Bearish divergence

1. 1. கரடி விலகல் (Bearish Divergence)

கரடி விலகல் என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுயில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு சந்தை குறிகாட்டி (Market Indicator) குறைவாக இருக்கும்போது ஏற்படும் ஒரு சூழ்நிலையை குறிக்கிறது. இந்த விலகல், விலை உயர்வு வலுவிழந்து, விரைவில் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், கரடி விலகலை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்துவது, வெற்றிகரமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

கரடி விலகலின் அடிப்படைகள்

விலகல்கள் பொதுவாக விலை நகர்வுகளுக்கும், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளைக் குறிக்கின்றன. கரடி விலகல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான விலகல் ஆகும், இது எதிர்மறையான சந்தை உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது. அதாவது, விலை உயர்ந்து கொண்டிருந்தாலும், சந்தையின் உள் கட்டமைப்பு பலவீனமாக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

• விலை (Price): சொத்தின் விலை தொடர்ந்து புதிய உச்சங்களை அடையும்.
• சந்தை குறிகாட்டி (Market Indicator): அதே நேரத்தில், குறிகாட்டி புதிய உச்சங்களை அடையத் தவறி, முந்தைய உச்சத்தை விடக் குறைந்த உச்சத்தை உருவாக்கும்.

இந்த முரண்பாடு கரடி விலகலின் முக்கிய அம்சமாகும். இது விலை உயர்வு முடிவுக்கு வந்து, கீழ்நோக்கிய நகர்வைத் தொடங்கலாம் என்பதற்கான எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாகும்.

கரடி விலகலை அடையாளம் காண்பது எப்படி?

கரடி விலகலை அடையாளம் காண, பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றலாம்:

1. விலை வரைபடத்தை (Price Chart) ஆய்வு செய்தல்: முதலில், சொத்தின் விலை வரைபடத்தை கவனமாகப் பார்க்கவும். விலை தொடர்ந்து புதிய உச்சங்களை அடைகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். 2. சந்தை குறிகாட்டியைத் தேர்ந்தெடுப்பது: கரடி விலகலை உறுதிப்படுத்த, ஒரு பொருத்தமான சந்தை குறிகாட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டிகள்:

   *   RSI (Relative Strength Index)
   *   MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   *   Stochastic Oscillator

3. குறிகாட்டியை ஒப்பிடுதல்: விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, குறிகாட்டி அதே உச்சத்தை அடையவில்லை என்றால், அது கரடி விலகலாக இருக்கலாம். 4. உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation): கரடி விலகல் சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் அல்லது விலை நடவடிக்கை முறைகள் (Price Action Patterns) மூலம் கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல் தேவை.

கரடி விலகலின் வகைகள்

கரடி விலகலில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வர்த்தக வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.

• வழக்கமான கரடி விலகல் (Regular Bearish Divergence): இது மிகவும் பொதுவான வகை. விலையில் புதிய உச்சங்கள் உருவாகும் போது, குறிகாட்டியில் குறைந்த உச்சங்கள் உருவாகும்.
• மறைக்கப்பட்ட கரடி விலகல் (Hidden Bearish Divergence): இந்த வகை விலகல், ஏற்கனவே கீழ்நோக்கிய நகர்வில் இருக்கும் சொத்தில் காணப்படுகிறது. விலையில் குறைந்த தாழ்வுகள் உருவாகும் போது, குறிகாட்டியில் அதிக தாழ்வுகள் உருவாகும். இது கீழ்நோக்கிய நகர்வு தொடரலாம் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
• இரட்டை கரடி விலகல் (Double Bearish Divergence): இது இரண்டு அடுத்தடுத்த கரடி விலகல்கள் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் ஒரு சூழ்நிலையைக் குறிக்கிறது. இது வலுவான விற்பனை சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

கரடி விலகலுக்கான சந்தை குறிகாட்டிகள்

கரடி விலகலை அடையாளம் காணப் பயன்படும் சில முக்கிய சந்தை குறிகாட்டிகள் இங்கே:

கரடி விலகலுக்கான சந்தை குறிகாட்டிகள்

விளக்கம் | பயன்பாடு |

RSI | சார்பு வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index) | விலையின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. 70க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையையும், 30க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை நிலையையும் குறிக்கிறது. |

MACD | நகரும் சராசரி ஒருங்கிணைப்பு வேறுபாடு (Moving Average Convergence Divergence) | இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பை காண்பிக்கிறது. |

Stochastic Oscillator | இரண்டு கால அளவுகளின் அடிப்படையில் விலையை ஒப்பிடுகிறது. | அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. |

CCI | Commodity Channel Index | ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. |

ADX | Average Directional Index | ஒரு போக்கின் வலிமையை அளவிடுகிறது. |

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் கரடி விலகலைப் பயன்படுத்துதல்

கரடி விலகல் சமிக்ஞை கிடைக்கும்போது, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பின்வரும் உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

• புட் ஆப்ஷனை வாங்குதல் (Buying Put Option): கரடி விலகல் சமிக்ஞை ஒரு சொத்தின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, புட் ஆப்ஷனை வாங்குவது லாபகரமானதாக இருக்கும்.
• கால் ஆப்ஷனை விற்பனை செய்தல் (Selling Call Option): விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கும்போது, கால் ஆப்ஷனை விற்பனை செய்வது ஒரு நல்ல உத்தியாகும்.
• குறுகிய கால வர்த்தகம் (Short-Term Trading): கரடி விலகல் பெரும்பாலும் குறுகிய கால விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிக்கிறது. எனவே, குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.

கரடி விலகலின் வரம்புகள்

கரடி விலகல் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): கரடி விலகல் எப்போதும் சரியான சமிக்ஞையை வழங்காது. சில நேரங்களில், தவறான சமிக்ஞைகள் வர்த்தகத்தில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
• உறுதிப்படுத்தல் தேவை (Confirmation Needed): கரடி விலகல் சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் அல்லது விலை நடவடிக்கை முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
• சந்தை சூழல் (Market Context): கரடி விலகலைச் சரியான சந்தை சூழலில் பயன்படுத்துவது முக்கியம். ஒட்டுமொத்த சந்தை போக்கு மற்றும் பொருளாதார காரணிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கரடி விலகல் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்

கரடி விலகலை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance) நிலைகள், ட்ரெண்ட் லைன்கள் (Trend Lines), Fibonacci Retracements போன்ற பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும்.

• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: கரடி விலகல் சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுக்கு அருகில் உருவாகும்போது, அது வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• ட்ரெண்ட் லைன்கள்: கரடி விலகல் ஒரு கீழ்நோக்கிய ட்ரெண்ட் லைனை உடைக்கும்போது, அது விற்பனைக்கான சிறந்த நேரத்தைக் குறிக்கிறது.
• Fibonacci Retracements: கரடி விலகல் Fibonacci Retracement நிலைகளுக்கு அருகில் உருவாகும்போது, அது வர்த்தக வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வுடன் (Quantitative Analysis) கரடி விலகல்

கரடி விலகலை அளவு பகுப்பாய்வு நுட்பங்களுடன் இணைப்பது, வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். உதாரணமாக, கரடி விலகல் ஏற்படும்போது, வர்த்தகத்தின் நிகழ்தகவு மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் லாபத்தை மதிப்பிட, புள்ளிவிவர மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

கரடி விலகலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

ஒரு பங்கு விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது, RSI குறிகாட்டி புதிய குறைந்த உச்சத்தை உருவாக்குகிறது என்றால், அது கரடி விலகலுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இதேபோல், MACD குறிகாட்டி விலை உயரும் போது, கீழ்நோக்கிய நகர்வை காட்டினால், அதுவும் கரடி விலகலாகும்.

முடிவுரை

கரடி விலகல் என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்த உதவும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். கரடி விலகலை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு, பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, வெற்றிகரமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இருப்பினும், கரடி விலகலின் வரம்புகளைப் புரிந்து கொண்டு, சந்தை சூழலை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்