ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டர்

1. 1. ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டர்

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டர் என்பது, நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்பச் சிக்னல். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) என்றால் என்ன?

ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index) என்பதன் சுருக்கம் இது. இதை 1979 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியவர் ஜான் வில்லியம்ஸ். இது ஒரு வேக இண்டிகேட்டர் (Momentum Indicator) ஆகும். அதாவது, விலை மாற்றத்தின் வேகத்தை வைத்து சந்தையின் போக்கை கணிக்க உதவுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ, 0 முதல் 100 வரையிலான அளவில் மதிப்புகளைக் கொடுக்கும். பொதுவாக, 70-க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலையையும் குறிக்கிறது.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

RSI = 100 – [100 / (1 + (சராசரி லாபம் / சராசரி நஷ்டம்))]

சராசரி லாபம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி நஷ்டம் (Average Loss) ஆகியவற்றை கணக்கிட, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான (பொதுவாக 14 நாட்கள்) விலை மாற்றங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

• சராசரி லாபம் = குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏற்பட்ட லாபங்களின் சராசரி
• சராசரி நஷ்டம் = குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களின் சராசரி

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டரின் கூறுகள்

ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரில் முக்கியமாக மூன்று கூறுகள் உள்ளன:

• ஆர்எஸ்ஐ கோடு: இது 0 முதல் 100 வரை அலைவுறும் கோடு.
• அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை நிலைகள்: 70 மற்றும் 30 அளவுகள் அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளைக் குறிக்கின்றன.
• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ கோடு இடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகள்.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) நிலைகள்

நிலை	விளக்கம்	வர்த்தக உத்தி
70-க்கு மேல்	அதிகப்படியான வாங்குதல்	விற்பனை செய்ய சமிக்ஞை
30-க்கு கீழ்	அதிகப்படியான விற்பனை	வாங்க சமிக்ஞை
50	நடுநிலை	சந்தை போக்கு தெளிவாக இல்லை

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:

1. அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை கண்டறிதல்: ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் சென்றால், சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம். எனவே, விற்பனை ஆப்ஷனை (Put Option) தேர்வு செய்வது நல்லது. அதேபோல், ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் சென்றால், சொத்து அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம். எனவே, வாங்கும் ஆப்ஷனை (Call Option) தேர்வு செய்வது நல்லது.

2. டைவர்ஜென்ஸ் உத்தியைப் பயன்படுத்துதல்: டைவர்ஜென்ஸ் என்பது விலை மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ கோடு இடையே ஏற்படும் முரண்பாடு. இது சந்தை போக்கு மாறப்போவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

   *   புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence): விலை புதிய குறைந்த அளவை அடையும்போது, ஆர்எஸ்ஐ ஒரு உயர் குறைந்த அளவை (Higher Low) உருவாக்குகிறது. இது விலை உயரப்போவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
   *   பேரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence): விலை புதிய உயர்வை அடையும்போது, ஆர்எஸ்ஐ ஒரு தாழ் உயர்வை (Lower High) உருவாக்குகிறது. இது விலை குறையப்போவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

3. ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் பிற இண்டிகேட்டர்களை இணைத்துப் பயன்படுத்துதல்: ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது, துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெற உதவும். உதாரணமாக, ஆர்எஸ்ஐயை நகரும் சராசரி (Moving Average) அல்லது MACD இண்டிகேட்டருடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டரின் வரம்புகள்

ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகள் எப்போதும் சரியான சமிக்ஞைகளாக இருக்காது. சில நேரங்களில், சந்தை போக்கு வலுவாக இருந்தால், ஆர்எஸ்ஐ நீண்ட காலத்திற்கு 70 அல்லது 30-க்கு மேல் அல்லது கீழ் இருக்கலாம்.
• டைவர்ஜென்ஸ் தோல்வியடையும் சந்தர்ப்பங்கள்: டைவர்ஜென்ஸ் எப்போதும் விலை மாற்றத்தை சரியாகக் கணிக்காது.
• சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாறும் தன்மை: ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரின் செயல்திறன் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாறக்கூடும்.

மேம்பட்ட ஆர்எஸ்ஐ உத்திகள்

1. ஆர்எஸ்ஐ ஸ்மூத்திங் (RSI Smoothing): ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை ஸ்மூத் செய்வதன் மூலம் தவறான சமிக்ஞைகளை குறைக்கலாம். இதற்கு, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average) போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

2. ஆர்எஸ்ஐ அடிப்படையிலான ஃபில்டர்கள் (RSI-Based Filters): ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை ஒரு ஃபில்டராகப் பயன்படுத்தி, மற்ற வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, ஒரு சொத்தை வாங்கும்போது, ஆர்எஸ்ஐ 50-க்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஃபில்டரை அமைக்கலாம்.

3. மல்டிபிள் டைம்ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் (Multiple Timeframe Analysis): பல்வேறு கால அளவுகளில் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சந்தை போக்கின் வலிமையை உறுதிப்படுத்தலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) மற்றும் பிற இண்டிகேட்டர்களின் ஒருங்கிணைப்பு

ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை மற்ற இண்டிகேட்டர்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம். சில பிரபலமான ஒருங்கிணைப்புகள்:

• ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் மூவிங் ஆவரேஜ் (Moving Average): ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளை மூவிங் ஆவரேஜ் மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் MACD: ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் MACD ஆகிய இரண்டு இண்டிகேட்டர்களும் ஒரே திசையில் சமிக்ஞை கொடுக்கும்போது, வர்த்தகம் செய்வது பாதுகாப்பானதாக இருக்கலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் பொலின்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): பொலின்கர் பேண்ட்ஸ் மூலம் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட்டு, ஆர்எஸ்ஐயுடன் இணைத்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆர்எஸ்ஐயின் பயன்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

• உதாரணம் 1: ஒரு சொத்தின் ஆர்எஸ்ஐ மதிப்பு 75-ஐ எட்டுகிறது. இது அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையைக் குறிக்கிறது. எனவே, ஒரு "புட்" ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்யலாம்.
• உதாரணம் 2: ஒரு சொத்தின் ஆர்எஸ்ஐ மதிப்பு 25-ஐ எட்டுகிறது. இது அதிகப்படியான விற்பனை நிலையைக் குறிக்கிறது. எனவே, ஒரு "கால்" ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்யலாம்.
• உதாரணம் 3: விலையானது புதிய குறைந்த அளவை அடையும்போது, ஆர்எஸ்ஐ ஒரு உயர் குறைந்த அளவை உருவாக்குகிறது. இது புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும். எனவே, ஒரு "கால்" ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்யலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

• ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துங்கள்.
• சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மாற்றியமைக்கவும்.
• எப்போதும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management) உத்திகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
• ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்தவும்.
• பயிற்சி கணக்கில் (Demo Account) முதலில் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

முடிவுரை

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) இண்டிகேட்டர் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இருப்பினும், இது ஒரு முழுமையான தீர்வு அல்ல. சந்தை நிலைமைகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்தும்போது, ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் சிறந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை போக்கு வேக இண்டிகேட்டர் டைவர்ஜென்ஸ் நகரும் சராசரி MACD பொலின்கர் பேண்ட்ஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் சராசரி லாபம் சராசரி நஷ்டம் அதிகப்படியான வாங்குதல் அதிகப்படியான விற்பனை ஆர்எஸ்ஐ ஸ்மூத்திங் மல்டிபிள் டைம்ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபில்டர்கள் உத்தி வர்த்தகம் பகுப்பாய்வு சிக்னல்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்