Volume based trading
ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং
ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং একটি অত্যাধুনিক ট্রেডিং কৌশল যা বাজার বিশ্লেষণ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পদ্ধতিতে, ট্রেডার-রা শুধুমাত্র মূল্যের দিকে নজর না দিয়ে, একটি নির্দিষ্ট সম্পদ বা সিকিউরিটি কত পরিমাণে কেনাবেচা হচ্ছে, তার উপরও গুরুত্ব দেয়। ভলিউম, বাজারের ল liquididity এবং ট্রেন্ডের শক্তি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। এই নিবন্ধে, আমরা ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিংয়ের মূল ধারণা, কৌশল এবং ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।
ভলিউম কী?
ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো আর্থিক উপকরণ-এর মোট লেনদেনের সংখ্যা। এটি শেয়ার, ফিউচার, অপশন বা অন্য যেকোনো ট্রেডেবল অ্যাসেট হতে পারে। ভলিউম সাধারণত দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। উচ্চ ভলিউম নির্দেশ করে যে বাজারে অনেক বিনিয়োগকারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, যা সাধারণত একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড বা গুরুত্বপূর্ণ মূল্য পরিবর্তন নির্দেশ করে।
ভলিউম কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ভলিউম বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো:
- ট্রেন্ডের শক্তি যাচাই: ভলিউম একটি ট্রেন্ড কতটা শক্তিশালী তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। বিপরীতভাবে, যদি মূল্য কমে যায় এবং ভলিউম বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।
- ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট সমর্থন বা প্রতিরোধ স্তর ভেদ করে (ব্রেকআউট), তখন উচ্চ ভলিউম নিশ্চিত করে যে এই ব্রেকআউটটি বৈধ এবং এটি একটি নতুন ট্রেন্ড শুরু হতে পারে।
- রিভার্সাল চিহ্নিত করা: ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভলিউম কম থাকে, তবে এটি একটি দুর্বল আপট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং রিভার্সালের সম্ভাবনা থাকে।
- লিকুইডিটি মূল্যায়ন: উচ্চ ভলিউম সাধারণত উচ্চ লিকুইডিটি নির্দেশ করে, যার মানে ট্রেডার-রা সহজেই তাদের অবস্থান খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে।
ভলিউম নির্দেশক (Volume Indicators)
ভলিউম বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় নির্দেশক নিচে উল্লেখ করা হলো:
- অন ব্যালেন্স ভলিউম (On Balance Volume - OBV): এই নির্দেশকটি মূল্য বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। OBV একটি ক্রমবর্ধমান লাইন যা ইতিবাচক ভলিউমকে যোগ করে এবং নেতিবাচক ভলিউমকে বিয়োগ করে গণনা করা হয়। OBV ট্রেন্ডের দিকে বাজারের অভিমুখ নির্দেশ করে।
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (Accumulation/Distribution Line - A/D): এই নির্দেশকটি মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে বাজারের চাপ পরিমাপ করে। A/D লাইনটি বাজারের অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সম্পদ জমা (accumulation) বা বিতরণ (distribution) করছে কিনা, তা সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (Volume Weighted Average Price - VWAP): VWAP হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে লেনদেন করা মূল্যের গড়, যা ভলিউম দ্বারা ওজনযুক্ত। এটি প্রতিষ্ঠানী বিনিয়োগকারীদের মূল্য নির্ধারণের ধারণা দেয় এবং ট্রেডারদের লেনদেনের সঠিক মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
- মানি ফ্লো ইনডেক্স (Money Flow Index - MFI): MFI একটি মোমেন্টাম নির্দেশক যা মূল্য এবং ভলিউমের ডেটা ব্যবহার করে বাজারের চাপ মূল্যায়ন করে। এটি ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
বিভিন্ন ধরনের ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল রয়েছে, যা ট্রেডার-রা তাদের ঝুঁকি এবং লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। নিচে কয়েকটি জনপ্রিয় কৌশল আলোচনা করা হলো:
- ব্রেকআউট ট্রেডিং (Breakout Trading): এই কৌশলে, ট্রেডার-রা ভলিউমের উপর ভিত্তি করে মূল্যের ব্রেকআউট সনাক্ত করে অবস্থান নেয়। যখন মূল্য একটি প্রতিরোধ স্তর ভেদ করে উপরে যায় এবং ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। বিপরীতভাবে, যখন মূল্য একটি সমর্থন স্তর ভেদ করে নিচে নামে এবং ভলিউম বাড়ে, তখন এটি বিক্রির সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
- ট্রেন্ড অনুসরণ (Trend Following): এই কৌশলে, ট্রেডার-রা ভলিউমের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে ট্রেন্ড চিহ্নিত করে এবং সেই অনুযায়ী অবস্থান নেয়। যদি মূল্য এবং ভলিউম উভয়ই বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি কেনার সুযোগ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- ডাইভারজেন্স ট্রেডিং (Divergence Trading): এই কৌশলে, মূল্য এবং ভলিউম নির্দেশকের মধ্যে ডাইভারজেন্স সনাক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য নতুন উচ্চতা তৈরি করে কিন্তু ভলিউম তেমন বৃদ্ধি না পায়, তবে এটি একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নির্দেশ করে এবং রিভার্সালের সম্ভাবনা থাকে।
- ভলিউম স্পাইক ট্রেডিং (Volume Spike Trading): এই কৌশলে, ট্রেডার-রা হঠাৎ করে ভলিউমের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি (ভলিউম স্পাইক) সনাক্ত করে লেনদেন করে। ভলিউম স্পাইক প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা ঘটনার কারণে ঘটে এবং এটি একটি নতুন ট্রেন্ডের সূচনা করতে পারে।
ভলিউম এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সমন্বয়
ভলিউম বিশ্লেষণকে আরও কার্যকর করার জন্য, এটিকে অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় নিচে উল্লেখ করা হলো:
- মুভিং এভারেজ (Moving Averages): মুভিং এভারেজের সাথে ভলিউম বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়।
- আরএসআই (Relative Strength Index - RSI): RSI-এর সাথে ভলিউম বিশ্লেষণ করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি আরও নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যায়।
- ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরের সাথে ভলিউম বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তর চিহ্নিত করা যায়।
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Patterns): ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে ভলিউম বিশ্লেষণ করে রিভার্সাল এবং কন্টিনিউয়েশন সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করার সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিচে উল্লেখ করা হলো:
- স্টপ লস (Stop Loss) ব্যবহার করুন: প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস স্তর নির্ধারণ করুন, যাতে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করা যায়।
- পজিশন সাইজিং (Position Sizing) : আপনার মূলধনের একটি ছোট অংশ প্রতিটি লেনদেনে বিনিয়োগ করুন, যাতে একটি লেনদেনে বড় ধরনের ক্ষতি হলেও আপনার সামগ্রিক পোর্টফোলিও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- ডাইভারসিফিকেশন (Diversification): আপনার পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন সম্পদ এবং বাজারে ছড়িয়ে দিন, যাতে কোনো একটি সম্পদের খারাপ পারফরম্যান্স আপনার সামগ্রিক বিনিয়োগকে প্রভাবিত করতে না পারে।
- অনুশীলন (Practice): লাইভ ট্রেডিং শুরু করার আগে ডেমো অ্যাকাউন্টে ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল অনুশীলন করুন।
উপসংহার
ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং একটি শক্তিশালী কৌশল যা ট্রেডার-দের বাজারের গতিবিধি এবং ট্রেন্ড সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। এই কৌশলটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে, ভলিউম নির্দেশক, বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে, ট্রেডার-রা ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের ট্রেডিং দক্ষতা উন্নত করতে পারে এবং লাভজনক হতে পারে।
আরও জানতে:
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
- ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস
- শেয়ার বাজার
- ফরেক্স ট্রেডিং
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- ট্রেডিং সাইকোলজি
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট
- লিভারেজ
- মার্জিন
- বুল মার্কেট
- বেয়ার মার্কেট
- সুইং ট্রেডিং
- ডে ট্রেডিং
- পজিশন ট্রেডিং
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট
- ট্রেন্ড লাইন
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- মোমেন্টাম
- ভলাটিলিটি
- পেটিশ প্যাটার্ন ( এখানে পেটিশ প্যাটার্ন একটি উদাহরণ)
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
