اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها است که بر اساس بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. این روش، برخلاف تحلیل بنیادی که به ارزش ذاتی دارایی می‌پردازد، سعی دارد با شناسایی الگوها و روندهای قیمتی، حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند. برای درک بهتر تحلیل تکنیکال، آشنایی با اصطلاحات رایج آن ضروری است. این مقاله به معرفی این اصطلاحات برای مبتدیان می‌پردازد.

الگوهای نموداری (Chart Patterns)

الگوهای نموداری، شکل‌هایی هستند که در نمودار قیمت شکل می‌گیرند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشند.

• سر و شانه (Head and Shoulders): یک الگوی بازگشتی که نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و احتمال کاهش قیمت است. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) از دو قله کناری (شانه‌ها) بلندتر است. یک خط گردن (Neckline) نیز وجود دارد که شکست آن، سیگنال فروش است. الگوی سر و شانه معکوس نیز برای روندهای نزولی کاربرد دارد.

• دو قله (Double Top): الگویی بازگشتی که نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی است. این الگو شامل دو قله تقریباً هم‌سطح است که پس از رسیدن قیمت به هر قله، کاهش می‌یابد. شکست خط حمایت بین دو قله، سیگنال فروش است.

• دو دره (Double Bottom): الگویی بازگشتی که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی است. این الگو مشابه دو قله است، اما در جهت مخالف. شکست خط مقاومت بین دو دره، سیگنال خرید است.

• مثلث (Triangle): انواع مختلفی دارد، از جمله مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن. این الگوها نشان‌دهنده یک دوره تثبیت قیمت هستند و شکست خط روند مثلث، جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص می‌کند. الگوی مثلث

• پرچم (Flag): یک الگوی ادامه دهنده روند است که پس از یک حرکت سریع قیمت، یک دوره تثبیت کوتاه را نشان می‌دهد. این الگو شبیه یک پرچم است که بر روی یک میله (روند اصلی) قرار دارد.

• پین‌فلگ (Pennant): مشابه پرچم است، اما شکل آن مثلثی است. این الگو نیز نشان‌دهنده یک دوره تثبیت کوتاه و ادامه روند اصلی است.

اندیکاتورها (Indicators)

اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، سیگنال‌های خرید و فروش را تولید می‌کنند.

• میانگین متحرک (Moving Average): یک اندیکاتور ساده و پرکاربرد که با میانگین‌گیری از قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، روندهای قیمتی را هموار می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

• شاخص قدرت نسبی (RSI): یک اندیکاتور مومنتوم که سرعت و تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI مقادیری بین 0 و 100 دارد و معمولاً مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند. استراتژی‌های RSI

• مکدی (MACD): یک اندیکاتور مومنتوم که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد. مکدی با استفاده از خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام، سیگنال‌های خرید و فروش را تولید می‌کند. مکدی (MACD) و سیگنال‌ها

• باندهای بولینگر (Bollinger Bands): یک اندیکاتور نوسان که با رسم یک میانگین متحرک و دو باند در بالا و پایین آن، میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. قیمت معمولاً در داخل باندها نوسان می‌کند. باندهای بولینگر و استراتژی‌های معاملاتی

• فیبوناچی (Fibonacci): یک سری اعداد که در طبیعت و بازارهای مالی یافت می‌شود. خطوط فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. اصول فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

• استوکاستیک (Stochastic): یک اندیکاتور مومنتوم که موقعیت قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. استوکاستیک و سیگنال‌های خرید و فروش

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)

• سطح حمایت (Support Level): سطحی از قیمت که انتظار می‌رود تقاضا برای خرید افزایش یابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

• سطح مقاومت (Resistance Level): سطحی از قیمت که انتظار می‌رود عرضه برای فروش افزایش یابد و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تغییر روند قیمت باشد. شکست سطوح حمایت و مقاومت

حجم معاملات (Volume)

• حجم معاملات (Volume): تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی مشخص معامله شده‌اند. حجم معاملات می‌تواند تأییدکننده قدرت یک روند یا الگو باشد. حجم بالا در هنگام شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، نشان‌دهنده قدرت روند جدید است. تحلیل حجم معاملات

• حجم در حال افزایش (Increasing Volume): افزایش حجم معاملات در یک روند صعودی یا نزولی، نشان‌دهنده قدرت روند است.

• حجم در حال کاهش (Decreasing Volume): کاهش حجم معاملات در یک روند صعودی یا نزولی، نشان‌دهنده ضعف روند است.

اصطلاحات دیگر

• روند (Trend): جهت کلی حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص. روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. شناسایی روندها در تحلیل تکنیکال

• اصلاح (Correction): یک حرکت موقت در خلاف جهت روند اصلی.

• واگرایی (Divergence): زمانی که قیمت و یک اندیکاتور در جهت مخالف حرکت می‌کنند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند فعلی و احتمال تغییر روند باشد. واگرایی در تحلیل تکنیکال

• کندل استیک (Candlestick): نمایش گرافیکی قیمت که اطلاعاتی در مورد قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهد. الگوهای کندل استیک

• بک تست (Backtesting): آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آن. بک تست و ارزیابی استراتژی‌ها

• فاصله زمانی (Time Frame): دوره زمانی مورد استفاده در نمودار قیمت (مانند 5 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز). انتخاب فاصله زمانی مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.

• میانگین واقعی دامنه (ATR): یک اندیکاتور که میزان نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

• پولبک (Pullback): یک کاهش موقت قیمت در یک روند صعودی.

• رالی (Rally): یک افزایش موقت قیمت در یک روند نزولی.

• شکاف قیمتی (Gap): یک فاصله بین قیمت بسته یک روز و قیمت باز روز بعد.

• W شکل (W Bottom): یک الگوی بازگشتی که شبیه حرف W است و نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی است.

• M شکل (M Top): یک الگوی بازگشتی که شبیه حرف M است و نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی است.

• خطوط روند (Trend Lines): خطوطی که برای اتصال حداقل دو قله یا دو دره در نمودار قیمت کشیده می‌شوند و جهت روند را نشان می‌دهند.

• فاکتورهای روان‌سازی (Smoothing Factors): پارامترهای مورد استفاده در اندیکاتورها برای صاف کردن داده‌ها و کاهش نویز.

• تحلیل موج (Elliott Wave): یک نظریه که معتقد است قیمت‌ها در الگوهای موجی حرکت می‌کنند. تحلیل موج الیوت

• تحلیل چارت (Chart Analysis): بررسی الگوها و روندهای نموداری برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت. تحلیل چارت و الگوهای قیمتی

• استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping Strategies): استراتژی‌هایی که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه) انجام می‌شوند و هدف آنها کسب سودهای کوچک از نوسانات کوچک قیمت است. استراتژی‌های اسکالپینگ

• استراتژی‌های معاملات نوسانی (Swing Trading Strategies): استراتژی‌هایی که در بازه‌های زمانی متوسط (معمولاً چند روز تا چند هفته) انجام می‌شوند و هدف آنها کسب سود از نوسانات بزرگتر قیمت است. استراتژی‌های معاملات نوسانی

• استراتژی‌های معاملات بلندمدت (Position Trading Strategies): استراتژی‌هایی که در بازه‌های زمانی بلندمدت (معمولاً چند ماه تا چند سال) انجام می‌شوند و هدف آنها کسب سود از روندهای بلندمدت قیمت است. استراتژی‌های معاملات بلندمدت

تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند است، اما نباید به آن به عنوان یک علم دقیق نگاه کرد. همیشه باید از ترکیب تحلیل تکنیکال با سایر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک استفاده کرد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان