Elliott wave theory
Elliott wave theory
এলিয়ট ওয়েভ থিওরি একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা আর্থিক বাজারের গতিবিধি এবং মূল্য পরিবর্তনের ধরণগুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই তত্ত্বটি ১৯৩০-এর দশকে রালফ নেলসন এলিয়ট দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। এলিয়ট বিশ্বাস করতেন যে বাজারের মূল্য বিনিয়োগকারীদের সম্মিলিত আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে গঠিত হয়। এই প্যাটার্নগুলি এলিয়ট ওয়েভ নামে পরিচিত। বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
এলিয়ট ওয়েভ থিওরির মূল ধারণা
এলিয়ট ওয়েভ থিওরির মূল ধারণা হলো বাজারের মূল্য পাঁচটি তরঙ্গ (ওয়েভ) এবং তিনটি সংশোধনমূলক তরঙ্গ ( corrective wave) এর একটি নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে চলাচল করে। এই তরঙ্গগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, যা ট্রেডারদের ভবিষ্যতের মূল্য গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।
- ইম্পালসিভ ওয়েভ (Impulsive Wave): এই ওয়েভগুলি বাজারের প্রধান ট্রেন্ডের দিকে চালিত হয় এবং পাঁচটি অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলো হলো:
* ওয়েভ ১: নতুন ট্রেন্ডের শুরু। * ওয়েভ ২: ওয়েভ ১-এর একটি সংশোধন। * ওয়েভ ৩: সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ তরঙ্গ, যা ট্রেন্ডের দিক নিশ্চিত করে। * ওয়েভ ৪: ওয়েভ ৩-এর একটি সংশোধন। * ওয়েভ ৫: চূড়ান্ত তরঙ্গ, যা ট্রেন্ডের সমাপ্তি নির্দেশ করে।
- সংশোধনমূলক ওয়েভ (Corrective Wave): এই ওয়েভগুলি ইম্পালসিভ ওয়েভের বিপরীত দিকে গঠিত হয় এবং তিনটি অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলো হলো:
* ওয়েভ এ: প্রথম সংশোধনমূলক তরঙ্গ। * ওয়েভ বি: ওয়েভ এ-এর একটি রিভার্সাল। * ওয়েভ সি: চূড়ান্ত সংশোধনমূলক তরঙ্গ।
এলিয়ট ওয়েভ থিওরির নিয়ম
এলিয়ট ওয়েভ থিওরি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলি হলো:
- ওয়েভ ২ কখনও ওয়েভ ১-এর চেয়ে বেশি হতে পারে না।
- ওয়েভ ৩ কখনও ওয়েভ ১ বা ওয়েভ ৫-এর চেয়ে ছোট হতে পারে না।
- ওয়েভ ৪ কখনও ওয়েভ ১-এর ওভারল্যাপ করতে পারে না।
- সংশোধনমূলক ওয়েভগুলি সাধারণত জটিল হয় এবং বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারে।
ফ্র্যাক্টাল প্রকৃতি (Fractal Nature)
এলিয়ট ওয়েভ থিওরির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর ফ্র্যাক্টাল প্রকৃতি। এর মানে হলো, ওয়েভ প্যাটার্নগুলি বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে পুনরাবৃত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি দৈনিক চার্টে দেখা যাওয়া ওয়েভ প্যাটার্ন একটি ঘন্টায় বা মিনিটের চার্টে ছোট আকারে দেখা যেতে পারে। এই ফ্র্যাক্টাল প্রকৃতির কারণে, ট্রেডাররা বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে বিশ্লেষণ করে আরও নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে পারে। ফ্র্যাক্টাল
বাইনারি অপশনে এলিয়ট ওয়েভ থিওরির প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডাররা এলিয়ট ওয়েভ থিওরি ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে পারে। যখন একটি ইম্পালসিভ ওয়েভ গঠিত হয়, তখন এটি একটি কল অপশন (Call Option) কেনার সংকেত দেয়। অন্যদিকে, যখন একটি সংশোধনমূলক ওয়েভ গঠিত হয়, তখন এটি একটি পুট অপশন (Put Option) কেনার সংকেত দেয়।
- কল অপশন: যদি ট্রেডার মনে করেন যে বাজারের মূল্য বাড়বে, তবে তারা একটি কল অপশন কিনতে পারে। এলিয়ট ওয়েভ থিওরিতে, ওয়েভ ৩ এবং ওয়েভ ৫ সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী হয়, তাই এই তরঙ্গগুলিতে কল অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে। কল অপশন
- পুট অপশন: যদি ট্রেডার মনে করেন যে বাজারের মূল্য কমবে, তবে তারা একটি পুট অপশন কিনতে পারে। এলিয়ট ওয়েভ থিওরিতে, ওয়েভ এ, ওয়েভ বি এবং ওয়েভ সি সাধারণত নিম্নমুখী হয়, তাই এই তরঙ্গগুলিতে পুট অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে। পুট অপশন
এলিয়ট ওয়েভ থিওরির কিছু সাধারণ প্যাটার্ন
এলিয়ট ওয়েভ থিওরিতে কিছু সাধারণ প্যাটার্ন দেখা যায়, যা ট্রেডারদের ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:
- এবিসি (ABC) প্যাটার্ন: এটি একটি সাধারণ সংশোধনমূলক প্যাটার্ন, যা তিনটি ওয়েভের সমন্বয়ে গঠিত।
- এবিসিডি (ABCD) প্যাটার্ন: এটি একটি আরও জটিল সংশোধনমূলক প্যাটার্ন, যা চারটি ওয়েভের সমন্বয়ে গঠিত।
- ট্রায়াঙ্গেল (Triangle) প্যাটার্ন: এটি একটি একত্রীকরণ প্যাটার্ন, যা সাধারণত সংশোধনমূলক ওয়েভের শেষে দেখা যায়।
- হেড অ্যান্ড শোল্ডারস (Head and Shoulders) প্যাটার্ন: এটি একটি রিভার্সাল প্যাটার্ন, যা ট্রেন্ডের পরিবর্তনের সংকেত দেয়। হেড অ্যান্ড শোল্ডারস
অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (Technical Indicator) এর সাথে এলিয়ট ওয়েভ থিওরির সমন্বয়
এলিয়ট ওয়েভ থিওরিকে আরও নির্ভুল করার জন্য, ট্রেডাররা অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলির সাথে এটি ব্যবহার করতে পারেন। কিছু জনপ্রিয় ইন্ডিকেটর হলো:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটি বাজারের ট্রেন্ড নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। মুভিং এভারেজ
- আরএসআই (RSI): এটি বাজারের অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা নির্দেশ করে। RSI
- এমএসিডি (MACD): এটি বাজারের মোমেন্টাম এবং ট্রেন্ড পরিবর্তনের সংকেত দেয়। MACD
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): এটি সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সনাক্ত করতে সাহায্য করে। ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট
- বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): এটি বাজারের ভোলাটিলিটি (Volatility) পরিমাপ করে। বলিঙ্গার ব্যান্ডস
- স্টোকাস্টিক অসিলিator (Stochastic Oscillator): এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিসীমা মূল্যায়ন করে।স্টোকাস্টিক অসিলিator
- চাইকিন মানি ফ্লো (Chaikin Money Flow): এটি বাজারের ক্রয় এবং বিক্রয়ের চাপ পরিমাপ করে।চাইকিন মানি ফ্লো
- এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (Average True Range): এটি বাজারের ভোলাটিলিটি পরিমাপ করে।এভারেজ ট্রু রেঞ্জ
- প্যারাবোলিক এসএআর (Parabolic SAR): এটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল চিহ্নিত করে।প্যারাবোলিক এসএআর
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management)
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে এলিয়ট ওয়েভ থিওরি ব্যবহার করার সময়, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে ध्यान রাখা জরুরি। কোনো ট্রেড করার আগে স্টপ-লস (Stop-Loss) সেট করা উচিত, যাতে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করা যায়। এছাড়াও, আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ ট্রেডের ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।
- স্টপ-লস (Stop-Loss): এটি একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড বন্ধ করার জন্য সেট করা হয়।
- টেইল রিস্ক (Tail Risk): এটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকির সম্ভাবনা।
- পজিশন সাইজিং (Position Sizing): প্রতিটি ট্রেডে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- ডাইভারসিফিকেশন (Diversification): বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি কমানো।
- লিভারেজ (Leverage): এটি আপনার ট্রেডিং ক্যাপিটালের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করে, তবে এটি ঝুঁকিও বাড়ায়।লিভারেজ
কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল (Strategies)
- ট্রেন্ড ফলোয়িং (Trend Following): বাজারের ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করা।
- রিভার্সাল ট্রেডিং (Reversal Trading): বাজারের বিপরীত দিকে ট্রেড করা।
- ব্রেকআউট ট্রেডিং (Breakout Trading): যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, তখন ট্রেড করা।
- রেঞ্জ ট্রেডিং (Range Trading): একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে দামের ওঠানামা থেকে লাভবান হওয়া।
- স্কাল্পিং (Scalping): খুব অল্প সময়ের জন্য ট্রেড করা এবং ছোট লাভ অর্জন করা।স্কাল্পিং
- ডে ট্রেডিং (Day Trading): দিনের মধ্যে ট্রেড করা এবং দিনের শেষে সমস্ত পজিশন বন্ধ করা।ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং (Swing Trading): কয়েক দিন বা সপ্তাহের জন্য ট্রেড করা।সুইং ট্রেডিং
- পজিশন ট্রেডিং (Position Trading): দীর্ঘ সময়ের জন্য ট্রেড করা।পজিশন ট্রেডিং
- মার্টিংগেল স্ট্র্যাটেজি (Martingale Strategy): প্রতিটি ক্ষতির পরে ট্রেডিংয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করা।মার্টিংগেল স্ট্র্যাটেজি
- ফিবোনাচ্চি ট্রেডিং (Fibonacci Trading): ফিবোনাচ্চি লেভেল ব্যবহার করে ট্রেড করা।ফিবোনাচ্চি ট্রেডিং
উপসংহার
এলিয়ট ওয়েভ থিওরি একটি শক্তিশালী টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য মূল্যবান হতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই তত্ত্বটি নিখুঁত নয় এবং বাজারের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করা উচিত। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং সঠিক কৌশল অবলম্বন করে, ট্রেডাররা এলিয়ট ওয়েভ থিওরি ব্যবহার করে তাদের লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে।
| ওয়েভ টাইপ | বিবরণ | বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের জন্য সংকেত |
| ইম্পালসিভ ওয়েভ (১-৫) | বাজারের প্রধান ট্রেন্ডের দিকে চালিত | কল অপশন (ওয়েভ ৩ এবং ৫) |
| সংশোধনমূলক ওয়েভ (এ-সি) | ইম্পালসিভ ওয়েভের বিপরীত দিকে গঠিত | পুট অপশন (ওয়েভ এ, বি এবং সি) |
| ওয়েভ ১ | নতুন ট্রেন্ডের শুরু | - |
| ওয়েভ ২ | ওয়েভ ১-এর সংশোধন | - |
| ওয়েভ ৩ | সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ তরঙ্গ | কল অপশন |
| ওয়েভ ৪ | ওয়েভ ৩-এর সংশোধন | - |
| ওয়েভ ৫ | চূড়ান্ত তরঙ্গ, ট্রেন্ডের সমাপ্তি নির্দেশ করে | কল অপশন |
| ওয়েভ এ | প্রথম সংশোধনমূলক তরঙ্গ | পুট অপশন |
| ওয়েভ বি | ওয়েভ এ-এর রিভার্সাল | - |
| ওয়েভ সি | চূড়ান্ত সংশোধনমূলক তরঙ্গ | পুট অপশন |
এই প্রবন্ধটি এলিয়ট ওয়েভ থিওরির একটি বিস্তারিত চিত্র প্রদান করে এবং বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়।
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (ন্যূনতম জমা $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (ন্যূনতম জমা $5)
আমাদের কমিউনিটিতে যোগ দিন
আমাদের Telegram চ্যানেল @strategybin সাবস্ক্রাইব করুন: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সিগন্যাল ✓ একচেটিয়া কৌশল বিশ্লেষণ ✓ মার্কেট ট্রেন্ডের অ্যালার্ট ✓ নবীনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
