இயக்க சராசரி குவிதல் வேறுபாடு (MACD)

இயக்க சராசரி குவிதல் வேறுபாடு (MACD)

அறிமுகம்

இயக்க சராசரி குவிதல் வேறுபாடு (Moving Average Convergence Divergence - MACD) என்பது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது இரண்டு இயக்க சராசரிகளின் (Moving Averages) தொடர்புகளைக் காட்டுகிறது. இதன் மூலம் சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய முடியும். MACD குறிகாட்டி 1979 ஆம் ஆண்டில் ஜெரால்ட் பெல்லே (Gerald Bel le) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால போக்குகளை ஒப்பிட்டு வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளில் இது ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது.

MACD இன் அடிப்படைக் கூறுகள்

MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டது:

• MACD கோடு: இது 12-கால எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-கால EMA ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக, இது 9-கால EMA ஆகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
• சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-கால EMA ஆகும். இது MACD கோட்டின் மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை வரைபடமாகக் காட்டுகிறது.

MACD எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

MACD ஐக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

1. 12-கால EMA கணக்கிடவும். 2. 26-கால EMA கணக்கிடவும். 3. MACD கோடு = 12-கால EMA - 26-கால EMA 4. சிக்னல் கோடு = MACD கோட்டின் 9-கால EMA 5. ஹிஸ்டோகிராம் = MACD கோடு - சிக்னல் கோடு

MACD விளக்கங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமிக்ஞைகள்

MACD பல்வேறு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது, அவை வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன:

• குறுக்குவெட்டு (Crossover): MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு பொதுவான வர்த்தக உத்தி.
• பூஜ்ஜியக் கோடு குறுக்குவெட்டு (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது ஏற்றத்திற்கான (Bullish) சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது இறக்கத்திற்கான (Bearish) சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• வேறுபாடு (Divergence): விலை ஒரு புதிய உயர்வை அடையும்போது MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை உருவாக்கும்போது, அது ஒரு எதிர்மறை வேறுபாடு (Negative Divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும். விலை ஒரு புதிய குறைந்த புள்ளியை அடையும்போது MACD ஒரு உயர்ந்த குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது, அது ஒரு நேர்மறை வேறுபாடு (Positive Divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும். வேறுபாடு பகுப்பாய்வு இந்த இடத்தில் முக்கியமானது.
• ஹிஸ்டோகிராம் மாற்றங்கள்: ஹிஸ்டோகிராம் அதிகரிக்கும்போது, அது வேகமான ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் குறையும்போது, அது வேகமான இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD ஐப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்கள் வர்த்தகத்தில் MACD ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். சில பொதுவான உத்திகள் பின்வருமாறு:

• குறுக்குவெட்டு உத்தி: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், 'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கவும். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
• பூஜ்ஜியக் கோடு உத்தி: MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், 'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கவும். MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
• வேறுபாடு உத்தி: எதிர்மறை வேறுபாடு ஏற்பட்டால், 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கவும். நேர்மறை வேறுபாடு ஏற்பட்டால், 'கால்' ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
• ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி: ஹிஸ்டோகிராம் அதிகரிக்கும்போது, ஏற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். ஹிஸ்டோகிராம் குறையும்போது, இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.

MACD இன் வரம்புகள்

MACD ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் சில வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்:

• தாமதம்: MACD ஒரு தாமதமான குறிகாட்டியாகும், அதாவது விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது.
• சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள்: MACD இன் செயல்திறன் சந்தையின் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். சந்தை சூழ்நிலைகள் மிக முக்கியம்.
• மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்: MACD ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

MACD மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்

MACD ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள் பின்வருமாறு:

• MACD மற்றும் நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): MACD சமிக்ஞைகளை நகரும் சராசரிகளுடன் உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD மற்றும் RSI (Relative Strength Index): MACD மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
• MACD மற்றும் Fibonacci Retracement: MACD சமிக்ஞைகளை Fibonacci Retracement நிலைகளுடன் இணைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• MACD மற்றும் Bollinger Bands: MACD மற்றும் Bollinger Bands ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணிக்கலாம்.

மேம்பட்ட MACD நுட்பங்கள்

• பல நேர சட்டக பகுப்பாய்வு (Multiple Timeframe Analysis): வெவ்வேறு நேர சட்டகங்களில் MACD ஐப் பயன்படுத்தி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• MACD ஹிஸ்டோகிராமில் வடிவங்களை அடையாளம் காணுதல்: ஹிஸ்டோகிராமில் உருவாகும் வடிவங்களை வைத்து சந்தையின் எதிர்கால நகர்வுகளை கணிக்கலாம்.
• MACD மற்றும் வால்யூம் பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): MACD சமிக்ஞைகளை வால்யூம் தரவுகளுடன் ஒப்பிட்டு வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கலாம்.
• சந்தை ஆழம் (Market Depth) பகுப்பாய்வு: சந்தை ஆழத்தை MACD உடன் ஒருங்கிணைத்து, பெரிய ஆர்டர்களின் தாக்கத்தை புரிந்து கொள்ளலாம்.

உதாரண வர்த்தக சூழ்நிலைகள்

1. ஒரு பங்கின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடக்கிறது. இது வாங்குவதற்கான வலுவான சமிக்ஞையாகும். 2. ஒரு பங்கின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் தடுமாறுகிறது. MACD ஹிஸ்டோகிராம் குறையத் தொடங்குகிறது. இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாகும். 3. ஒரு பங்கின் விலை புதிய உயர்வை அடைகிறது, ஆனால் MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது. இது எதிர்மறை வேறுபாடு, விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் MACD

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) MACD சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும், வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி MACD இன் செயல்திறனை அளவிடலாம். இதன் மூலம், அதிக லாபம் தரும் உத்திகளை அடையாளம் காண முடியும்.

சந்தை உளவியல் மற்றும் MACD

சந்தை உளவியல் (Market Psychology) MACD சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மாற்றங்கள் MACD குறிகாட்டியில் பிரதிபலிக்கும்.

ஆபத்து மேலாண்மை மற்றும் MACD

MACD ஐப் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management) மிக முக்கியமானது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

முடிவுரை

இயக்க சராசரி குவிதல் வேறுபாடு (MACD) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது. வர்த்தகர்கள் MACD ஐப் பயன்படுத்தி லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம். இருப்பினும், MACD இன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, அதை மற்ற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், MACD ஐ வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தலாம்.

மேலும் தகவலுக்கு:

• எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• பைனரி ஆப்ஷன்
• வேறுபாடு பகுப்பாய்வு
• சந்தை சூழ்நிலைகள்
• வர்த்தக உத்தி
• சந்தை ஆழம்
• அளவு பகுப்பாய்வு
• சந்தை உளவியல்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• நகரும் சராசரிகள்
• RSI (Relative Strength Index)
• Fibonacci Retracement
• Bollinger Bands
• பல நேர சட்டக பகுப்பாய்வு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்