ஐ பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் RSI-ஐ பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம்:

அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை சமிக்ஞைகள்: RSI 70-க்கு மேல் சென்றால், "புட்" (Put) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால், "கால்" (Call) ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை ஒரு திசையில் நகரும்போது, RSI வேறு திசையில் நகர்ந்தால், அது டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும். இது சந்தை திசை மாறுவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

   *   புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence): விலை தொடர்ந்து புதிய குறைந்த புள்ளிகளை உருவாக்கும்போது, RSI உயர்ந்த புள்ளிகளை உருவாக்கும்போது, இது புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும். இது விலை உயரப்போவதற்கான சமிக்ஞையாகும்.
   *   பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence): விலை தொடர்ந்து புதிய உச்ச புள்ளிகளை உருவாக்கும்போது, RSI குறைந்த புள்ளிகளை உருவாக்கும்போது, இது பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும். இது விலை குறையப்போவதற்கான சமிக்ஞையாகும்.

RSI-ன் நடுநிலை கோடு (Midline) கடப்பு: RSI 50-ஐ மேல் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாகவும், கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படுகிறது.
சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance) நிலைகளுடன் RSI-ஐ இணைத்தல்: RSI சமிக்ஞைகளை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
RSI அடிப்படையிலான பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்: RSI-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட பல பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் உள்ளன. அவற்றை பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டலாம்.

RSI அடிப்படையிலான பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்
உத்தி	விளக்கம்	ஆபத்து நிலை	லாப வாய்ப்பு
அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி	RSI 70-க்கு மேல் அல்லது 30-க்கு கீழ் இருக்கும்போது வர்த்தகம் செய்தல்	நடுத்தரம்	நடுத்தரம்
டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி	விலை மற்றும் RSI-க்கு இடையே டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது வர்த்தகம் செய்தல்	அதிகம்	அதிகம்
நடுநிலை கோடு கடப்பு உத்தி	RSI 50-ஐ கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்தல்	குறைவு	குறைவு

RSI-யின் வரம்புகள்

RSI ஒரு சிறந்த கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, வலுவான சந்தை போக்குகள் இருக்கும்போது.
சந்தையின் நிலை: RSI சந்தையின் நிலையால் பாதிக்கப்படலாம்.
கால அளவு: RSI-ஐ கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு, அதன் முடிவுகளை பாதிக்கலாம்.

RSI-ஐ மேம்படுத்தும் வழிகள்

RSI-ஐ பயன்படுத்தும் போது, அதன் துல்லியத்தை அதிகரிக்க சில வழிகள் உள்ளன:

பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்தல்: RSI-ஐ மூவிங் ஆவரேஜ் (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Fibonacci Retracement போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், தவறான சமிக்ஞைகளை குறைக்கலாம்.
சந்தையின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு: RSI-ஐ சந்தையின் அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
பண மேலாண்மை: சரியான பண மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நஷ்டத்தை குறைக்கலாம்.
பயிற்சி மற்றும் அனுபவம்: RSI-ஐ தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து, அனுபவம் பெறுவதன் மூலம், அதன் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்.
உகந்த கால அளவு: சந்தையின் தன்மைக்கு ஏற்ப RSI-யின் கால அளவை மாற்றி அமைப்பது.

பிற தொடர்புடைய கருத்துகள்

சராசரி நகர்வு (Moving Average)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator)
பொட்டாஷியல் ஆஸிலேட்டர் (Bollinger Bands)
ஃபைபோனச்சி திரும்பல் (Fibonacci Retracement)
சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance)
சந்தை போக்கு (Market Trend)
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)
அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)
பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் (Binary Option Strategies)
ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் (Risk Management)
சந்தை உளவியல் (Market Psychology)
விலை நடவடிக்கை (Price Action)
கிராஃபிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Chart Patterns)
வால்யூம் பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)
கேன்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns)
சந்தை குறிகாட்டிகள் (Market Indicators)
வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology)
ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் (Automated Trading)

முடிவுரை

உறவினர் வலிமை குறியீடு (RSI) என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இருப்பினும், எந்த ஒரு கருவியையும் போலவே, RSI-ஐயும் கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து, சந்தையின் அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதன் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சரியான பயிற்சி, அனுபவம் மற்றும் பண மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், RSI-ஐ பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட முடியும். இது குறுகிய விளக்கம் மட்டுமே. மேலும் தகவலுக்கு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பற்றிய கட்டுரைகளைப் படிக்கவும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்