امواج الیوت

1. امواج الیوت

امواج الیوت یک فرم از تحلیل تکنیکال است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت. این نظریه بر این پایه استوار است که قیمت‌ها در بازارهای مالی در الگوهای مشخصی حرکت می‌کنند که ناشی از روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران است. الیوت معتقد بود که این الگوها، که به عنوان "امواج" شناخته می‌شوند، قابل پیش‌بینی هستند و می‌توان از آن‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد.

مبانی نظری امواج الیوت

نظریه امواج الیوت بر اساس این ایده استوار است که قیمت‌ها در یک چرخه حرکت می‌کنند که از دو نوع موج تشکیل شده است:

موج‌های روند (Impulse Waves): این موج‌ها در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و از پنج زیرموج تشکیل شده‌اند. این زیرموج‌ها معمولاً با شماره‌گذاری ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مشخص می‌شوند.
موج‌های اصلاحی (Corrective Waves): این موج‌ها در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و معمولاً از سه زیرموج تشکیل شده‌اند. این زیرموج‌ها معمولاً با حروف الفبا A، B و C مشخص می‌شوند.

یک چرخه کامل الیوت از پنج موج روند و سه موج اصلاحی تشکیل شده است. به این ترتیب که پنج موج روند (۱-۵) در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و سپس سه موج اصلاحی (A-C) در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند.

سیکل کامل امواج الیوت
نوع موج \| جهت \|	روندی \| روند اصلی \|	اصلاحی \| خلاف روند اصلی \|	روندی \| روند اصلی \|	اصلاحی \| خلاف روند اصلی \|	روندی \| روند اصلی \|	اصلاحی \| خلاف روند اصلی \|	اصلاحی \| روند اصلی \|	اصلاحی \| خلاف روند اصلی \|

قوانین اصلی امواج الیوت

برای تشخیص صحیح امواج الیوت، باید قوانین اصلی آن را رعایت کرد. این قوانین عبارتند از:

1. قانون موج دوم:** موج دوم هرگز نباید بیشتر از ۱۰۰٪ از موج اول بازگردد. (به عبارت دیگر، موج دوم نباید از نقطه شروع موج اول فراتر رود.) 2. قانون موج سوم:** موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاهترین موج روند باشد. (معمولاً طولانی‌ترین موج روند است.) 3. قانون موج چهارم:** موج چهارم هرگز نباید با ناحیه قیمتی موج اول همپوشانی داشته باشد. (مگر در موارد خاصی از الگوهای مورب) 4. قانون موج پنجم:** موج پنجم می‌تواند طولانی‌ترین یا کوتاهترین موج روند باشد، اما معمولاً در جهت موج سوم قرار دارد.

الگوهای امواج الیوت

علاوه بر سیکل اصلی پنج موج و سه موج، امواج الیوت می‌توانند الگوهای مختلفی را تشکیل دهند. برخی از این الگوها عبارتند از:

الگوی پیشرو (Leading Diagonal): این الگو معمولاً در ابتدای یک روند جدید ظاهر می‌شود و از پنج موج تشکیل شده است که همه آن‌ها موج‌های روند هستند.
الگوی نهایی (Ending Diagonal): این الگو معمولاً در انتهای یک روند ظاهر می‌شود و از پنج موج تشکیل شده است که همگی موج‌های روند هستند، اما معمولاً با واگرایی (Divergence) همراه هستند.
الگوی مثلث (Triangle): این الگو یک موج اصلاحی است که از پنج زیرموج تشکیل شده است و به شکل مثلث به نظر می‌رسد.
الگوی زیگزاگ (Zigzag): این الگو یک موج اصلاحی است که از سه زیرموج تشکیل شده است و به شکل زاویه دار به نظر می‌رسد.
الگوی تخت (Flat): این الگو یک موج اصلاحی است که از سه زیرموج تشکیل شده است و به شکل افقی به نظر می‌رسد.

درجات امواج الیوت

الیوت متوجه شد که امواج در سطوح مختلفی از مقیاس زمانی (درجات) ظاهر می‌شوند. این درجات عبارتند از:

درجه بزرگ (Grand Supercycle): بزرگترین درجه، که می‌تواند چندین سال طول بکشد.
درجه ابرچرخه (Supercycle): درجه‌ای بزرگتر از چرخه.
درجه چرخه (Cycle): درجه‌ای که معمولاً چندین ماه طول می‌کشد.
درجه زیرچرخه (Primary): درجه‌ای که معمولاً چند هفته یا ماه طول می‌کشد.
درجه میانه (Intermediate): درجه‌ای که معمولاً چند روز یا هفته طول می‌کشد.
درجه کوچک (Minor): درجه‌ای که معمولاً چند ساعت یا روز طول می‌کشد.
درجه دقیقه (Minute): کوچکترین درجه، که معمولاً چند دقیقه یا ساعت طول می‌کشد.

هر درجه از امواج از همان الگوهای پنج موج و سه موج پیروی می‌کند، اما در مقیاس زمانی متفاوتی.

ترکیب امواج الیوت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

امواج الیوت به تنهایی یک سیستم تحلیل کامل نیستند و بهتر است با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شوند. برخی از ابزارهایی که می‌توان با امواج الیوت ترکیب کرد عبارتند از:

میانگین متحرک (Moving Average): برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت.
شاخص قدرت نسبی (RSI): برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش.
اندیکاتور مکدی (MACD): برای شناسایی تغییرات روند و نقاط تقاطع.
حجم معاملات (Volume Analysis): برای تایید امواج و شناسایی قدرت روند.
سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracements): برای پیش‌بینی سطوح بازگشت قیمت و اهداف احتمالی.

کاربردهای عملی امواج الیوت

شناسایی نقاط ورود و خروج:** با تشخیص امواج، می‌توان نقاط مناسبی برای ورود به معامله و خروج از آن را شناسایی کرد.
تعیین اهداف قیمتی:** با استفاده از سطوح فیبوناچی و الگوهای امواج، می‌توان اهداف قیمتی احتمالی را تعیین کرد.
مدیریت ریسک:** با درک ساختار امواج، می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرد.
پیش‌بینی روند:** با تحلیل امواج، می‌توان روند احتمالی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

مشکلات و انتقادات وارد بر امواج الیوت

ذهنی بودن:** تشخیص امواج الیوت می‌تواند ذهنی باشد و تحلیلگران مختلف ممکن است نتایج متفاوتی به دست آورند.
پیچیدگی:** یادگیری و استفاده از امواج الیوت می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به تجربه و تمرین دارد.
عدم قطعیت:** امواج الیوت یک سیستم تحلیل قطعی نیستند و همیشه ممکن است خطا رخ دهد.
تفسیرهای مختلف:** تعداد زیادی تفسیر مختلف از قوانین و الگوهای امواج الیوت وجود دارد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر امواج الیوت

معامله با موج سوم:** به دنبال ورود به معامله در جهت موج سوم باشید، زیرا این موج معمولاً قوی‌ترین موج روند است.
معامله با شکست خطوط روند:** منتظر شکست خطوط روند در امواج اصلاحی باشید تا نشانه‌ای از تغییر روند داشته باشید.
استفاده از سطوح فیبوناچی:** از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج و اهداف قیمتی استفاده کنید.
استفاده از الگوهای امواج:** الگوهای امواج را شناسایی کنید و از آن‌ها برای پیش‌بینی روند و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

منابع بیشتر برای یادگیری امواج الیوت

کتاب "امواج الیوت" اثر رالف نلسون الیوت
کتاب "الیوت ویو پرایس پاترنز" اثر ایوری هولمز
وب‌سایت‌های آموزشی تحلیل تکنیکال
دوره‌های آنلاین تحلیل تکنیکال
انجمن‌های معاملاتی

پیوندها به موضوعات مرتبط

پیوندها به استراتژی‌های مرتبط

- توضیح:**

امواج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که با بررسی الگوهای قیمتی در نمودارها، سعی در پیش‌بینی حرکات آینده قیمت‌ها دارد. این نظریه بر اساس این ایده استوار است که قیمت‌ها در الگوهای مشخصی حرکت می‌کنند که ناشی از روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران است. با درک این الگوها و قوانین مربوط به آن‌ها، می‌توان نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات پیدا کرد و ریسک معاملات را کاهش داد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان