Fibonacci Retracements

بازگشت‌های فیبوناچی

بازگشت‌های فیبوناچی (Fibonacci Retracements) ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران از آن برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه در یک روند استفاده می‌کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی، که یک دنباله ریاضی است که در طبیعت به وفور یافت می‌شود، بنا شده است. در این مقاله، ما به بررسی عمیق بازگشت‌های فیبوناچی، نحوه محاسبه آن‌ها، نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات و محدودیت‌های آن‌ها خواهیم پرداخت.

دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی با اعدادی شروع می‌شود که 0 و 1 هستند. سپس، هر عدد بعدی در دنباله، حاصل جمع دو عدد قبلی است. این دنباله به این صورت است:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

نسبت طلایی (Golden Ratio) که تقریباً برابر با 1.618 است، از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد قبلی به دست می‌آید. این نسبت در طبیعت، هنر، معماری و بازارهای مالی به وفور دیده می‌شود. به عنوان مثال، نسبت طلایی در ساختار گلبرگ‌های گل‌ها، مارپیچ‌های صدف و حتی بدن انسان یافت می‌شود. در بازارهای مالی، معامله‌گران معتقدند که نسبت طلایی و سطوح بازگشت فیبوناچی می‌توانند به آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک کنند. نسبت طلایی

سطوح بازگشت فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال، سطوح بازگشت فیبوناچی به عنوان درصدهایی از یک حرکت قیمت مشخص تعریف می‌شوند. این درصدها بر اساس نسبت‌های کلیدی فیبوناچی محاسبه می‌شوند. مهم‌ترین سطوح بازگشت فیبوناچی عبارتند از:

**23.6%:** این سطح اولین سطح بازگشت فیبوناچی است و اغلب به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت جزئی در نظر گرفته می‌شود.
**38.2%:** این سطح یک سطح بازگشت مهم‌تر است و معمولاً به عنوان یک نقطه ورود یا خروج بالقوه برای معامله‌گران استفاده می‌شود.
**50%:** اگرچه یک عدد فیبوناچی نیست، اما سطح 50% به طور گسترده‌ای توسط معامله‌گران استفاده می‌شود زیرا در بسیاری از موارد، قیمت به این سطح باز می‌گردد.
**61.8%:** این سطح مهم‌ترین سطح بازگشت فیبوناچی است و اغلب به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی در نظر گرفته می‌شود. این سطح متناظر با نسبت طلایی است.
**78.6%:** این سطح کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت اضافی عمل کند.

نحوه محاسبه بازگشت‌های فیبوناچی

برای محاسبه سطوح بازگشت فیبوناچی، ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید. سپس، باید بالاترین و پایین‌ترین نقطه (در یک روند صعودی) یا پایین‌ترین و بالاترین نقطه (در یک روند نزولی) را در آن روند شناسایی کنید.

**روند صعودی:**

   1.  پایین‌ترین نقطه را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید.
   2.  بالاترین نقطه را به عنوان نقطه پایان در نظر بگیرید.
   3.  سطوح بازگشت فیبوناچی را با استفاده از درصدها (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) از دامنه قیمت (فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه) محاسبه کنید.

**روند نزولی:**

   1.  بالاترین نقطه را به نقطه شروع در نظر بگیرید.
   2.  پایین‌ترین نقطه را به عنوان نقطه پایان در نظر بگیرید.
   3.  سطوح بازگشت فیبوناچی را با استفاده از درصدها (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) از دامنه قیمت محاسبه کنید.

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به طور خودکار این محاسبات را انجام می‌دهند و سطوح بازگشت فیبوناچی را روی نمودار نمایش می‌دهند. پلتفرم‌های معاملاتی

نحوه استفاده از بازگشت‌های فیبوناچی در معاملات

معامله‌گران از بازگشت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در معاملات استفاده می‌کنند.

**نقاط ورود:**

   *   **روند صعودی:** اگر قیمت به یکی از سطوح بازگشت فیبوناچی (به ویژه 38.2% یا 61.8%) بازگردد و علائم بازگشت به روند صعودی (مانند الگوهای کندل استیک صعودی یا اندیکاتورهای مومنتوم) نشان دهد، معامله‌گران ممکن است وارد معامله خرید شوند.
   *   **روند نزولی:** اگر قیمت به یکی از سطوح بازگشت فیبوناچی (به ویژه 38.2% یا 61.8%) بازگردد و علائم بازگشت به روند نزولی (مانند الگوهای کندل استیک نزولی یا اندیکاتورهای مومنتوم) نشان دهد، معامله‌گران ممکن است وارد معامله فروش شوند.

**نقاط خروج:**

   *   **حد ضرر:** معامله‌گران معمولاً حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح بازگشت فیبوناچی که به عنوان نقطه ورود استفاده شده است، قرار می‌دهند.
   *   **هدف سود:** معامله‌گران ممکن است هدف سود را در سطوح بازگشت فیبوناچی بعدی یا در سطوح حمایت و مقاومت قبلی قرار دهند.

ترکیب بازگشت‌های فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

بازگشت‌های فیبوناچی به تنهایی نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده شوند. بهتر است آن‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهید.

**خطوط روند:** خطوط روند می‌توانند به تأیید سطوح بازگشت فیبوناچی کمک کنند. اگر یک سطح بازگشت فیبوناچی با یک خط روند همزمان شود، این می‌تواند یک سطح حمایت یا مقاومت قوی‌تر باشد. خطوط روند
**میانگین‌های متحرک:** میانگین‌های متحرک می‌توانند به شناسایی روند و تأیید سطوح بازگشت فیبوناچی کمک کنند. میانگین‌های متحرک
**اندیکاتورهای مومنتوم:** اندیکاتورهای مومنتوم (مانند RSI و MACD) می‌توانند به شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد کمک کنند که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سطوح بازگشت فیبوناچی باشد. اندیکاتورهای مومنتوم
**حجم معاملات:** حجم معاملات می‌تواند تأییدیه ای برای شکست یا عدم شکست سطوح بازگشت فیبوناچی باشد. تحلیل حجم معاملات

محدودیت‌های بازگشت‌های فیبوناچی

بازگشت‌های فیبوناچی ابزار مفیدی هستند، اما دارای محدودیت‌هایی نیز هستند:

**ذهنی بودن:** انتخاب نقاط شروع و پایان برای محاسبه بازگشت‌های فیبوناچی می‌تواند ذهنی باشد و نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.
**دقت محدود:** سطوح بازگشت فیبوناچی همیشه دقیق نیستند و قیمت ممکن است از آن‌ها عبور کند.
**بازارهای نامنظم:** در بازارهای نامنظم و پرنوسان، بازگشت‌های فیبوناچی ممکن است به خوبی کار نکنند.
**عدم تضمین:** بازگشت‌های فیبوناچی تضمینی برای موفقیت معاملات نیستند و باید با احتیاط استفاده شوند.

مثال‌هایی از کاربرد بازگشت‌های فیبوناچی

فرض کنید یک سهم در یک روند صعودی قرار دارد. پایین‌ترین نقطه روند 10 دلار و بالاترین نقطه 20 دلار است. با استفاده از بازگشت‌های فیبوناچی، سطوح بازگشت به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

23.6%: 17.64 دلار
38.2%: 16.18 دلار
50%: 15 دلار
61.8%: 13.82 دلار
78.6%: 12.14 دلار

اگر قیمت به سطح 61.8% (13.82 دلار) بازگردد و علائم بازگشت به روند صعودی نشان دهد، معامله‌گران ممکن است وارد معامله خرید شوند. حد ضرر می‌تواند کمی پایین‌تر از سطح 61.8% (مثلاً 13.50 دلار) قرار داده شود و هدف سود می‌تواند در سطح 20 دلار (بالاترین نقطه) یا سطوح بازگشت فیبوناچی بعدی (مانند 38.2%) قرار داده شود.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط

**استراتژی بازگشت فیبوناچی و خطوط روند:** ترکیب بازگشت‌های فیبوناچی با خطوط روند برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر.
**استراتژی بازگشت فیبوناچی و میانگین متحرک:** استفاده از میانگین‌های متحرک برای تأیید سطوح بازگشت فیبوناچی و شناسایی روند.
**استراتژی بازگشت فیبوناچی و الگوهای کندل استیک:** استفاده از الگوهای کندل استیک در نزدیکی سطوح بازگشت فیبوناچی برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی.
**استراتژی بازگشت فیبوناچی و اندیکاتورهای نوسان:** استفاده از اندیکاتورهای نوسان برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در نزدیکی سطوح بازگشت فیبوناچی. اندیکاتورهای نوسان
**استراتژی بازگشت فیبوناچی و تحلیل حجم:** بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح بازگشت فیبوناچی برای تأیید قدرت سیگنال.

منابع بیشتر

نتیجه‌گیری

بازگشت‌های فیبوناچی ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه کمک کنند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بازگشت‌های فیبوناچی تنها یک ابزار هستند و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شوند تا احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهند. همچنین، باید محدودیت‌های بازگشت‌های فیبوناچی را در نظر داشته باشید و با احتیاط از آن‌ها استفاده کنید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان